近一年银华互联网主题灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围银华互联网主题灵活配置混合001808净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2080 |
-1.06% |
| 2024-04-29 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2210 |
1.67% |
| 2024-04-26 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2010 |
2.83% |
| 2024-04-25 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1680 |
-0.76% |
| 2024-04-24 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1770 |
2.62% |
| 2024-04-23 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1470 |
0.26% |
| 2024-04-22 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1440 |
-1.46% |
| 2024-04-19 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1610 |
-1.78% |
| 2024-04-18 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1820 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1880 |
1.89% |
| 2024-04-16 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1660 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1880 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1880 |
1.37% |
| 2024-04-11 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1720 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1670 |
-2.18% |
| 2024-04-09 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1930 |
-0.33% |
| 2024-04-08 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1970 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1950 |
-2.05% |
| 2024-04-02 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2200 |
-1.69% |
| 2024-04-01 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2410 |
2.48% |
| 2024-03-29 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2110 |
-0.57% |
| 2024-03-28 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2180 |
2.70% |
| 2024-03-27 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1860 |
-2.95% |
| 2024-03-26 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2220 |
-2.16% |
| 2024-03-25 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2490 |
-2.35% |
| 2024-03-22 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2790 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2860 |
-0.54% |
| 2024-03-20 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2930 |
0.54% |
| 2024-03-19 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2860 |
-1.30% |
| 2024-03-18 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3030 |
2.36% |
| 2024-03-15 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2730 |
0.87% |
| 2024-03-14 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2620 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2660 |
0.96% |
| 2024-03-12 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2540 |
-1.18% |
| 2024-03-11 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2690 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2700 |
3.25% |
| 2024-03-07 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2300 |
-2.38% |
| 2024-03-06 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2600 |
-0.71% |
| 2024-03-05 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2690 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2700 |
1.20% |
| 2024-03-01 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2550 |
2.28% |
| 2024-02-29 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2270 |
3.20% |
| 2024-02-28 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1890 |
-3.80% |
| 2024-02-27 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2360 |
4.57% |
| 2024-02-26 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1820 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1810 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1800 |
1.81% |
| 2024-02-21 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1590 |
-1.61% |
| 2024-02-20 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1780 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1800 |
4.70% |
| 2024-02-08 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1270 |
1.71% |
| 2024-02-07 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1080 |
0.91% |
| 2024-02-06 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.0980 |
4.97% |
| 2024-02-05 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.0460 |
-1.13% |
| 2024-02-02 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.0580 |
-0.84% |
| 2024-02-01 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.0670 |
1.23% |
| 2024-01-31 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.0540 |
-1.13% |
| 2024-01-30 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.0660 |
-1.66% |
| 2024-01-29 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.0840 |
-3.04% |
| 2024-01-26 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1180 |
-1.93% |
| 2024-01-25 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1400 |
1.88% |
| 2024-01-24 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1190 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1170 |
2.10% |
| 2024-01-22 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.0940 |
-2.93% |
| 2024-01-19 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1270 |
-0.09% |
| 2024-01-18 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1280 |
2.17% |
| 2024-01-17 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1040 |
-1.16% |
| 2024-01-16 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1170 |
-0.36% |
| 2024-01-15 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1210 |
-0.44% |
| 2024-01-12 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1260 |
-1.66% |
| 2024-01-11 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1450 |
2.23% |
| 2024-01-10 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1200 |
-1.75% |
| 2024-01-09 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1400 |
-0.35% |
| 2024-01-08 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1440 |
-1.72% |
| 2024-01-05 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1640 |
-2.02% |
| 2024-01-04 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1880 |
-0.42% |
| 2024-01-03 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1930 |
-1.49% |
| 2024-01-02 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2110 |
-1.54% |
| 2023-12-29 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2300 |
1.82% |
| 2023-12-28 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2080 |
1.43% |
| 2023-12-27 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1910 |
