今年以来南方益和混合|南方益和保本基金净值查询
查询指定日期范围南方益和混合002293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南方益和混合 |
1.7598 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
南方益和混合 |
1.7807 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
南方益和混合 |
1.7476 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
南方益和混合 |
1.7840 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
南方益和混合 |
1.7969 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
南方益和混合 |
1.7901 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
南方益和混合 |
1.8058 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
南方益和混合 |
1.8049 |
0.49% |
| 2025-12-08 |
南方益和混合 |
1.7961 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
南方益和混合 |
1.7785 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
南方益和混合 |
1.7632 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
南方益和混合 |
1.7606 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
南方益和混合 |
1.7621 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
南方益和混合 |
1.7802 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
南方益和混合 |
1.7654 |
1.30% |
| 2025-11-27 |
南方益和混合 |
1.7428 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
南方益和混合 |
1.7544 |
1.21% |
| 2025-11-25 |
南方益和混合 |
1.7334 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
南方益和混合 |
1.7064 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
南方益和混合 |
1.6962 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
南方益和混合 |
1.7436 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
南方益和混合 |
1.7543 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
南方益和混合 |
1.7592 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
南方益和混合 |
1.7701 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
南方益和混合 |
1.7725 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
南方益和混合 |
1.7978 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
南方益和混合 |
1.7740 |
-0.77% |
| 2025-11-11 |
南方益和混合 |
1.7878 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
南方益和混合 |
1.8062 |
-0.69% |
| 2025-11-07 |
南方益和混合 |
1.8188 |
-1.15% |
| 2025-11-06 |
南方益和混合 |
1.8400 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
南方益和混合 |
1.8172 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
南方益和混合 |
1.8210 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
南方益和混合 |
1.8605 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
南方益和混合 |
1.8602 |
-0.81% |
| 2025-10-30 |
南方益和混合 |
1.8754 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
南方益和混合 |
1.9167 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
南方益和混合 |
1.8924 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
南方益和混合 |
1.9011 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
南方益和混合 |
1.8757 |
1.90% |
| 2025-10-23 |
南方益和混合 |
1.8408 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
南方益和混合 |
1.8479 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
南方益和混合 |
1.8527 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
南方益和混合 |
1.8281 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
