近一年国寿安保稳健增利混合基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳健增利混合002148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0593 |
2.06% |
| 2024-05-08 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0379 |
-1.06% |
| 2024-05-07 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0490 |
-0.09% |
| 2024-05-06 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0499 |
0.99% |
| 2024-04-30 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0396 |
-1.16% |
| 2024-04-29 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0518 |
-0.61% |
| 2024-04-26 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0583 |
2.50% |
| 2024-04-25 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0325 |
-0.60% |
| 2024-04-24 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0387 |
2.08% |
| 2024-04-23 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0175 |
-1.18% |
| 2024-04-22 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0296 |
-2.50% |
| 2024-04-19 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0560 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0545 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0532 |
3.46% |
| 2024-04-16 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0180 |
-3.22% |
| 2024-04-15 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0519 |
1.02% |
| 2024-04-12 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0413 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0485 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0441 |
-0.80% |
| 2024-04-08 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0611 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0635 |
-1.95% |
| 2024-04-01 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1116 |
0.98% |
| 2024-03-29 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1008 |
1.65% |
| 2024-03-28 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0829 |
2.14% |
| 2024-03-27 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0602 |
-3.35% |
| 2024-03-26 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0970 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0930 |
-1.42% |
| 2024-03-22 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1087 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1253 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1232 |
0.61% |
| 2024-03-19 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1164 |
-1.21% |
| 2024-03-18 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1301 |
2.31% |
| 2024-03-15 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1046 |
1.49% |
| 2024-03-14 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0884 |
-0.67% |
| 2024-03-13 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0957 |
0.86% |
| 2024-03-12 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0864 |
0.13% |
| 2024-03-11 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0850 |
1.21% |
| 2024-03-08 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0720 |
1.69% |
| 2024-03-07 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0542 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0629 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0580 |
-0.86% |
| 2024-03-04 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0672 |
1.10% |
| 2024-03-01 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0556 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0543 |
4.46% |
| 2024-02-28 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0093 |
-4.60% |
| 2024-02-27 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0580 |
2.23% |
| 2024-02-26 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0349 |
1.58% |
| 2024-02-23 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0188 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0103 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0038 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0020 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9973 |
0.51% |
| 2024-02-08 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9922 |
0.26% |
| 2024-02-07 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9896 |
2.01% |
| 2024-02-06 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9701 |
2.02% |
| 2024-02-05 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9509 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9505 |
-0.45% |
| 2024-02-01 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9548 |
0.60% |
| 2024-01-31 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9491 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9615 |
-1.02% |
| 2024-01-29 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9714 |
-1.39% |
| 2024-01-26 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9851 |
-0.50% |
| 2024-01-25 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9901 |
0.96% |
| 2024-01-24 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9807 |
0.47% |
| 2024-01-23 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9761 |
0.25% |
| 2024-01-22 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9737 |
-2.75% |
| 2024-01-19 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0012 |
-1.10% |
| 2024-01-18 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0123 |
0.34% |
| 2024-01-17 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0089 |
-2.22% |
| 2024-01-16 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0318 |
-0.20% |
| 2024-01-15 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0339 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0338 |
-1.18% |
| 2024-01-11 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0461 |
1.21% |
| 2024-01-10 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0336 |
-1.04% |
| 2024-01-09 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0445 |
0.51% |
| 2024-01-08 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0392 |
-2.19% |
| 2024-01-05 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0625 |
-2.14% |
| 2024-01-04 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0857 |
-1.00% |
| 2024-01-03 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0967 |
-2.40% |
| 2024-01-02 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1237 |
-1.42% |
| 2023-12-29 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1399 |
1.90% |
| 2023-12-28 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1186 |
1.20% |
| 2023-12-27 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1053 |
