近一月长安鑫悦消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫悦消费混合C009959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6916 |
1.04% |
| 2024-04-26 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6845 |
0.99% |
| 2024-04-25 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6778 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6750 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6701 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6711 |
0.81% |
| 2024-04-19 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6657 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6648 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6643 |
1.78% |
| 2024-04-16 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6527 |
-2.09% |
| 2024-04-15 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6666 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6666 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6703 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6682 |
-0.71% |
| 2024-04-09 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6730 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6676 |
-1.13% |
| 2024-04-03 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6752 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6737 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
长安鑫悦消费混合C |
0.6787 |
2.03% |