0.00% |
| 2023-12-26 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.1910 |
-1.57% |
| 2023-12-25 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2100 |
-0.58% |
| 2023-12-22 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2170 |
-2.95% |
| 2023-12-21 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2540 |
1.05% |
| 2023-12-20 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2410 |
-2.28% |
| 2023-12-19 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2700 |
0.71% |
| 2023-12-18 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2610 |
-0.86% |
| 2023-12-15 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2720 |
-1.17% |
| 2023-12-14 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2870 |
-0.85% |
| 2023-12-13 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2980 |
-1.14% |
| 2023-12-12 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3130 |
-0.53% |
| 2023-12-11 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3200 |
1.62% |
| 2023-12-08 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2990 |
2.04% |
| 2023-12-07 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2730 |
0.79% |
| 2023-12-06 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2630 |
0.56% |
| 2023-12-05 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2560 |
-2.33% |
| 2023-12-04 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2860 |
0.55% |
| 2023-12-01 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2790 |
2.57% |
| 2023-11-30 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2470 |
-0.24% |
| 2023-11-29 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2500 |
-0.71% |
| 2023-11-28 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2590 |
0.40% |
| 2023-11-27 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2540 |
0.56% |
| 2023-11-24 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2470 |
-2.35% |
| 2023-11-23 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2770 |
0.79% |
| 2023-11-22 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2670 |
-1.55% |
| 2023-11-20 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2980 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2980 |
0.54% |
| 2023-11-16 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2910 |
-0.54% |
| 2023-11-15 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2980 |
0.15% |
| 2023-11-14 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2960 |
0.23% |
| 2023-11-13 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2930 |
0.54% |
| 2023-11-10 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2860 |
-0.46% |
| 2023-11-09 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2920 |
-0.54% |
| 2023-11-08 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2990 |
0.15% |
| 2023-11-07 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2970 |
0.78% |
| 2023-11-06 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2870 |
1.42% |
| 2023-11-03 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2690 |
0.87% |
| 2023-11-02 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2580 |
-0.71% |
| 2023-11-01 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2670 |
-0.16% |
| 2023-10-31 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2690 |
-0.70% |
| 2023-10-30 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2780 |
1.11% |
| 2023-10-27 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2640 |
0.64% |
| 2023-10-26 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2560 |
0.40% |
| 2023-10-25 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2510 |
-0.64% |
| 2023-10-24 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2590 |
0.72% |
| 2023-10-23 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2500 |
-0.87% |
| 2023-10-20 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2610 |
-0.55% |
| 2023-10-19 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2680 |
-1.01% |
| 2023-10-18 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2810 |
-1.16% |
| 2023-10-17 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2960 |
0.39% |
| 2023-10-16 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2910 |
-0.77% |
| 2023-10-13 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3010 |
-0.76% |
| 2023-10-12 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3110 |
-0.23% |
| 2023-10-11 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3140 |
0.77% |
| 2023-10-10 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3040 |
-0.61% |
| 2023-10-09 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3120 |
0.08% |
| 2023-09-28 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3110 |
0.08% |
| 2023-09-27 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3100 |
0.69% |
| 2023-09-26 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3010 |
-0.08% |
| 2023-09-25 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3020 |
-0.38% |
| 2023-09-22 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3070 |
0.69% |
| 2023-09-21 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.2980 |
-0.69% |
| 2023-09-20 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3070 |
-0.53% |
| 2023-09-19 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3140 |
-0.15% |
| 2023-09-18 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3160 |
0.08% |
| 2023-09-15 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3150 |
-0.60% |
| 2023-09-14 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3230 |
-0.23% |
| 2023-09-13 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3260 |
-0.90% |
| 2023-09-12 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3380 |
-0.52% |
| 2023-09-11 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3450 |
0.07% |
| 2023-09-08 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3440 |
-0.52% |
| 2023-09-07 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3510 |
-1.46% |
| 2023-09-06 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3710 |
0.15% |
| 2023-09-05 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3690 |
-1.30% |
| 2023-09-04 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3870 |
0.22% |
| 2023-09-01 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3840 |
-0.79% |
| 2023-08-31 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3950 |
-0.71% |
| 2023-08-30 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.4050 |
