今年以来易方达瑞祥灵活配置混合I基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞祥混合I001835净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
易方达瑞祥混合I |
1.4770 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
易方达瑞祥混合I |
1.4740 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
易方达瑞祥混合I |
1.4770 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
易方达瑞祥混合I |
1.4760 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
易方达瑞祥混合I |
1.4760 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
易方达瑞祥混合I |
1.4760 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
易方达瑞祥混合I |
1.4790 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
易方达瑞祥混合I |
1.4820 |
0.20% |
| 2024-04-18 |
易方达瑞祥混合I |
1.4790 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
易方达瑞祥混合I |
1.4780 |
0.34% |
| 2024-04-16 |
易方达瑞祥混合I |
1.4730 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
易方达瑞祥混合I |
1.4740 |
0.55% |
| 2024-04-12 |
易方达瑞祥混合I |
1.4660 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
易方达瑞祥混合I |
1.4650 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
易方达瑞祥混合I |
1.4630 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
易方达瑞祥混合I |
1.4620 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
易方达瑞祥混合I |
1.4640 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
易方达瑞祥混合I |
1.4630 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
易方达瑞祥混合I |
1.4610 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
易方达瑞祥混合I |
1.4600 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
易方达瑞祥混合I |
1.4570 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
易方达瑞祥混合I |
1.4530 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
易方达瑞祥混合I |
1.4520 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
易方达瑞祥混合I |
1.4530 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
易方达瑞祥混合I |
1.4520 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
易方达瑞祥混合I |
1.4520 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
易方达瑞祥混合I |
1.4530 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
易方达瑞祥混合I |
1.4530 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
易方达瑞祥混合I |
1.4510 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
易方达瑞祥混合I |
1.4530 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
易方达瑞祥混合I |
1.4510 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
易方达瑞祥混合I |
1.4500 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
易方达瑞祥混合I |
1.4510 |
-0.14% |
| 2024-03-12 |
易方达瑞祥混合I |
1.4530 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
易方达瑞祥混合I |
1.4570 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
易方达瑞祥混合I |
1.4580 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
易方达瑞祥混合I |
1.4570 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
易方达瑞祥混合I |
1.4560 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
易方达瑞祥混合I |
1.4560 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
易方达瑞祥混合I |
1.4530 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
易方达瑞祥混合I |
1.4520 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
易方达瑞祥混合I |
1.4530 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
易方达瑞祥混合I |
1.4470 |
-0.21% |
| 2024-02-27 |
易方达瑞祥混合I |
1.4500 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
易方达瑞祥混合I |
1.4470 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
易方达瑞祥混合I |
1.4510 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
易方达瑞祥混合I |
1.4510 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
易方达瑞祥混合I |
1.4470 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
易方达瑞祥混合I |
1.4440 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
易方达瑞祥混合I |
1.4410 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
易方达瑞祥混合I |
1.4350 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
易方达瑞祥混合I |
1.4360 |
0.28% |
| 2024-02-06 |
易方达瑞祥混合I |
1.4320 |
0.56% |
| 2024-02-05 |
易方达瑞祥混合I |
1.4240 |
0.35% |
| 2024-02-02 |
易方达瑞祥混合I |
1.4190 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
易方达瑞祥混合I |
1.4190 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
易方达瑞祥混合I |
1.4200 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
易方达瑞祥混合I |
1.4200 |
-0.21% |
| 2024-01-29 |
易方达瑞祥混合I |
1.4230 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
易方达瑞祥混合I |
1.4220 |
0.07% |
| 2024-01-25 |
易方达瑞祥混合I |
1.4210 |
0.42% |
| 2024-01-24 |
易方达瑞祥混合I |
1.4150 |
0.50% |
| 2024-01-23 |
易方达瑞祥混合I |
1.4080 |
0.14% |
| 2024-01-22 |
易方达瑞祥混合I |
1.4060 |
-0.35% |
| 2024-01-19 |
易方达瑞祥混合I |
1.4110 |
-0.07% |
| 2024-01-18 |
易方达瑞祥混合I |
1.4120 |
0.21% |
| 2024-01-17 |
易方达瑞祥混合I |
1.4090 |
-0.42% |
| 2024-01-16 |
易方达瑞祥混合I |
1.4150 |
0.14% |
| 2024-01-15 |
易方达瑞祥混合I |
1.4130 |
0.07% |
| 2024-01-12 |
易方达瑞祥混合I |
1.4120 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
易方达瑞祥混合I |
1.4120 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
易方达瑞祥混合I |
1.4120 |
-0.14% |
| 2024-01-09 |
易方达瑞祥混合I |
1.4140 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
易方达瑞祥混合I |
1.4120 |
-0.21% |
| 2024-01-05 |
易方达瑞祥混合I |
1.4150 |
0.00% |
| 2024-01-04 |
易方达瑞祥混合I |
1.4150 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
易方达瑞祥混合I |
1.4160 |
0.07% |
| 2024-01-02 |
易方达瑞祥混合I |
1.4150 |
-0.07% |