南方益和混合 |
1.8244 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
南方益和混合 |
1.8721 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
南方益和混合 |
1.8777 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
南方益和混合 |
1.8473 |
-4.44% |
| 2025-10-13 |
南方益和混合 |
1.9331 |
-0.63% |
| 2025-10-10 |
南方益和混合 |
1.9454 |
-3.33% |
| 2025-10-09 |
南方益和混合 |
2.0124 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
南方益和混合 |
2.0011 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
南方益和混合 |
1.9980 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
南方益和混合 |
1.9755 |
-2.67% |
| 2025-09-25 |
南方益和混合 |
2.0296 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
南方益和混合 |
2.0338 |
1.99% |
| 2025-09-23 |
南方益和混合 |
1.9942 |
-1.17% |
| 2025-09-22 |
南方益和混合 |
2.0179 |
1.22% |
| 2025-09-19 |
南方益和混合 |
1.9936 |
-1.38% |
| 2025-09-18 |
南方益和混合 |
2.0215 |
-1.36% |
| 2025-09-17 |
南方益和混合 |
2.0494 |
0.72% |
| 2025-09-16 |
南方益和混合 |
2.0347 |
1.27% |
| 2025-09-15 |
南方益和混合 |
2.0092 |
0.66% |
| 2025-09-12 |
南方益和混合 |
1.9960 |
-0.65% |
| 2025-09-11 |
南方益和混合 |
2.0091 |
1.72% |
| 2025-09-10 |
南方益和混合 |
1.9752 |
0.92% |
| 2025-09-09 |
南方益和混合 |
1.9572 |
-0.47% |
| 2025-09-08 |
南方益和混合 |
1.9664 |
0.80% |
| 2025-09-05 |
南方益和混合 |
1.9507 |
4.35% |
| 2025-09-04 |
南方益和混合 |
1.8694 |
-4.84% |
| 2025-09-03 |
南方益和混合 |
1.9645 |
0.64% |
| 2025-09-02 |
南方益和混合 |
1.9521 |
-2.85% |
| 2025-09-01 |
南方益和混合 |
2.0094 |
4.01% |
| 2025-08-29 |
南方益和混合 |
1.9320 |
1.01% |
| 2025-08-28 |
南方益和混合 |
1.9126 |
4.34% |
| 2025-08-27 |
南方益和混合 |
1.8331 |
-0.81% |
| 2025-08-26 |
南方益和混合 |
1.8480 |
-1.73% |
| 2025-08-25 |
南方益和混合 |
1.8806 |
3.33% |
| 2025-08-22 |
南方益和混合 |
1.8200 |
2.60% |
| 2025-08-21 |
南方益和混合 |
1.7738 |
-0.67% |
| 2025-08-20 |
南方益和混合 |
1.7858 |
0.04% |
| 2025-08-19 |
南方益和混合 |
1.7850 |
0.69% |
| 2025-08-18 |
南方益和混合 |
1.7728 |
2.74% |
| 2025-08-15 |
南方益和混合 |
1.7255 |
1.46% |
| 2025-08-14 |
南方益和混合 |
1.7006 |
-1.90% |
| 2025-08-13 |
南方益和混合 |
1.7336 |
3.00% |
| 2025-08-12 |
南方益和混合 |
1.6831 |
0.40% |
| 2025-08-11 |
南方益和混合 |
1.6764 |
1.15% |
| 2025-08-08 |
南方益和混合 |
1.6574 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
南方益和混合 |
1.6587 |
-0.65% |
| 2025-08-06 |
南方益和混合 |
1.6696 |
0.86% |
| 2025-08-05 |
南方益和混合 |
1.6553 |
0.35% |
| 2025-08-04 |
南方益和混合 |
1.6496 |
0.63% |
| 2025-08-01 |
南方益和混合 |
1.6393 |
-0.36% |
| 2025-07-31 |
南方益和混合 |
1.6452 |
0.80% |
| 2025-07-30 |
南方益和混合 |
1.6322 |
-1.18% |
| 2025-07-29 |
南方益和混合 |
1.6517 |
1.56% |
| 2025-07-28 |
南方益和混合 |
1.6263 |
1.96% |
| 2025-07-25 |
南方益和混合 |
1.5951 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
南方益和混合 |
1.5957 |
0.19% |
| 2025-07-23 |
南方益和混合 |
1.5927 |
-0.21% |
| 2025-07-22 |
南方益和混合 |
1.5961 |
-0.91% |
| 2025-07-21 |
南方益和混合 |
1.6108 |
1.55% |
| 2025-07-18 |
南方益和混合 |
1.5862 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
南方益和混合 |
1.5849 |
2.77% |
| 2025-07-16 |
南方益和混合 |
1.5422 |
0.54% |
| 2025-07-15 |
南方益和混合 |
1.5339 |
1.37% |
| 2025-07-14 |
南方益和混合 |
1.5132 |
0.17% |
| 2025-07-11 |
南方益和混合 |
1.5106 |
