近一年国投瑞银瑞祥保本混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞祥保本002358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国投瑞祥保本 |
1.7194 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
国投瑞祥保本 |
1.7209 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
国投瑞祥保本 |
1.7210 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
国投瑞祥保本 |
1.7221 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
国投瑞祥保本 |
1.7230 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
国投瑞祥保本 |
1.7248 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
国投瑞祥保本 |
1.7240 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
国投瑞祥保本 |
1.7227 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
国投瑞祥保本 |
1.7193 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
国投瑞祥保本 |
1.7227 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
国投瑞祥保本 |
1.7194 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
国投瑞祥保本 |
1.7197 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
国投瑞祥保本 |
1.7180 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
国投瑞祥保本 |
1.7186 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
国投瑞祥保本 |
1.7149 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
国投瑞祥保本 |
1.7146 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
国投瑞祥保本 |
1.7131 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
国投瑞祥保本 |
1.7109 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
国投瑞祥保本 |
1.7074 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
国投瑞祥保本 |
1.7055 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
国投瑞祥保本 |
1.7042 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
国投瑞祥保本 |
1.7057 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
国投瑞祥保本 |
1.7037 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
国投瑞祥保本 |
1.7059 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
国投瑞祥保本 |
1.7092 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
国投瑞祥保本 |
1.7092 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
国投瑞祥保本 |
1.7086 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
国投瑞祥保本 |
1.7088 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
国投瑞祥保本 |
1.7079 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
国投瑞祥保本 |
1.7056 |
0.08% |
| 2024-03-13 |
国投瑞祥保本 |
1.7042 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
国投瑞祥保本 |
1.7051 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
国投瑞祥保本 |
1.7122 |
-0.12% |
| 2024-03-08 |
国投瑞祥保本 |
1.7142 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
国投瑞祥保本 |
1.7116 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
国投瑞祥保本 |
1.7119 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
国投瑞祥保本 |
1.7106 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
国投瑞祥保本 |
1.7103 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
国投瑞祥保本 |
1.7094 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
国投瑞祥保本 |
1.7086 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
国投瑞祥保本 |
1.7031 |
-0.16% |
| 2024-02-27 |
国投瑞祥保本 |
1.7059 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
国投瑞祥保本 |
1.7028 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
国投瑞祥保本 |
1.7047 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
