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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.9763 | 0.13% |
| 2024-05-06 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.9750 | 0.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方成份A | 0.5697 | 1.08% |
| 南方远见回报股票A | 0.9792 | 0.91% |
| 南方远见回报股票C | 0.9610 | 0.91% |
| 南方瑞祥一年混合A | 1.9587 | 0.78% |
| 南方瑞祥一年混合C | 1.8225 | 0.78% |
| 南方智诚混合 | 1.8333 | 0.77% |
| 南方匠心优选股票C | 0.7990 | 0.76% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合A | 0.8071 | 0.75% |
| 南方匠心优选股票A | 0.8148 | 0.75% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合C | 0.7915 | 0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银美元债债券(QDII)人民币C | 1.1770 | 0.26% |
| 长信全球债券人民币 | 1.1882 | 0.25% |
| 长信全球债券美元 | 0.1673 | 0.24% |
| 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1435 | 0.21% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0188 | 0.20% |
| 工银全球美元债C | 0.9940 | 0.20% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1659 | 0.18% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0439 | 0.18% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.1780 | 0.17% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0381 | 0.17% |
