近一年融通中国风1号灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围融通中国风1号灵活配置混合001852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9580 |
-0.10% |
| 2024-04-29 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9600 |
0.10% |
| 2024-04-26 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9580 |
1.50% |
| 2024-04-24 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9560 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9440 |
-2.56% |
| 2024-04-22 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9950 |
-2.54% |
| 2024-04-19 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0470 |
0.20% |
| 2024-04-18 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0430 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0570 |
3.06% |
| 2024-04-16 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9960 |
-1.09% |
| 2024-04-15 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0180 |
2.85% |
| 2024-04-12 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9620 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9710 |
2.98% |
| 2024-04-10 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9140 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9170 |
-0.62% |
| 2024-04-08 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9290 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9390 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9500 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9490 |
2.80% |
| 2024-03-29 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8960 |
0.90% |
| 2024-03-28 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8790 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8760 |
-2.60% |
| 2024-03-26 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9260 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9210 |
2.73% |
| 2024-03-22 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8700 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8770 |
-0.69% |
| 2024-03-20 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8900 |
-0.42% |
| 2024-03-19 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8980 |
-1.50% |
| 2024-03-18 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9270 |
-0.05% |
| 2024-03-15 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9280 |
-0.26% |
| 2024-03-14 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9330 |
1.47% |
| 2024-03-13 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9050 |
-0.94% |
| 2024-03-12 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9230 |
0.31% |
| 2024-03-11 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9170 |
-0.16% |
| 2024-03-08 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9200 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9170 |
-0.47% |
| 2024-03-06 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9260 |
-0.26% |
| 2024-03-05 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9310 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9370 |
-0.26% |
| 2024-03-01 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9420 |
-1.62% |
| 2024-02-29 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9740 |
2.49% |
| 2024-02-28 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9260 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9440 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9340 |
0.73% |
| 2024-02-23 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9200 |
-0.83% |
| 2024-02-22 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9360 |
-0.15% |
| 2024-02-21 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9390 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9140 |
0.84% |
| 2024-02-19 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8980 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8970 |
2.26% |
| 2024-02-07 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8550 |
2.20% |
| 2024-02-06 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8150 |
5.03% |
| 2024-02-05 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.7280 |
-1.43% |
| 2024-02-02 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.7530 |
0.46% |
| 2024-02-01 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.7450 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.7470 |
-1.30% |
| 2024-01-30 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.7700 |
-2.80% |
| 2024-01-29 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8210 |
-1.30% |
| 2024-01-26 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8450 |
0.54% |
| 2024-01-25 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8350 |
2.74% |
| 2024-01-24 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.7860 |
2.00% |
| 2024-01-23 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.7510 |
0.98% |
| 2024-01-22 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.7340 |
-3.56% |
| 2024-01-19 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.7980 |
-1.15% |
| 2024-01-18 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8190 |
-0.11% |
| 2024-01-17 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8210 |
-1.67% |
| 2024-01-16 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8520 |
0.05% |
| 2024-01-15 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8510 |
0.71% |
| 2024-01-12 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8380 |
0.16% |
| 2024-01-11 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8350 |
0.33% |
| 2024-01-10 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8290 |
0.27% |
| 2024-01-09 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8240 |
1.16% |
| 2024-01-08 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8030 |
-1.42% |
| 2024-01-05 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8290 |
-0.05% |
| 2024-01-04 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8300 |
-1.08% |
| 2024-01-03 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8500 |
0.16% |
| 2024-01-02 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8470 |
-1.12% |
| 2023-12-29 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8680 |
0.54% |
| 2023-12-28 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8580 |
2.20% |
| 2023-12-27 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8180 |
0.00% |
| 2023-12-26 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8180 |
-0.98% |
| 2023-12-25 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8360 |
1.27% |
| 2023-12-22 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8130 |