国投瑞祥保本 |
1.7029 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
国投瑞祥保本 |
1.7013 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
国投瑞祥保本 |
1.7001 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
国投瑞祥保本 |
1.6963 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
国投瑞祥保本 |
1.6923 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
国投瑞祥保本 |
1.6903 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
国投瑞祥保本 |
1.6885 |
0.23% |
| 2024-02-05 |
国投瑞祥保本 |
1.6846 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
国投瑞祥保本 |
1.6831 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
国投瑞祥保本 |
1.6831 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
国投瑞祥保本 |
1.6833 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
国投瑞祥保本 |
1.6831 |
-0.04% |
| 2024-01-29 |
国投瑞祥保本 |
1.6837 |
-0.02% |
| 2024-01-26 |
国投瑞祥保本 |
1.6840 |
0.07% |
| 2024-01-25 |
国投瑞祥保本 |
1.6829 |
0.33% |
| 2024-01-24 |
国投瑞祥保本 |
1.6773 |
0.20% |
| 2024-01-23 |
国投瑞祥保本 |
1.6740 |
0.07% |
| 2024-01-22 |
国投瑞祥保本 |
1.6728 |
-0.26% |
| 2024-01-19 |
国投瑞祥保本 |
1.6772 |
-0.03% |
| 2024-01-18 |
国投瑞祥保本 |
1.6777 |
-0.02% |
| 2024-01-17 |
国投瑞祥保本 |
1.6781 |
-0.20% |
| 2024-01-16 |
国投瑞祥保本 |
1.6815 |
0.07% |
| 2024-01-15 |
国投瑞祥保本 |
1.6803 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
国投瑞祥保本 |
1.6804 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
国投瑞祥保本 |
1.6802 |
0.07% |
| 2024-01-10 |
国投瑞祥保本 |
1.6791 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
国投瑞祥保本 |
1.6802 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
国投瑞祥保本 |
1.6796 |
-0.10% |
| 2024-01-05 |
国投瑞祥保本 |
1.6813 |
-0.10% |
| 2024-01-04 |
国投瑞祥保本 |
1.6829 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
国投瑞祥保本 |
1.6832 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
国投瑞祥保本 |
1.6834 |
0.10% |
| 2023-12-29 |
国投瑞祥保本 |
1.6817 |
0.08% |
| 2023-12-28 |
国投瑞祥保本 |
1.6804 |
0.10% |
| 2023-12-27 |
国投瑞祥保本 |
1.6788 |
0.24% |
| 2023-12-26 |
国投瑞祥保本 |
1.6748 |
0.00% |
| 2023-12-25 |
国投瑞祥保本 |
1.6748 |
0.11% |
| 2023-12-22 |
国投瑞祥保本 |
1.6730 |
-0.01% |
| 2023-12-21 |
国投瑞祥保本 |
1.6731 |
-0.03% |
| 2023-12-20 |
国投瑞祥保本 |
1.6736 |
-0.08% |
| 2023-12-19 |
国投瑞祥保本 |
1.6750 |
0.08% |
| 2023-12-18 |
国投瑞祥保本 |
1.6736 |
-0.11% |
| 2023-12-15 |
国投瑞祥保本 |
1.6754 |
-0.02% |
| 2023-12-14 |
国投瑞祥保本 |
1.6757 |
0.05% |
| 2023-12-13 |
国投瑞祥保本 |
1.6749 |
-0.08% |
| 2023-12-12 |
国投瑞祥保本 |
1.6762 |
-0.05% |
| 2023-12-11 |
国投瑞祥保本 |
1.6770 |
0.17% |
| 2023-12-08 |
国投瑞祥保本 |
1.6741 |
0.05% |
| 2023-12-07 |
国投瑞祥保本 |
1.6732 |
0.05% |
| 2023-12-06 |
国投瑞祥保本 |
1.6724 |
0.10% |
| 2023-12-05 |
国投瑞祥保本 |
1.6708 |
-0.14% |
| 2023-12-04 |
国投瑞祥保本 |
1.6732 |
0.04% |
| 2023-12-01 |
国投瑞祥保本 |
1.6726 |
-0.01% |
| 2023-11-30 |
国投瑞祥保本 |
1.6727 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
国投瑞祥保本 |
1.6725 |
-0.14% |
| 2023-11-28 |
国投瑞祥保本 |
1.6748 |
0.12% |
| 2023-11-27 |
国投瑞祥保本 |
1.6728 |
-0.06% |
| 2023-11-24 |
国投瑞祥保本 |
1.6738 |
-0.09% |
| 2023-11-23 |
国投瑞祥保本 |
1.6753 |
0.11% |
| 2023-11-22 |
国投瑞祥保本 |
1.6735 |
-0.24% |
| 2023-11-20 |
国投瑞祥保本 |
1.6798 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
国投瑞祥保本 |
1.6794 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
国投瑞祥保本 |
