近一年中欧明睿新常态混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧明睿新常态混合001811净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0402 |
-0.95% |
| 2024-05-09 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0598 |
1.51% |
| 2024-05-08 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0291 |
-1.14% |
| 2024-05-07 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0526 |
-0.38% |
| 2024-05-06 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0604 |
1.40% |
| 2024-04-30 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0319 |
-0.87% |
| 2024-04-29 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0497 |
2.99% |
| 2024-04-26 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9902 |
3.38% |
| 2024-04-25 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9251 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9254 |
1.88% |
| 2024-04-23 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8898 |
0.41% |
| 2024-04-22 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8821 |
-0.93% |
| 2024-04-19 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8998 |
-1.73% |
| 2024-04-18 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9332 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9431 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9133 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9494 |
1.77% |
| 2024-04-12 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9155 |
-0.36% |
| 2024-04-11 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9225 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9227 |
-1.36% |
| 2024-04-09 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9492 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9443 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9520 |
-1.78% |
| 2024-04-02 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9874 |
-0.55% |
| 2024-04-01 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9984 |
3.06% |
| 2024-03-29 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9391 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9303 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9191 |
-1.87% |
| 2024-03-26 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9556 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9469 |
-0.78% |
| 2024-03-22 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9623 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9743 |
-0.42% |
| 2024-03-20 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9826 |
-0.45% |
| 2024-03-19 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9916 |
-0.80% |
| 2024-03-18 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0077 |
2.16% |
| 2024-03-15 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9652 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9597 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9667 |
-0.45% |
| 2024-03-12 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9756 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9750 |
3.90% |
| 2024-03-08 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9009 |
3.15% |
| 2024-03-07 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8428 |
-1.79% |
| 2024-03-06 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8764 |
1.04% |
| 2024-03-05 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8570 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8606 |
1.28% |
| 2024-03-01 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8370 |
1.31% |
| 2024-02-29 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8133 |
2.84% |
| 2024-02-28 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7633 |
-2.84% |
| 2024-02-27 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8149 |
2.19% |
| 2024-02-26 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7760 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7782 |
0.41% |
| 2024-02-22 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7710 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7559 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7482 |
-0.48% |
| 2024-02-19 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7566 |
1.24% |
| 2024-02-08 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7351 |
1.25% |
| 2024-02-07 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7136 |
1.73% |
| 2024-02-06 |
中欧明睿新常态混合 |
1.6844 |
5.92% |
| 2024-02-05 |
中欧明睿新常态混合 |
1.5902 |
0.21% |
| 2024-02-02 |
中欧明睿新常态混合 |
1.5869 |
-1.95% |
| 2024-02-01 |
中欧明睿新常态混合 |
1.6185 |
1.74% |
| 2024-01-31 |
中欧明睿新常态混合 |
1.5908 |
-0.77% |
| 2024-01-30 |
中欧明睿新常态混合 |
1.6032 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
中欧明睿新常态混合 |
1.6414 |
-3.75% |
| 2024-01-26 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7053 |
-2.62% |
| 2024-01-25 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7511 |
0.57% |
| 2024-01-24 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7412 |
-0.18% |
| 2024-01-23 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7443 |
1.40% |
| 2024-01-22 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7203 |
-2.23% |
| 2024-01-19 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7595 |
-0.92% |
| 2024-01-18 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7759 |
2.80% |
| 2024-01-17 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7276 |
-3.04% |
| 2024-01-16 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7817 |
0.79% |
| 2024-01-15 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7677 |
-0.75% |
| 2024-01-12 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7811 |
-0.15% |
| 2024-01-11 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7837 |
1.61% |
| 2024-01-10 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7555 |
0.33% |
| 2024-01-09 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7498 |
0.45% |
| 2024-01-08 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7419 |
-1.70% |
| 2024-01-05 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7721 |
-1.76% |
| 2024-01-04 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8038 |