0.59% |
| 2025-07-10 |
南方益和混合 |
1.5017 |
0.52% |
| 2025-07-09 |
南方益和混合 |
1.4940 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
南方益和混合 |
1.4956 |
0.96% |
| 2025-07-07 |
南方益和混合 |
1.4814 |
-0.70% |
| 2025-07-04 |
南方益和混合 |
1.4919 |
-0.33% |
| 2025-07-03 |
南方益和混合 |
1.4969 |
1.44% |
| 2025-07-02 |
南方益和混合 |
1.4756 |
-2.01% |
| 2025-07-01 |
南方益和混合 |
1.5059 |
1.22% |
| 2025-06-30 |
南方益和混合 |
1.4877 |
1.56% |
| 2025-06-27 |
南方益和混合 |
1.4648 |
0.31% |
| 2025-06-26 |
南方益和混合 |
1.4603 |
-0.57% |
| 2025-06-25 |
南方益和混合 |
1.4687 |
1.48% |
| 2025-06-24 |
南方益和混合 |
1.4473 |
1.21% |
| 2025-06-23 |
南方益和混合 |
1.4300 |
0.51% |
| 2025-06-20 |
南方益和混合 |
1.4227 |
-0.88% |
| 2025-06-19 |
南方益和混合 |
1.4354 |
-1.80% |
| 2025-06-18 |
南方益和混合 |
1.4617 |
0.22% |
| 2025-06-17 |
南方益和混合 |
1.4585 |
-0.96% |
| 2025-06-16 |
南方益和混合 |
1.4727 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
南方益和混合 |
1.4723 |
-1.54% |
| 2025-06-12 |
南方益和混合 |
1.4954 |
0.92% |
| 2025-06-11 |
南方益和混合 |
1.4817 |
0.78% |
| 2025-06-10 |
南方益和混合 |
1.4702 |
-0.88% |
| 2025-06-09 |
南方益和混合 |
1.4832 |
1.04% |
| 2025-06-06 |
南方益和混合 |
1.4680 |
-0.78% |
| 2025-06-05 |
南方益和混合 |
1.4796 |
0.22% |
| 2025-06-04 |
南方益和混合 |
1.4764 |
0.36% |
| 2025-06-03 |
南方益和混合 |
1.4711 |
1.14% |
| 2025-05-30 |
南方益和混合 |
1.4545 |
-0.68% |
| 2025-05-29 |
南方益和混合 |
1.4645 |
0.60% |
| 2025-05-28 |
南方益和混合 |
1.4557 |
-0.45% |
| 2025-05-27 |
南方益和混合 |
1.4623 |
-0.51% |
| 2025-05-26 |
南方益和混合 |
1.4698 |
0.36% |
| 2025-05-23 |
南方益和混合 |
1.4646 |
-0.30% |
| 2025-05-22 |
南方益和混合 |
1.4690 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
南方益和混合 |
1.4748 |
-0.35% |
| 2025-05-20 |
南方益和混合 |
1.4800 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
南方益和混合 |
1.4772 |
0.39% |
| 2025-05-16 |
南方益和混合 |
1.4715 |
0.60% |
| 2025-05-15 |
南方益和混合 |
1.4627 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
南方益和混合 |
1.4787 |
-0.54% |
| 2025-05-13 |
南方益和混合 |
1.4867 |
-0.47% |
| 2025-05-12 |
南方益和混合 |
1.4937 |
1.09% |
| 2025-05-09 |
南方益和混合 |
1.4776 |
-1.32% |
| 2025-05-08 |
南方益和混合 |
1.4974 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
南方益和混合 |
1.4929 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
南方益和混合 |
1.4959 |
1.16% |
| 2025-04-30 |
南方益和混合 |
1.4787 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
南方益和混合 |
1.4741 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
南方益和混合 |
1.4666 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
南方益和混合 |
1.4725 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
南方益和混合 |
1.4688 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
南方益和混合 |
1.4760 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
南方益和混合 |
1.4759 |
-0.62% |
| 2025-04-21 |
南方益和混合 |
1.4851 |
1.60% |
| 2025-04-18 |
南方益和混合 |
1.4617 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
南方益和混合 |
1.4662 |
0.72% |
| 2025-04-16 |
南方益和混合 |
1.4557 |
-0.64% |
| 2025-04-15 |
南方益和混合 |
1.4651 |
-0.54% |
| 2025-04-14 |
南方益和混合 |
1.4730 |
0.61% |
| 2025-04-11 |
南方益和混合 |
1.4640 |
1.67% |
| 2025-04-10 |
