今年以来南方益和保本基金净值查询
查询指定日期范围南方益和保本002293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方益和保本 |
1.4531 |
0.46% |
| 2024-04-29 |
南方益和保本 |
1.4464 |
0.59% |
| 2024-04-26 |
南方益和保本 |
1.4379 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
南方益和保本 |
1.4211 |
-0.91% |
| 2024-04-24 |
南方益和保本 |
1.4341 |
1.85% |
| 2024-04-23 |
南方益和保本 |
1.4081 |
-1.86% |
| 2024-04-22 |
南方益和保本 |
1.4348 |
-1.29% |
| 2024-04-19 |
南方益和保本 |
1.4536 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
南方益和保本 |
1.4583 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
南方益和保本 |
1.4570 |
2.33% |
| 2024-04-16 |
南方益和保本 |
1.4238 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
南方益和保本 |
1.4412 |
0.98% |
| 2024-04-12 |
南方益和保本 |
1.4272 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
南方益和保本 |
1.4300 |
0.86% |
| 2024-04-10 |
南方益和保本 |
1.4178 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
南方益和保本 |
1.4266 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
南方益和保本 |
1.4298 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
南方益和保本 |
1.4399 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
南方益和保本 |
1.4426 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
南方益和保本 |
1.4481 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
南方益和保本 |
1.4231 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
南方益和保本 |
1.4134 |
1.35% |
| 2024-03-27 |
南方益和保本 |
1.3946 |
-1.32% |
| 2024-03-26 |
南方益和保本 |
1.4132 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
南方益和保本 |
1.4186 |
-1.24% |
| 2024-03-22 |
南方益和保本 |
1.4364 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
南方益和保本 |
1.4425 |
-0.54% |
| 2024-03-20 |
南方益和保本 |
1.4503 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
南方益和保本 |
1.4449 |
-0.97% |
| 2024-03-18 |
南方益和保本 |
1.4591 |
1.16% |
| 2024-03-15 |
南方益和保本 |
1.4424 |
0.95% |
| 2024-03-14 |
南方益和保本 |
1.4288 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
南方益和保本 |
1.4373 |
0.79% |
| 2024-03-12 |
南方益和保本 |
1.4260 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
南方益和保本 |
1.4317 |
1.17% |
| 2024-03-08 |
南方益和保本 |
1.4151 |
1.40% |
| 2024-03-07 |
南方益和保本 |
1.3956 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
南方益和保本 |
1.4034 |
-0.35% |
| 2024-03-05 |
南方益和保本 |
1.4083 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
南方益和保本 |
1.4170 |
1.64% |
| 2024-03-01 |
南方益和保本 |
1.3942 |
0.79% |
| 2024-02-29 |
南方益和保本 |
1.3833 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
南方益和保本 |
1.3547 |
-2.48% |
| 2024-02-27 |
南方益和保本 |
1.3892 |
1.35% |
| 2024-02-26 |
南方益和保本 |
1.3707 |
0.76% |
| 2024-02-23 |
南方益和保本 |
1.3603 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
南方益和保本 |
1.3550 |
1.19% |
| 2024-02-21 |
南方益和保本 |
1.3391 |
-0.52% |
| 2024-02-20 |
南方益和保本 |
1.3461 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
南方益和保本 |
1.3362 |
1.64% |
| 2024-02-08 |
南方益和保本 |
1.3146 |
-0.33% |
| 2024-02-07 |
南方益和保本 |
1.3190 |
1.55% |
| 2024-02-06 |
南方益和保本 |
1.2989 |
2.79% |
| 2024-02-05 |
南方益和保本 |
1.2636 |
0.44% |
| 2024-02-02 |
南方益和保本 |
1.2581 |
-0.57% |
| 2024-02-01 |
南方益和保本 |
1.2653 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
南方益和保本 |
1.2635 |
-0.72% |
| 2024-01-30 |
南方益和保本 |
1.2727 |
-0.67% |
| 2024-01-29 |
南方益和保本 |
1.2813 |
-1.75% |
| 2024-01-26 |
南方益和保本 |
1.3041 |
-0.75% |
| 2024-01-25 |
南方益和保本 |
1.3140 |
0.88% |
| 2024-01-24 |
南方益和保本 |
1.3026 |
0.46% |
| 2024-01-23 |
南方益和保本 |
1.2966 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
南方益和保本 |
1.2856 |
-2.85% |
| 2024-01-19 |
南方益和保本 |
1.3233 |
-1.22% |
| 2024-01-18 |
南方益和保本 |
1.3396 |
0.56% |
| 2024-01-17 |
南方益和保本 |
1.3322 |
-1.46% |
| 2024-01-16 |
南方益和保本 |
1.3519 |
-0.34% |
| 2024-01-15 |
南方益和保本 |
1.3565 |
0.10% |
| 2024-01-12 |
南方益和保本 |
1.3552 |
-0.20% |
| 2024-01-11 |
南方益和保本 |
1.3579 |
1.33% |
| 2024-01-10 |
南方益和保本 |
1.3401 |
-0.94% |
| 2024-01-09 |
南方益和保本 |
1.3528 |
0.29% |
| 2024-01-08 |
南方益和保本 |
1.3489 |
-1.19% |
| 2024-01-05 |
南方益和保本 |
1.3651 |
-1.29% |
| 2024-01-04 |
南方益和保本 |
1.3830 |
-0.30% |
| 2024-01-03 |
南方益和保本 |
1.3871 |
-1.18% |
| 2024-01-02 |
南方益和保本 |
1.4037 |
-0.50% |