-0.44% |
| 2023-12-21 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8210 |
1.62% |
| 2023-12-20 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.7920 |
-0.88% |
| 2023-12-19 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8080 |
-0.11% |
| 2023-12-18 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8100 |
-1.15% |
| 2023-12-15 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8310 |
1.05% |
| 2023-12-14 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8120 |
-0.06% |
| 2023-12-13 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8130 |
-2.42% |
| 2023-12-12 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8580 |
1.14% |
| 2023-12-11 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8370 |
0.27% |
| 2023-12-08 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8320 |
-1.51% |
| 2023-12-07 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8600 |
-0.59% |
| 2023-12-06 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8710 |
0.43% |
| 2023-12-05 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8630 |
-1.74% |
| 2023-12-04 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.8960 |
-0.89% |
| 2023-12-01 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9130 |
-0.98% |
| 2023-11-30 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9320 |
-0.46% |
| 2023-11-29 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9410 |
-2.22% |
| 2023-11-28 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9850 |
-0.70% |
| 2023-11-27 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9990 |
-0.74% |
| 2023-11-24 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0140 |
-0.35% |
| 2023-11-23 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0210 |
3.01% |
| 2023-11-22 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9620 |
-1.56% |
| 2023-11-20 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9760 |
-0.05% |
| 2023-11-17 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9770 |
-0.15% |
| 2023-11-16 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9800 |
-1.10% |
| 2023-11-15 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0020 |
0.65% |
| 2023-11-14 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9890 |
0.76% |
| 2023-11-13 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9740 |
-0.35% |
| 2023-11-10 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9810 |
-1.25% |
| 2023-11-09 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0060 |
-0.20% |
| 2023-11-08 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0100 |
0.05% |
| 2023-11-07 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0090 |
-0.64% |
| 2023-11-06 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0220 |
1.10% |
| 2023-11-03 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0000 |
1.01% |
| 2023-11-02 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9800 |
-0.40% |
| 2023-11-01 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
1.9880 |
-1.14% |
| 2023-10-31 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0110 |
-1.13% |
| 2023-10-30 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0340 |
-0.20% |
| 2023-10-27 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0380 |
1.34% |
| 2023-10-26 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0110 |
-0.59% |
| 2023-10-25 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0230 |
0.60% |
| 2023-10-24 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0110 |
0.25% |
| 2023-10-23 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0060 |
-2.10% |
| 2023-10-20 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0490 |
-0.49% |
| 2023-10-19 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0590 |
-1.86% |
| 2023-10-18 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.0980 |
-1.46% |
| 2023-10-17 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.1290 |
-0.65% |
| 2023-10-16 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.1430 |
-0.23% |
| 2023-10-13 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.1480 |
-1.01% |
| 2023-10-12 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.1700 |
-0.09% |
| 2023-10-11 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.1720 |
-0.32% |
| 2023-10-10 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.1790 |
-2.07% |
| 2023-10-09 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2250 |
-1.33% |
| 2023-09-28 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2550 |
-0.75% |
| 2023-09-27 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2720 |
0.31% |
| 2023-09-26 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2650 |
-0.31% |
| 2023-09-25 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2720 |
-0.79% |
| 2023-09-22 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2900 |
0.22% |
| 2023-09-21 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2850 |
-0.17% |
| 2023-09-20 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2890 |
0.22% |
| 2023-09-19 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2840 |
0.13% |
| 2023-09-18 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2810 |
0.18% |
| 2023-09-15 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2770 |
-0.52% |
| 2023-09-14 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2890 |
-0.56% |
| 2023-09-13 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3020 |
-0.35% |
| 2023-09-12 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3100 |
-1.24% |
| 2023-09-11 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3390 |
-0.81% |
| 2023-09-08 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3580 |
-0.13% |
| 2023-09-07 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3610 |
-1.05% |
| 2023-09-06 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3860 |
0.04% |
| 2023-09-05 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3850 |
-1.93% |
| 2023-09-04 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.4320 |
1.93% |
| 2023-09-01 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3860 |
2.40% |
| 2023-08-31 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3300 |
-3.44% |
| 2023-08-30 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.4130 |
0.92% |
| 2023-08-29 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3910 |
1.27% |
| 2023-08-28 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3610 |
2.39% |
| 2023-08-25 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3060 |
0.92% |
