今年以来国寿安保核心产业混合基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保核心产业混合002376净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7530 |
0.53% |
| 2024-05-06 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7490 |
1.49% |
| 2024-04-30 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7380 |
0.54% |
| 2024-04-29 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7340 |
0.82% |
| 2024-04-26 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7280 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7280 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7300 |
1.11% |
| 2024-04-23 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7220 |
-1.50% |
| 2024-04-22 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7330 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7360 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7350 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7330 |
1.81% |
| 2024-04-16 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7200 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7340 |
1.52% |
| 2024-04-12 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7230 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7220 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7200 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7220 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7220 |
-1.10% |
| 2024-04-03 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7300 |
0.41% |
| 2024-04-02 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7270 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7290 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7180 |
1.70% |
| 2024-03-28 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7060 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7000 |
-0.99% |
| 2024-03-26 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7070 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7050 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7070 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7140 |
0.28% |
| 2024-03-20 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7120 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7100 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7110 |
0.57% |
| 2024-03-15 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7070 |
0.43% |
| 2024-03-14 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7040 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7030 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7050 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7040 |
1.73% |
| 2024-03-08 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6920 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6890 |
-0.72% |
| 2024-03-06 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6940 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6940 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6940 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6930 |
-0.29% |
| 2024-02-29 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6950 |
2.06% |
| 2024-02-28 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6810 |
-2.99% |
| 2024-02-27 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7020 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6960 |
0.58% |
| 2024-02-23 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6920 |
1.17% |
| 2024-02-22 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6840 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6820 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6790 |
-0.44% |
| 2024-02-19 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6820 |
-0.29% |
| 2024-02-08 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6840 |
3.01% |
| 2024-02-07 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6640 |
2.63% |
| 2024-02-06 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6470 |
4.35% |
| 2024-02-05 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6200 |
-3.12% |
| 2024-02-02 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6400 |
-1.84% |
| 2024-02-01 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6520 |
-0.61% |
| 2024-01-31 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6560 |
-2.53% |
| 2024-01-30 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6730 |
-1.46% |
| 2024-01-29 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6830 |
-1.73% |
| 2024-01-26 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6950 |
-1.14% |
| 2024-01-25 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7030 |
1.44% |
| 2024-01-24 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6930 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6930 |
1.17% |
| 2024-01-22 |
国寿安保核心产业混合 |
0.6850 |
-4.86% |
| 2024-01-19 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7200 |
-1.10% |
| 2024-01-18 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7280 |
0.28% |
| 2024-01-17 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7260 |
-2.55% |
| 2024-01-16 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7450 |
0.27% |
| 2024-01-15 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7430 |
-0.13% |
| 2024-01-12 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7440 |
-0.27% |
| 2024-01-11 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7460 |
1.63% |
| 2024-01-10 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7340 |
-1.21% |
| 2024-01-09 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7430 |
0.54% |
| 2024-01-08 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7390 |
-1.73% |
| 2024-01-05 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7520 |
-1.83% |
| 2024-01-04 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7660 |
-1.03% |
| 2024-01-03 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7740 |
-1.28% |
| 2024-01-02 |
国寿安保核心产业混合 |
0.7840 |
-0.25% |