1.6792 |
-0.11% |
| 2023-11-15 |
国投瑞祥保本 |
1.6810 |
0.07% |
| 2023-11-14 |
国投瑞祥保本 |
1.6799 |
0.07% |
| 2023-11-13 |
国投瑞祥保本 |
1.6788 |
-0.01% |
| 2023-11-10 |
国投瑞祥保本 |
1.6790 |
-0.07% |
| 2023-11-09 |
国投瑞祥保本 |
1.6801 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
国投瑞祥保本 |
1.6801 |
-0.06% |
| 2023-11-07 |
国投瑞祥保本 |
1.6811 |
-0.07% |
| 2023-11-06 |
国投瑞祥保本 |
1.6823 |
0.06% |
| 2023-11-03 |
国投瑞祥保本 |
1.6813 |
0.08% |
| 2023-11-02 |
国投瑞祥保本 |
1.6800 |
0.02% |
| 2023-11-01 |
国投瑞祥保本 |
1.6797 |
0.07% |
| 2023-10-31 |
国投瑞祥保本 |
1.6785 |
-0.01% |
| 2023-10-30 |
国投瑞祥保本 |
1.6786 |
0.02% |
| 2023-10-27 |
国投瑞祥保本 |
1.6783 |
0.11% |
| 2023-10-26 |
国投瑞祥保本 |
1.6764 |
0.13% |
| 2023-10-25 |
国投瑞祥保本 |
1.6742 |
-0.08% |
| 2023-10-24 |
国投瑞祥保本 |
1.6755 |
0.07% |
| 2023-10-23 |
国投瑞祥保本 |
1.6744 |
-0.16% |
| 2023-10-20 |
国投瑞祥保本 |
1.6770 |
-0.02% |
| 2023-10-19 |
国投瑞祥保本 |
1.6773 |
-0.33% |
| 2023-10-18 |
国投瑞祥保本 |
1.6828 |
-0.15% |
| 2023-10-17 |
国投瑞祥保本 |
1.6853 |
0.05% |
| 2023-10-16 |
国投瑞祥保本 |
1.6844 |
0.01% |
| 2023-10-13 |
国投瑞祥保本 |
1.6843 |
-0.01% |
| 2023-10-12 |
国投瑞祥保本 |
1.6844 |
0.12% |
| 2023-10-11 |
国投瑞祥保本 |
1.6823 |
-0.08% |
| 2023-10-10 |
国投瑞祥保本 |
1.6836 |
-0.16% |
| 2023-10-09 |
国投瑞祥保本 |
1.6863 |
-0.05% |
| 2023-09-28 |
国投瑞祥保本 |
1.6872 |
0.01% |
| 2023-09-27 |
国投瑞祥保本 |
1.6871 |
-0.01% |
| 2023-09-26 |
国投瑞祥保本 |
1.6872 |
-0.08% |
| 2023-09-25 |
国投瑞祥保本 |
1.6885 |
-0.09% |
| 2023-09-22 |
国投瑞祥保本 |
1.6901 |
0.15% |
| 2023-09-21 |
国投瑞祥保本 |
1.6875 |
-0.10% |
| 2023-09-20 |
国投瑞祥保本 |
1.6892 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
国投瑞祥保本 |
1.6891 |
-0.04% |
| 2023-09-18 |
国投瑞祥保本 |
1.6897 |
-0.07% |
| 2023-09-15 |
国投瑞祥保本 |
1.6909 |
0.02% |
| 2023-09-14 |
国投瑞祥保本 |
1.6906 |
0.07% |
| 2023-09-13 |
国投瑞祥保本 |
1.6895 |
0.01% |
| 2023-09-12 |
国投瑞祥保本 |
1.6894 |
0.01% |
| 2023-09-11 |
国投瑞祥保本 |
1.6892 |
-0.01% |
| 2023-09-08 |
国投瑞祥保本 |
1.6893 |
-0.08% |
| 2023-09-07 |
国投瑞祥保本 |
1.6907 |
-0.20% |
| 2023-09-06 |
国投瑞祥保本 |
1.6941 |
-0.05% |
| 2023-09-05 |
国投瑞祥保本 |
1.6949 |
-0.13% |
| 2023-09-04 |
国投瑞祥保本 |
1.6971 |
0.02% |
| 2023-09-01 |
国投瑞祥保本 |
1.6968 |
0.08% |
| 2023-08-31 |
国投瑞祥保本 |
1.6955 |
-0.08% |
| 2023-08-30 |
国投瑞祥保本 |
1.6968 |
0.05% |
| 2023-08-29 |
国投瑞祥保本 |
1.6959 |
0.09% |
| 2023-08-28 |
国投瑞祥保本 |
1.6943 |
0.10% |
| 2023-08-25 |
国投瑞祥保本 |
1.6926 |
0.01% |
| 2023-08-24 |
国投瑞祥保本 |
1.6925 |
-0.03% |
| 2023-08-23 |
国投瑞祥保本 |
1.6930 |
-0.19% |
| 2023-08-22 |
国投瑞祥保本 |
1.6962 |
0.09% |
| 2023-08-21 |
国投瑞祥保本 |
1.6946 |
-0.11% |
| 2023-08-18 |
国投瑞祥保本 |
1.6964 |
-0.12% |
| 2023-08-17 |
国投瑞祥保本 |
1.6984 |
0.03% |
| 2023-08-16 |
国投瑞祥保本 |
1.6979 |
-0.06% |
| 2023-08-15 |
国投瑞祥保本 |
1.6990 |
0.05% |
| 2023-08-14 |
国投瑞祥保本 |
1.6982 |
0.01% |
| 2023-08-11 |
国投瑞祥保本 |
1.6980 |
-0.24% |
| 2023-08-10 |
国投瑞祥保本 |
1.7021 |
0.02% |
| 2023-08-09 |
国投瑞祥保本 |
1.7017 |
-0.04% |
| 2023-08-08 |
国投瑞祥保本 |
1.7023 |
0.04% |
| 2023-08-07 |
国投瑞祥保本 |
1.7017 |
-0.16% |
| 2023-08-04 |
国投瑞祥保本 |
1.7044 |
0.00% |
| 2023-08-03 |
国投瑞祥保本 |
1.7044 |
0.08% |
| 2023-08-02 |
国投瑞祥保本 |
1.7030 |
-0.08% |
| 2023-08-01 |
国投瑞祥保本 |
1.7044 |
0.01% |
| 2023-07-31 |
国投瑞祥保本 |
1.7043 |
0.01% |
| 2023-07-28 |
国投瑞祥保本 |
1.7042 |
0.22% |
| 2023-07-27 |