| 2023-08-24 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2850 |
-0.52% |
| 2023-08-23 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2970 |
-2.01% |
| 2023-08-22 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3440 |
0.47% |
| 2023-08-21 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3330 |
-2.38% |
| 2023-08-18 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3900 |
-0.95% |
| 2023-08-17 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.4130 |
1.05% |
| 2023-08-16 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3880 |
0.42% |
| 2023-08-15 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3780 |
-0.34% |
| 2023-08-14 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3860 |
-0.17% |
| 2023-08-11 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3900 |
-1.77% |
| 2023-08-10 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.4330 |
0.66% |
| 2023-08-09 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.4170 |
-0.21% |
| 2023-08-08 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.4220 |
-0.94% |
| 2023-08-07 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.4450 |
-1.61% |
| 2023-08-04 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.4850 |
-0.80% |
| 2023-08-03 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.5050 |
0.36% |
| 2023-08-02 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.4960 |
0.40% |
| 2023-08-01 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.4860 |
-1.19% |
| 2023-07-31 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.5160 |
2.11% |
| 2023-07-28 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.4640 |
3.36% |
| 2023-07-27 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3840 |
-0.67% |
| 2023-07-26 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.4000 |
-0.17% |
| 2023-07-25 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.4040 |
5.21% |
| 2023-07-24 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2850 |
-0.87% |
| 2023-07-21 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3050 |
-0.09% |
| 2023-07-20 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3070 |
-0.60% |
| 2023-07-19 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3210 |
1.40% |
| 2023-07-18 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2890 |
0.93% |
| 2023-07-17 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2680 |
-0.18% |
| 2023-07-14 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2720 |
0.49% |
| 2023-07-13 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2610 |
0.71% |
| 2023-07-12 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2450 |
-1.41% |
| 2023-07-11 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2770 |
0.22% |
| 2023-07-10 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2720 |
-0.44% |
| 2023-07-07 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2820 |
-0.31% |
| 2023-07-06 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2890 |
-0.09% |
| 2023-07-05 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2910 |
0.26% |
| 2023-07-04 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2850 |
-1.89% |
| 2023-07-03 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3290 |
0.95% |
| 2023-06-30 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3070 |
0.22% |
| 2023-06-29 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3020 |
-0.56% |
| 2023-06-28 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3150 |
-0.47% |
| 2023-06-27 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3260 |
3.42% |
| 2023-06-26 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2490 |
-2.09% |
| 2023-06-21 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2970 |
-1.12% |
| 2023-06-20 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3230 |
-0.73% |
| 2023-06-19 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3400 |
-0.93% |
| 2023-06-16 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3620 |
0.51% |
| 2023-06-15 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3500 |
1.29% |
| 2023-06-14 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3200 |
0.13% |
| 2023-06-13 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3170 |
0.39% |
| 2023-06-12 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3080 |
1.90% |
| 2023-06-09 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2650 |
-0.66% |
| 2023-06-08 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2800 |
1.79% |
| 2023-06-07 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2400 |
0.09% |
| 2023-06-06 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2380 |
0.13% |
| 2023-06-05 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2350 |
-1.06% |
| 2023-06-02 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2590 |
2.82% |
| 2023-06-01 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.1970 |
-0.68% |
| 2023-05-31 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2120 |
-0.90% |
| 2023-05-30 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2320 |
0.31% |
| 2023-05-29 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2250 |
-0.04% |
| 2023-05-26 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2260 |
0.41% |
| 2023-05-25 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2170 |
-0.18% |
| 2023-05-24 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2210 |
-1.90% |
| 2023-05-23 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2640 |
-1.05% |
| 2023-05-22 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2880 |
0.62% |
| 2023-05-19 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2740 |
-0.57% |
| 2023-05-18 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2870 |
-0.44% |
| 2023-05-17 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.2970 |
-1.03% |
| 2023-05-16 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3210 |
-0.39% |
| 2023-05-15 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3300 |
0.13% |
| 2023-05-12 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3270 |
-0.56% |
| 2023-05-11 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3400 |
-0.81% |
| 2023-05-10 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3590 |
-0.84% |
| 2023-05-09 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3790 |
-0.75% |
| 2023-05-08 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3970 |
-0.25% |
| 2023-05-05 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.4030 |
0.88% |
| 2023-05-04 |
融通中国风1号灵活配置混合 |
2.3820 |
-1.89% |
