今年以来前海开源沪港深智慧生活混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深智慧生活混合001972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1220 |
0.63% |
| 2024-05-06 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1150 |
2.39% |
| 2024-04-30 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0890 |
-1.80% |
| 2024-04-29 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1090 |
1.46% |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0930 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0780 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0810 |
2.17% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0580 |
-0.84% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0670 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0710 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0870 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0870 |
2.74% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0580 |
-2.04% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0800 |
-0.09% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0810 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0840 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0850 |
-1.63% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1030 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1030 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1040 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1080 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1150 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1050 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1030 |
1.47% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0870 |
-1.27% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1010 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1000 |
-0.72% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1080 |
-0.81% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1170 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1190 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1160 |
0.09% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1150 |
0.81% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1060 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0980 |
-0.63% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1050 |
0.64% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0980 |
0.92% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0880 |
0.65% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0810 |
1.31% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0670 |
-1.93% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0880 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0920 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0950 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0950 |
1.96% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0740 |
3.67% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0360 |
-4.07% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0800 |
3.65% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0420 |
0.97% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0320 |
0.78% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0240 |
2.30% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0010 |
0.91% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9920 |
-0.60% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9980 |
0.81% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9900 |
2.59% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9650 |
2.33% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9430 |
5.36% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.8950 |
-2.61% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9190 |
-2.65% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9440 |
0.32% |
| 2024-01-31 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9410 |
-2.49% |
| 2024-01-30 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9650 |
-1.53% |
| 2024-01-29 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9800 |
-1.41% |
| 2024-01-26 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9940 |
-1.68% |
| 2024-01-25 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0110 |
2.64% |
| 2024-01-24 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9850 |
0.51% |
| 2024-01-23 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9800 |
0.93% |
| 2024-01-22 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
0.9710 |
-4.43% |
| 2024-01-19 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0160 |
-0.78% |
| 2024-01-18 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0240 |
0.69% |
| 2024-01-17 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0170 |
-3.51% |
| 2024-01-16 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0540 |
-0.57% |
| 2024-01-15 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0600 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0600 |
-0.93% |
| 2024-01-11 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0700 |
1.71% |
| 2024-01-10 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0520 |
-0.85% |
| 2024-01-09 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0610 |
0.19% |
| 2024-01-08 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0590 |
-2.84% |
| 2024-01-05 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0900 |
-1.18% |
| 2024-01-04 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1030 |
-1.34% |
| 2024-01-03 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1180 |
-1.93% |
| 2024-01-02 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1400 |
-1.64% |
