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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成至诚鑫选混合A | 0.9974 | 0.81% |
| 大成至诚鑫选混合C | 0.9937 | 0.80% |
| 恒生指数LOF | 0.7691 | 0.77% |
| 大成景阳领先混合A | 0.7502 | 0.77% |
| 大成景阳领先混合C | 0.7466 | 0.76% |
| 优选LOF | 3.8300 | 0.71% |
| 大成优选混合(LOF)C | 3.8030 | 0.69% |
| 大成致远优势一年持有期混合A | 1.1465 | 0.68% |
| 大成致远优势一年持有期混合C | 1.1352 | 0.68% |
| 大成成长回报六个月持有混合A | 0.8654 | 0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8320 | 0.10% |
| 银华日利 | 100.7350 | 0.01% |
| 汇添富添富通A | 1.0880 | 8.82% |
| 景顺长城货币A | 1.0242 | -0.01% |