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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 长安鑫益增强混合A | 1.4644 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 长安鑫益增强混合A | 1.4636 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长安鑫富领先混合A | 1.8420 | 0.88% |
| 长安鑫悦消费混合A | 0.7319 | 0.87% |
| 长安鑫悦消费混合C | 0.7187 | 0.87% |
| 长安裕盛混合A | 0.5640 | 0.11% |
| 长安裕盛混合C | 0.5573 | 0.11% |
| 长安鑫禧混合A | 0.3757 | 0.11% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3712 | 0.11% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0731 | 0.08% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0766 | 0.07% |
| 长安泓润纯债债券A | 1.2746 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 0.9804 | -0.12% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 0.9905 | -0.13% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 0.9905 | -0.13% |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 1.0049 | -0.20% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 1.0160 | -0.21% |
| 汇添富民安增益定开混合A | 1.4355 | -0.25% |
| 汇添富民安增益定开混合C | 1.4001 | -0.26% |
| 汇添富稳健添益一年持有混合 | 0.9420 | -0.45% |
| 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 0.9025 | -0.54% |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 0.9802 | 1.15% |
