近一月工银新机遇灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银新机遇灵活配置混合A002003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
工银新机遇灵活配置混合A |
1.0760 |
2.77% |
| 2024-04-30 |
工银新机遇灵活配置混合A |
1.0470 |
-0.57% |
| 2024-04-29 |
工银新机遇灵活配置混合A |
1.0530 |
2.93% |
| 2024-04-26 |
工银新机遇灵活配置混合A |
1.0230 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
工银新机遇灵活配置混合A |
1.0080 |
-0.49% |
| 2024-04-24 |
工银新机遇灵活配置混合A |
1.0130 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
工银新机遇灵活配置混合A |
1.0070 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
工银新机遇灵活配置混合A |
1.0100 |
1.00% |
| 2024-04-19 |
工银新机遇灵活配置混合A |
1.0000 |
-1.28% |
| 2024-04-18 |
工银新机遇灵活配置混合A |
1.0130 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
工银新机遇灵活配置混合A |
1.0130 |
1.71% |
| 2024-04-16 |
工银新机遇灵活配置混合A |
0.9960 |
-2.06% |
| 2024-04-15 |
工银新机遇灵活配置混合A |
1.0170 |
0.79% |
| 2024-04-12 |
工银新机遇灵活配置混合A |
1.0090 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
工银新机遇灵活配置混合A |
1.0160 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
工银新机遇灵活配置混合A |
1.0140 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
工银新机遇灵活配置混合A |
1.0270 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
工银新机遇灵活配置混合A |
1.0210 |
-1.26% |