0.89% |
| 2023-12-26 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0956 |
-1.99% |
| 2023-12-25 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1179 |
1.30% |
| 2023-12-22 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1036 |
-0.77% |
| 2023-12-21 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1122 |
0.71% |
| 2023-12-20 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1044 |
-2.05% |
| 2023-12-19 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1275 |
0.21% |
| 2023-12-18 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1251 |
-1.12% |
| 2023-12-15 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1378 |
-1.30% |
| 2023-12-14 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1528 |
-0.64% |
| 2023-12-13 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1602 |
-0.66% |
| 2023-12-12 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1679 |
-0.38% |
| 2023-12-11 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1724 |
1.96% |
| 2023-12-08 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1499 |
3.72% |
| 2023-12-07 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1087 |
0.43% |
| 2023-12-06 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1040 |
0.11% |
| 2023-12-05 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1028 |
-2.18% |
| 2023-12-04 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1274 |
-0.39% |
| 2023-12-01 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1318 |
0.95% |
| 2023-11-30 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1212 |
-0.93% |
| 2023-11-29 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1317 |
-0.30% |
| 2023-11-28 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1351 |
0.50% |
| 2023-11-27 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1294 |
0.70% |
| 2023-11-24 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1215 |
-2.64% |
| 2023-11-23 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1519 |
0.89% |
| 2023-11-22 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1417 |
-3.26% |
| 2023-11-20 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1993 |
0.36% |
| 2023-11-17 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1950 |
0.79% |
| 2023-11-16 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1856 |
-1.77% |
| 2023-11-15 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2070 |
0.98% |
| 2023-11-14 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1953 |
0.14% |
| 2023-11-13 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1936 |
1.58% |
| 2023-11-10 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1750 |
-0.07% |
| 2023-11-09 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1758 |
-1.21% |
| 2023-11-08 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1902 |
0.08% |
| 2023-11-07 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1893 |
2.34% |
| 2023-11-06 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1621 |
2.27% |
| 2023-11-03 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1363 |
2.02% |
| 2023-11-02 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1138 |
-0.88% |
| 2023-11-01 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1237 |
-0.72% |
| 2023-10-31 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1318 |
-1.59% |
| 2023-10-30 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1501 |
2.18% |
| 2023-10-27 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1256 |
-0.35% |
| 2023-10-26 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1296 |
0.31% |
| 2023-10-25 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1261 |
-1.33% |
| 2023-10-24 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1413 |
0.85% |
| 2023-10-23 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1317 |
-1.42% |
| 2023-10-20 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1480 |
-2.19% |
| 2023-10-19 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1737 |
-2.24% |
| 2023-10-18 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2006 |
-1.08% |
| 2023-10-17 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2137 |
-0.16% |
| 2023-10-16 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2156 |
-0.56% |
| 2023-10-13 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2224 |
-1.46% |
| 2023-10-12 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2405 |
-0.50% |
| 2023-10-11 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2467 |
-0.13% |
| 2023-10-10 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2483 |
-0.64% |
| 2023-10-09 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2563 |
-0.93% |
| 2023-09-28 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2681 |
0.95% |
| 2023-09-27 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2562 |
0.49% |
| 2023-09-26 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2501 |
0.23% |
| 2023-09-25 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2472 |
-0.16% |
| 2023-09-22 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2492 |
5.60% |
| 2023-09-21 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1829 |
-0.49% |
| 2023-09-20 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1887 |
-0.02% |
| 2023-09-19 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1889 |
-0.29% |
| 2023-09-18 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1924 |
0.35% |
| 2023-09-15 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1883 |
-1.10% |
| 2023-09-14 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2015 |
-1.50% |
| 2023-09-13 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2198 |
-2.42% |
| 2023-09-12 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2501 |
0.17% |
| 2023-09-11 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2480 |
0.86% |
| 2023-09-08 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2373 |
0.51% |
| 2023-09-07 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2310 |
-1.79% |
| 2023-09-06 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2535 |
0.25% |
| 2023-09-05 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2504 |
-0.46% |
| 2023-09-04 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2562 |
1.28% |
| 2023-09-01 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2403 |
0.27% |
| 2023-08-31 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2370 |
-0.54% |
| 2023-08-30 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2437 |
