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大成景安短融债券E基金净值查询(002086)

近一季大成景安短融债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成短融E002086净值及计算阶段收益
近一季002086基金累计收益率1.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 大成短融E 1.3004 0.02%
2024-04-29 大成短融E 1.3001 -0.04%
2024-04-26 大成短融E 1.3006 -0.02%
2024-04-25 大成短融E 1.3008 0.00%
2024-04-24 大成短融E 1.3008 -0.05%
2024-04-23 大成短融E 1.3015 0.02%
2024-04-22 大成短融E 1.3012 0.05%
2024-04-19 大成短融E 1.3006 0.03%
2024-04-18 大成短融E 1.3002 0.04%
2024-04-17 大成短融E 1.2997 0.02%
2024-04-16 大成短融E 1.2994 0.01%
2024-04-15 大成短融E 1.2993 0.02%
2024-04-12 大成短融E 1.2990 0.05%
2024-04-11 大成短融E 1.2984 0.03%
2024-04-10 大成短融E 1.2980 0.02%
2024-04-09 大成短融E 1.2978 0.03%
2024-04-08 大成短融E 1.2974 0.04%
2024-04-03 大成短融E 1.2969 0.02%
2024-04-02 大成短融E 1.2966 0.02%
2024-04-01 大成短融E 1.2963 0.01%
2024-03-29 大成短融E 1.2962 0.02%
2024-03-28 大成短融E 1.2959 0.01%
2024-03-27 大成短融E 1.2958 0.02%
2024-03-26 大成短融E 1.2956 0.00%
2024-03-25 大成短融E 1.2956 0.02%
2024-03-22 大成短融E 1.2954 0.00%
2024-03-21 大成短融E 1.2954 0.02%
2024-03-20 大成短融E 1.2952 0.00%
2024-03-19 大成短融E 1.2952 0.02%
2024-03-18 大成短融E 1.2950 0.02%
2024-03-15 大成短融E 1.2947 0.02%
2024-03-14 大成短融E 1.2945 -0.02%
2024-03-13 大成短融E 1.2947 -0.01%
2024-03-12 大成短融E 1.2948 -0.02%
2024-03-11 大成短融E 1.2951 0.02%
2024-03-08 大成短融E 1.2949 0.01%
2024-03-07 大成短融E 1.2948 0.00%
2024-03-06 大成短融E 1.2948 0.02%
2024-03-05 大成短融E 1.2945 0.02%
2024-03-04 大成短融E 1.2943 0.02%
2024-03-01 大成短融E 1.2940 -0.02%
2024-02-29 大成短融E 1.2943 0.02%
2024-02-28 大成短融E 1.2940 0.01%
2024-02-27 大成短融E 1.2939 0.02%
2024-02-26 大成短融E 1.2936 0.03%
2024-02-23 大成短融E 1.2932 0.02%
2024-02-22 大成短融E 1.2930 0.02%
2024-02-21 大成短融E 1.2927 0.02%
2024-02-20 大成短融E 1.2925 0.03%
2024-02-19 大成短融E 1.2921 0.07%
2024-02-08 大成短融E 1.2912 0.02%
2024-02-07 大成短融E 1.2910 0.04%
2024-02-06 大成短融E 1.2905 -0.06%
2024-02-05 大成短融E 1.2913 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
家电ETF 1.0754 2.22%
招商远见回报3年定开混合 0.9881 2.13%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.1887 2.10%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.1855 2.09%
湘财医药健康混合A 1.1856 1.95%
湘财医药健康混合C 1.1869 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0327 0.30%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 1.0304 0.29%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.0523 0.21%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.0485 0.21%
银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0402 0.19%
国泰君安安裕纯债一年定开债券 1.0144 0.19%
银华安丰中短期政策性金融债债券D 1.0483 0.19%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0348 0.17%
南方乐元中短利率债A 1.0642 0.17%
南方乐元中短利率债C 1.0675 0.16%
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