-1.17% |
| 2024-01-03 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8251 |
-1.01% |
| 2024-01-02 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8437 |
-1.71% |
| 2023-12-29 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8757 |
0.89% |
| 2023-12-28 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8592 |
2.74% |
| 2023-12-27 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8096 |
0.69% |
| 2023-12-26 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7972 |
-0.64% |
| 2023-12-25 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8088 |
0.42% |
| 2023-12-22 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8012 |
-0.75% |
| 2023-12-21 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8148 |
1.28% |
| 2023-12-20 |
中欧明睿新常态混合 |
1.7919 |
-1.07% |
| 2023-12-19 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8112 |
0.43% |
| 2023-12-18 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8035 |
-0.80% |
| 2023-12-15 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8180 |
-0.31% |
| 2023-12-14 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8236 |
-0.56% |
| 2023-12-13 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8339 |
-1.38% |
| 2023-12-12 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8596 |
-0.38% |
| 2023-12-11 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8667 |
1.08% |
| 2023-12-08 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8468 |
0.60% |
| 2023-12-07 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8358 |
-0.24% |
| 2023-12-06 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8402 |
0.57% |
| 2023-12-05 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8297 |
-1.86% |
| 2023-12-04 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8643 |
-0.82% |
| 2023-12-01 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8798 |
-0.65% |
| 2023-11-30 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8921 |
-0.12% |
| 2023-11-29 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8943 |
-1.12% |
| 2023-11-28 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9158 |
0.21% |
| 2023-11-27 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9117 |
-0.42% |
| 2023-11-24 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9198 |
-1.34% |
| 2023-11-23 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9458 |
1.11% |
| 2023-11-22 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9244 |
-1.48% |
| 2023-11-20 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9606 |
0.42% |
| 2023-11-17 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9524 |
0.67% |
| 2023-11-16 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9395 |
-1.45% |
| 2023-11-15 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9681 |
1.20% |
| 2023-11-14 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9448 |
-0.12% |
| 2023-11-13 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9471 |
-0.06% |
| 2023-11-10 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9483 |
-0.84% |
| 2023-11-09 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9649 |
0.05% |
| 2023-11-08 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9639 |
0.10% |
| 2023-11-07 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9620 |
-0.07% |
| 2023-11-06 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9634 |
2.49% |
| 2023-11-03 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9157 |
1.73% |
| 2023-11-02 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8831 |
-0.82% |
| 2023-11-01 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8986 |
-0.23% |
| 2023-10-31 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9030 |
-1.31% |
| 2023-10-30 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9282 |
1.71% |
| 2023-10-27 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8958 |
2.16% |
| 2023-10-26 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8557 |
0.39% |
| 2023-10-25 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8484 |
0.30% |
| 2023-10-24 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8429 |
0.53% |
| 2023-10-23 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8331 |
-1.46% |
| 2023-10-20 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8602 |
-0.73% |
| 2023-10-19 |
中欧明睿新常态混合 |
1.8738 |
-1.95% |
| 2023-10-18 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9111 |
-1.29% |
| 2023-10-17 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9360 |
-0.07% |
| 2023-10-16 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9373 |
-1.09% |
| 2023-10-13 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9587 |
-1.37% |
| 2023-10-12 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9860 |
0.96% |
| 2023-10-11 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9672 |
0.19% |
| 2023-10-10 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9634 |
-1.11% |
| 2023-10-09 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9854 |
-0.27% |
| 2023-09-28 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9907 |
0.28% |
| 2023-09-27 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9852 |
1.15% |
| 2023-09-26 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9626 |
-0.20% |
| 2023-09-25 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9666 |
-0.78% |
| 2023-09-22 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9821 |
2.20% |
| 2023-09-21 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9394 |
-1.08% |
| 2023-09-20 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9606 |
-0.74% |
| 2023-09-19 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9752 |
-0.49% |
| 2023-09-18 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9849 |
0.65% |
| 2023-09-15 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9721 |
-1.11% |
| 2023-09-14 |
中欧明睿新常态混合 |
1.9942 |
-1.13% |
| 2023-09-13 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0169 |
-1.30% |
| 2023-09-12 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0434 |
-0.22% |
| 2023-09-11 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0480 |
