近一年长信金葵纯债A基金净值查询
查询指定日期范围长信金葵纯债A002254净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
长信金葵纯债A |
1.1055 |
-0.02% |
2024-04-26 |
长信金葵纯债A |
1.1057 |
0.02% |
2024-04-19 |
长信金葵纯债A |
1.1055 |
0.08% |
2024-04-12 |
长信金葵纯债A |
1.1046 |
0.07% |
2024-04-09 |
长信金葵纯债A |
1.1038 |
0.04% |
2024-04-08 |
长信金葵纯债A |
1.1034 |
0.04% |
2024-04-03 |
长信金葵纯债A |
1.1030 |
0.03% |
2024-04-02 |
长信金葵纯债A |
1.1027 |
0.02% |
2024-04-01 |
长信金葵纯债A |
1.1025 |
0.01% |
2024-03-15 |
长信金葵纯债A |
1.1198 |
0.00% |
2024-03-08 |
长信金葵纯债A |
1.1199 |
0.00% |
2024-03-01 |
长信金葵纯债A |
1.1195 |
0.00% |
2024-02-23 |
长信金葵纯债A |
1.1188 |
0.00% |
2024-02-08 |
长信金葵纯债A |
1.1168 |
0.00% |
2024-02-02 |
长信金葵纯债A |
1.1160 |
0.00% |
2024-01-26 |
长信金葵纯债A |
1.1149 |
0.00% |
2024-01-19 |
长信金葵纯债A |
1.1142 |
0.00% |
2024-01-12 |
长信金葵纯债A |
1.1136 |
0.00% |
2024-01-05 |
长信金葵纯债A |
1.1126 |
0.00% |
2023-12-29 |
长信金葵纯债A |
1.1120 |
0.00% |
2023-12-22 |
长信金葵纯债A |
1.1095 |
0.00% |
2023-12-20 |
长信金葵纯债A |
1.1093 |
0.00% |
2023-12-15 |
长信金葵纯债A |
1.1085 |
0.00% |
2023-12-08 |
长信金葵纯债A |
1.1075 |
0.00% |
2023-12-01 |
长信金葵纯债A |
1.1077 |
0.00% |
2023-11-24 |
长信金葵纯债A |
1.1079 |
0.00% |
2023-11-17 |
长信金葵纯债A |
1.1081 |
0.00% |
2023-11-10 |
长信金葵纯债A |
1.1073 |
0.00% |
2023-11-03 |
长信金葵纯债A |
1.1066 |
0.00% |
2023-10-27 |
长信金葵纯债A |
1.1054 |
0.00% |
2023-10-20 |
长信金葵纯债A |
1.1051 |
0.00% |
2023-10-13 |
长信金葵纯债A |
1.1058 |
0.00% |
2023-09-28 |
长信金葵纯债A |
1.1051 |
0.00% |
2023-09-22 |
长信金葵纯债A |
1.1048 |
0.00% |
2023-09-20 |
长信金葵纯债A |
1.1041 |
0.00% |
2023-09-15 |
长信金葵纯债A |
1.1239 |
0.08% |
2023-09-08 |
长信金葵纯债A |
1.1230 |
-0.33% |
2023-09-01 |
长信金葵纯债A |
1.1267 |
-0.08% |
2023-08-25 |
长信金葵纯债A |
1.1276 |
0.06% |
2023-08-18 |
长信金葵纯债A |
1.1269 |
0.19% |
2023-08-11 |
长信金葵纯债A |
1.1248 |
0.18% |
2023-08-04 |
长信金葵纯债A |
1.1228 |
0.10% |
2023-07-28 |
长信金葵纯债A |
1.1217 |
-0.04% |
2023-07-21 |
长信金葵纯债A |
1.1221 |
0.16% |
2023-07-14 |
长信金葵纯债A |
1.1203 |
0.13% |
2023-07-07 |
长信金葵纯债A |
1.1189 |
0.12% |
2023-06-30 |
长信金葵纯债A |
1.1176 |
0.10% |
2023-06-21 |
长信金葵纯债A |
1.1165 |
-0.04% |
2023-06-16 |
长信金葵纯债A |
1.1169 |
0.05% |
2023-06-09 |
长信金葵纯债A |
1.1163 |
0.09% |
2023-06-02 |
长信金葵纯债A |
1.1153 |
0.11% |
2023-05-26 |
长信金葵纯债A |
1.1141 |
0.11% |
2023-05-19 |
长信金葵纯债A |
1.1129 |
0.06% |
2023-05-12 |
长信金葵纯债A |
1.1122 |
0.17% |