国投瑞祥保本 |
1.7004 |
0.05% |
| 2023-07-26 |
国投瑞祥保本 |
1.6996 |
-0.04% |
| 2023-07-25 |
国投瑞祥保本 |
1.7002 |
0.15% |
| 2023-07-24 |
国投瑞祥保本 |
1.6977 |
-0.28% |
| 2023-07-21 |
国投瑞祥保本 |
1.7025 |
0.25% |
| 2023-07-20 |
国投瑞祥保本 |
1.6983 |
-0.08% |
| 2023-07-19 |
国投瑞祥保本 |
1.6997 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
国投瑞祥保本 |
1.6995 |
0.04% |
| 2023-07-17 |
国投瑞祥保本 |
1.6989 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
国投瑞祥保本 |
1.6980 |
-0.07% |
| 2023-07-13 |
国投瑞祥保本 |
1.6992 |
0.11% |
| 2023-07-12 |
国投瑞祥保本 |
1.6974 |
-0.08% |
| 2023-07-11 |
国投瑞祥保本 |
1.6988 |
0.09% |
| 2023-07-10 |
国投瑞祥保本 |
1.6972 |
-0.04% |
| 2023-07-07 |
国投瑞祥保本 |
1.6979 |
0.01% |
| 2023-07-06 |
国投瑞祥保本 |
1.6978 |
-0.07% |
| 2023-07-05 |
国投瑞祥保本 |
1.6990 |
-0.01% |
| 2023-07-04 |
国投瑞祥保本 |
1.6991 |
0.04% |
| 2023-07-03 |
国投瑞祥保本 |
1.6985 |
0.08% |
| 2023-06-30 |
国投瑞祥保本 |
1.6972 |
0.07% |
| 2023-06-29 |
国投瑞祥保本 |
1.6960 |
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| 2023-06-28 |
国投瑞祥保本 |
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国投瑞祥保本 |
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| 2023-06-20 |
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| 2023-06-15 |
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| 2023-06-14 |
国投瑞祥保本 |
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国投瑞祥保本 |
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| 2023-06-12 |
国投瑞祥保本 |
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国投瑞祥保本 |
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| 2023-06-07 |
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| 2023-06-06 |
国投瑞祥保本 |
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-0.03% |
| 2023-06-05 |
国投瑞祥保本 |
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0.01% |
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国投瑞祥保本 |
1.6935 |
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| 2023-06-01 |
国投瑞祥保本 |
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-0.08% |
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国投瑞祥保本 |
1.6935 |
-0.06% |
| 2023-05-30 |
国投瑞祥保本 |
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0.00% |
| 2023-05-29 |
国投瑞祥保本 |
1.6946 |
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| 2023-05-26 |
国投瑞祥保本 |
1.6924 |
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国投瑞祥保本 |
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国投瑞祥保本 |
1.6919 |
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| 2023-05-23 |
国投瑞祥保本 |
1.6974 |
-0.18% |
| 2023-05-22 |
国投瑞祥保本 |
1.7004 |
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| 2023-05-19 |
国投瑞祥保本 |
1.6979 |
-0.07% |
| 2023-05-18 |
国投瑞祥保本 |
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| 2023-05-17 |
国投瑞祥保本 |
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| 2023-05-16 |
国投瑞祥保本 |
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| 2023-05-15 |
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| 2023-05-11 |
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| 2023-05-10 |
国投瑞祥保本 |
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| 2023-05-04 |
国投瑞祥保本 |
1.7040 |
0.15% |
| 2023-04-28 |
国投瑞祥保本 |
1.7014 |
0.16% |