1.05% |
| 2023-09-08 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0267 |
-0.75% |
| 2023-09-07 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0420 |
-2.24% |
| 2023-09-06 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0888 |
-0.76% |
| 2023-09-05 |
中欧明睿新常态混合 |
2.1047 |
-0.85% |
| 2023-09-04 |
中欧明睿新常态混合 |
2.1228 |
0.52% |
| 2023-09-01 |
中欧明睿新常态混合 |
2.1118 |
-0.19% |
| 2023-08-31 |
中欧明睿新常态混合 |
2.1159 |
-0.48% |
| 2023-08-30 |
中欧明睿新常态混合 |
2.1261 |
0.34% |
| 2023-08-29 |
中欧明睿新常态混合 |
2.1190 |
3.09% |
| 2023-08-28 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0554 |
1.19% |
| 2023-08-25 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0312 |
-1.93% |
| 2023-08-24 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0711 |
2.35% |
| 2023-08-23 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0235 |
-2.73% |
| 2023-08-22 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0802 |
0.94% |
| 2023-08-21 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0608 |
-1.59% |
| 2023-08-18 |
中欧明睿新常态混合 |
2.0941 |
-1.67% |
| 2023-08-17 |
中欧明睿新常态混合 |
2.1296 |
0.90% |
| 2023-08-16 |
中欧明睿新常态混合 |
2.1105 |
-1.20% |
| 2023-08-15 |
中欧明睿新常态混合 |
2.1362 |
-1.55% |
| 2023-08-14 |
中欧明睿新常态混合 |
2.1699 |
-0.58% |
| 2023-08-11 |
中欧明睿新常态混合 |
2.1826 |
-2.01% |
| 2023-08-10 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2274 |
0.04% |
| 2023-08-09 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2264 |
-0.77% |
| 2023-08-08 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2437 |
-0.65% |
| 2023-08-07 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2584 |
-0.60% |
| 2023-08-04 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2720 |
1.66% |
| 2023-08-03 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2348 |
0.21% |
| 2023-08-02 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2302 |
-0.54% |
| 2023-08-01 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2422 |
-0.73% |
| 2023-07-31 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2588 |
0.41% |
| 2023-07-28 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2495 |
0.82% |
| 2023-07-27 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2311 |
-0.22% |
| 2023-07-26 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2360 |
-0.79% |
| 2023-07-25 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2537 |
2.25% |
| 2023-07-24 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2040 |
-0.25% |
| 2023-07-21 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2095 |
-0.63% |
| 2023-07-20 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2236 |
-1.39% |
| 2023-07-19 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2549 |
-1.41% |
| 2023-07-18 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2872 |
-0.91% |
| 2023-07-17 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3082 |
-0.60% |
| 2023-07-14 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3221 |
0.16% |
| 2023-07-13 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3184 |
0.90% |
| 2023-07-12 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2978 |
-1.48% |
| 2023-07-11 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3323 |
0.45% |
| 2023-07-10 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3219 |
0.06% |
| 2023-07-07 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3205 |
-1.69% |
| 2023-07-06 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3604 |
-0.53% |
| 2023-07-05 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3729 |
-1.58% |
| 2023-07-04 |
中欧明睿新常态混合 |
2.4110 |
-0.02% |
| 2023-07-03 |
中欧明睿新常态混合 |
2.4114 |
0.27% |
| 2023-06-30 |
中欧明睿新常态混合 |
2.4050 |
1.18% |
| 2023-06-29 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3769 |
-0.21% |
| 2023-06-28 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3819 |
-0.61% |
| 2023-06-27 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3964 |
0.36% |
| 2023-06-26 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3879 |
-0.57% |
| 2023-06-21 |
中欧明睿新常态混合 |
2.4015 |
-1.68% |
| 2023-06-20 |
中欧明睿新常态混合 |
2.4426 |
0.36% |
| 2023-06-19 |
中欧明睿新常态混合 |
2.4339 |
0.29% |
| 2023-06-16 |
中欧明睿新常态混合 |
2.4268 |
1.88% |
| 2023-06-15 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3820 |
4.13% |
| 2023-06-14 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2876 |
-0.18% |
| 2023-06-13 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2918 |
0.77% |
| 2023-06-12 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2742 |
1.04% |
| 2023-06-09 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2508 |
1.62% |
| 2023-06-08 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2150 |
-0.20% |
| 2023-06-07 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2195 |
-1.77% |
| 2023-06-06 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2594 |
-0.89% |
| 2023-06-05 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2796 |
-1.23% |
| 2023-06-02 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3081 |
1.41% |
| 2023-06-01 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2760 |
-0.50% |
| 2023-05-31 |
中欧明睿新常态混合 |
2.2875 |
-1.00% |
| 2023-05-30 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3107 |
0.28% |
| 2023-05-29 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3043 |
-2.36% |
| 2023-05-26 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3599 |
-1.31% |
| 2023-05-25 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3913 |
1.15% |
| 2023-05-24 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3642 |
0.83% |
| 2023-05-23 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3448 |
-0.70% |
| 2023-05-22 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3613 |
0.34% |
| 2023-05-19 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3533 |
-0.04% |
| 2023-05-18 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3543 |
-0.85% |
| 2023-05-17 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3744 |
0.01% |
| 2023-05-16 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3742 |
0.42% |
| 2023-05-15 |
中欧明睿新常态混合 |
2.3642 |
3.15% |