南方益和混合 |
1.4400 |
1.03% |
| 2025-04-09 |
南方益和混合 |
1.4253 |
1.65% |
| 2025-04-08 |
南方益和混合 |
1.4022 |
-0.86% |
| 2025-04-07 |
南方益和混合 |
1.4143 |
-8.63% |
| 2025-04-03 |
南方益和混合 |
1.5478 |
-2.32% |
| 2025-04-02 |
南方益和混合 |
1.5846 |
0.51% |
| 2025-04-01 |
南方益和混合 |
1.5765 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
南方益和混合 |
1.5755 |
-0.52% |
| 2025-03-28 |
南方益和混合 |
1.5838 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
南方益和混合 |
1.5929 |
-0.14% |
| 2025-03-26 |
南方益和混合 |
1.5951 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
南方益和混合 |
1.5928 |
-0.85% |
| 2025-03-24 |
南方益和混合 |
1.6065 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
南方益和混合 |
1.6046 |
-2.93% |
| 2025-03-20 |
南方益和混合 |
1.6531 |
-1.30% |
| 2025-03-19 |
南方益和混合 |
1.6749 |
-0.63% |
| 2025-03-18 |
南方益和混合 |
1.6856 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
南方益和混合 |
1.6790 |
0.65% |
| 2025-03-14 |
南方益和混合 |
1.6682 |
1.60% |
| 2025-03-13 |
南方益和混合 |
1.6419 |
-2.71% |
| 2025-03-12 |
南方益和混合 |
1.6877 |
0.43% |
| 2025-03-11 |
南方益和混合 |
1.6805 |
-0.52% |
| 2025-03-10 |
南方益和混合 |
1.6893 |
-1.23% |
| 2025-03-07 |
南方益和混合 |
1.7103 |
0.45% |
| 2025-03-06 |
南方益和混合 |
1.7027 |
1.76% |
| 2025-03-05 |
南方益和混合 |
1.6733 |
1.50% |
| 2025-03-04 |
南方益和混合 |
1.6485 |
1.52% |
| 2025-03-03 |
南方益和混合 |
1.6238 |
-0.51% |
| 2025-02-28 |
南方益和混合 |
1.6322 |
-4.67% |
| 2025-02-27 |
南方益和混合 |
1.7121 |
-1.10% |
| 2025-02-26 |
南方益和混合 |
1.7311 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
南方益和混合 |
1.7169 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
南方益和混合 |
1.7207 |
0.53% |
| 2025-02-21 |
南方益和混合 |
1.7116 |
3.56% |
| 2025-02-20 |
南方益和混合 |
1.6527 |
0.61% |
| 2025-02-19 |
南方益和混合 |
1.6426 |
3.64% |
| 2025-02-18 |
南方益和混合 |
1.5849 |
-2.68% |
| 2025-02-17 |
南方益和混合 |
1.6285 |
1.85% |
| 2025-02-14 |
南方益和混合 |
1.5989 |
0.13% |
| 2025-02-13 |
南方益和混合 |
1.5969 |
-2.15% |
| 2025-02-12 |
南方益和混合 |
1.6320 |
1.56% |
| 2025-02-11 |
南方益和混合 |
1.6070 |
0.58% |
| 2025-02-10 |
南方益和混合 |
1.5978 |
1.25% |
| 2025-02-07 |
南方益和混合 |
1.5781 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
南方益和混合 |
1.5685 |
2.50% |
| 2025-02-05 |
南方益和混合 |
1.5303 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
南方益和混合 |
1.5391 |
-2.43% |
| 2025-01-24 |
南方益和混合 |
1.5774 |
1.79% |
| 2025-01-23 |
南方益和混合 |
1.5497 |
-0.90% |
| 2025-01-22 |
南方益和混合 |
1.5637 |
0.17% |
| 2025-01-21 |
南方益和混合 |
1.5611 |
1.51% |
| 2025-01-20 |
南方益和混合 |
1.5379 |
1.19% |
| 2025-01-17 |
南方益和混合 |
1.5198 |
0.33% |
| 2025-01-16 |
南方益和混合 |
1.5148 |
-0.15% |
| 2025-01-15 |
南方益和混合 |
1.5171 |
-1.56% |
| 2025-01-14 |
南方益和混合 |
1.5411 |
3.26% |
| 2025-01-13 |
南方益和混合 |
1.4924 |
-1.22% |
| 2025-01-10 |
南方益和混合 |
1.5109 |
-1.67% |
| 2025-01-09 |
南方益和混合 |
1.5365 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
南方益和混合 |
1.5343 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
南方益和混合 |
1.5358 |
2.13% |
| 2025-01-06 |
南方益和混合 |
1.5038 |
0.58% |
| 2025-01-03 |
南方益和混合 |
1.4951 |
-1.97% |
| 2025-01-02 |
南方益和混合 |
1.5251 |
-1.90% |