2.03% |
| 2023-08-29 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2190 |
4.00% |
| 2023-08-28 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1721 |
-0.77% |
| 2023-08-25 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1812 |
-3.23% |
| 2023-08-24 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2206 |
-0.89% |
| 2023-08-23 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2316 |
-2.60% |
| 2023-08-22 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2645 |
2.28% |
| 2023-08-21 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2363 |
-0.15% |
| 2023-08-18 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2381 |
-1.79% |
| 2023-08-17 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2607 |
0.66% |
| 2023-08-16 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2524 |
-1.81% |
| 2023-08-15 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2755 |
-0.99% |
| 2023-08-14 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2883 |
-0.05% |
| 2023-08-11 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2889 |
-1.49% |
| 2023-08-10 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3084 |
-0.92% |
| 2023-08-09 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3206 |
-1.90% |
| 2023-08-08 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3462 |
-0.76% |
| 2023-08-07 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3565 |
-0.16% |
| 2023-08-04 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3587 |
1.96% |
| 2023-08-03 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3326 |
-0.74% |
| 2023-08-02 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3425 |
-0.01% |
| 2023-08-01 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3427 |
1.23% |
| 2023-07-31 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3264 |
0.83% |
| 2023-07-28 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3155 |
0.84% |
| 2023-07-27 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3046 |
-0.11% |
| 2023-07-26 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3061 |
-2.14% |
| 2023-07-25 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3346 |
1.54% |
| 2023-07-24 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3144 |
0.92% |
| 2023-07-21 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3024 |
-0.70% |
| 2023-07-20 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3116 |
-4.18% |
| 2023-07-19 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3688 |
-0.50% |
| 2023-07-18 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3757 |
-0.85% |
| 2023-07-17 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3875 |
-0.19% |
| 2023-07-14 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3901 |
1.76% |
| 2023-07-13 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3660 |
1.96% |
| 2023-07-12 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3397 |
-2.67% |
| 2023-07-11 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3765 |
2.08% |
| 2023-07-10 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3485 |
-0.85% |
| 2023-07-07 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3601 |
-1.28% |
| 2023-07-06 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3778 |
0.91% |
| 2023-07-05 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3654 |
-1.43% |
| 2023-07-04 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3852 |
1.61% |
| 2023-07-03 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3633 |
-1.04% |
| 2023-06-30 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3776 |
1.69% |
| 2023-06-29 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3547 |
0.89% |
| 2023-06-28 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3427 |
-1.79% |
| 2023-06-27 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3672 |
0.45% |
| 2023-06-26 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3611 |
-3.94% |
| 2023-06-21 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.4169 |
-4.13% |
| 2023-06-20 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.4780 |
0.50% |
| 2023-06-19 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.4707 |
2.88% |
| 2023-06-16 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.4295 |
2.70% |
| 2023-06-15 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3919 |
-0.90% |
| 2023-06-14 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.4045 |
0.78% |
| 2023-06-13 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3936 |
1.61% |
| 2023-06-12 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3715 |
0.81% |
| 2023-06-09 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3605 |
2.88% |
| 2023-06-08 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3224 |
-1.04% |
| 2023-06-07 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3363 |
0.29% |
| 2023-06-06 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3325 |
-2.77% |
| 2023-06-05 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3704 |
-0.14% |
| 2023-06-02 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3723 |
0.09% |
| 2023-06-01 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3711 |
0.04% |
| 2023-05-31 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3706 |
1.55% |
| 2023-05-30 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3497 |
1.34% |
| 2023-05-29 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3319 |
0.66% |
| 2023-05-26 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3232 |
0.93% |
| 2023-05-25 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3110 |
0.90% |
| 2023-05-24 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2993 |
0.00% |
| 2023-05-23 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.2993 |
-2.07% |
| 2023-05-22 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3267 |
-1.16% |
| 2023-05-19 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3423 |
-0.43% |
| 2023-05-18 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3481 |
2.37% |
| 2023-05-17 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3169 |
0.90% |
| 2023-05-16 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3052 |
-0.84% |
| 2023-05-15 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3162 |
0.77% |
| 2023-05-12 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3061 |
-0.80% |
| 2023-05-11 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3166 |
-0.93% |
| 2023-05-10 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.3289 |
-0.77% |
