近一月前海开源中国稀缺资产混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中国稀缺资产混合C002079净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6690 |
0.06% |
2024-04-29 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6680 |
0.54% |
2024-04-26 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6590 |
2.60% |
2024-04-25 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6170 |
-0.19% |
2024-04-24 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6200 |
0.68% |
2024-04-23 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6090 |
0.00% |
2024-04-22 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6090 |
-0.12% |
2024-04-19 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6110 |
-0.37% |
2024-04-18 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6170 |
-0.43% |
2024-04-17 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6240 |
0.81% |
2024-04-16 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6110 |
-0.98% |
2024-04-15 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6270 |
2.84% |
2024-04-12 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5820 |
-0.57% |
2024-04-11 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5910 |
0.13% |
2024-04-10 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5890 |
-0.94% |
2024-04-09 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6040 |
-0.12% |
2024-04-08 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6060 |
-1.41% |