近一月中欧瑾通灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾通灵活配置混合A002009净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4625 |
0.09% |
2024-04-29 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4612 |
-0.05% |
2024-04-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4619 |
0.05% |
2024-04-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4612 |
-0.05% |
2024-04-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4619 |
0.05% |
2024-04-23 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4612 |
-0.10% |
2024-04-22 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4626 |
-0.04% |
2024-04-19 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4632 |
0.02% |
2024-04-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4629 |
0.05% |
2024-04-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4622 |
0.35% |
2024-04-16 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4571 |
-0.27% |
2024-04-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4610 |
0.14% |
2024-04-12 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4590 |
0.09% |
2024-04-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4577 |
0.12% |
2024-04-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4559 |
-0.07% |
2024-04-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4569 |
0.03% |
2024-04-08 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4564 |
-0.12% |
2024-04-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.4581 |
0.08% |