1.44% |
| 2023-08-29 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3850 |
3.67% |
| 2023-08-28 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3360 |
1.14% |
| 2023-08-25 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3210 |
-3.22% |
| 2023-08-24 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3650 |
0.74% |
| 2023-08-23 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3550 |
-2.80% |
| 2023-08-22 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3940 |
1.16% |
| 2023-08-21 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3780 |
-1.29% |
| 2023-08-18 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.3960 |
-2.51% |
| 2023-08-17 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.4320 |
0.99% |
| 2023-08-16 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.4180 |
-1.53% |
| 2023-08-15 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.4400 |
-1.84% |
| 2023-08-14 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.4670 |
0.20% |
| 2023-08-11 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.4640 |
-1.88% |
| 2023-08-10 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.4920 |
-0.13% |
| 2023-08-09 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.4940 |
-2.54% |
| 2023-08-08 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.5330 |
-0.78% |
| 2023-08-07 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.5450 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.5450 |
1.78% |
| 2023-08-03 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.5180 |
0.00% |
| 2023-08-02 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.5180 |
0.00% |
| 2023-08-01 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.5180 |
-0.13% |
| 2023-07-31 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.5200 |
0.73% |
| 2023-07-28 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.5090 |
-0.20% |
| 2023-07-27 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.5120 |
-1.05% |
| 2023-07-26 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.5280 |
-1.55% |
| 2023-07-25 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.5520 |
0.65% |
| 2023-07-24 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.5420 |
0.33% |
| 2023-07-21 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.5370 |
-0.84% |
| 2023-07-20 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.5500 |
-3.91% |
| 2023-07-19 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6130 |
-0.37% |
| 2023-07-18 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6190 |
-1.46% |
| 2023-07-17 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6430 |
0.06% |
| 2023-07-14 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6420 |
1.05% |
| 2023-07-13 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6250 |
1.63% |
| 2023-07-12 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.5990 |
-3.03% |
| 2023-07-11 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6490 |
0.67% |
| 2023-07-10 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6380 |
-0.67% |
| 2023-07-07 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6490 |
-1.67% |
| 2023-07-06 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6770 |
0.30% |
| 2023-07-05 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6720 |
-1.65% |
| 2023-07-04 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.7000 |
0.18% |
| 2023-07-03 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6970 |
-1.74% |
| 2023-06-30 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.7270 |
1.23% |
| 2023-06-29 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.7060 |
1.49% |
| 2023-06-28 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6810 |
-1.52% |
| 2023-06-27 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.7070 |
0.18% |
| 2023-06-26 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.7040 |
-3.62% |
| 2023-06-21 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.7680 |
-4.64% |
| 2023-06-20 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.8540 |
0.38% |
| 2023-06-19 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.8470 |
2.61% |
| 2023-06-16 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.8000 |
2.33% |
| 2023-06-15 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.7590 |
-0.51% |
| 2023-06-14 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.7680 |
1.73% |
| 2023-06-13 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.7380 |
1.82% |
| 2023-06-12 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.7070 |
-0.23% |
| 2023-06-09 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.7110 |
4.01% |
| 2023-06-08 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6450 |
-1.20% |
| 2023-06-07 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6650 |
-0.18% |
| 2023-06-06 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6680 |
-2.34% |
| 2023-06-05 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.7080 |
0.53% |
| 2023-06-02 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6990 |
0.24% |
| 2023-06-01 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6950 |
1.32% |
| 2023-05-31 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6730 |
1.03% |
| 2023-05-30 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6560 |
2.10% |
| 2023-05-29 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6220 |
-1.04% |
| 2023-05-26 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6390 |
-0.18% |
| 2023-05-25 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6420 |
1.17% |
| 2023-05-24 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6230 |
0.62% |
| 2023-05-23 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6130 |
-1.04% |
| 2023-05-22 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6300 |
-0.97% |
| 2023-05-19 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6460 |
-1.14% |
| 2023-05-18 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6650 |
1.96% |
| 2023-05-17 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6330 |
0.68% |
| 2023-05-16 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6220 |
-0.86% |
| 2023-05-15 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6360 |
1.11% |
| 2023-05-12 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6180 |
-2.18% |
| 2023-05-11 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6540 |
0.00% |
| 2023-05-10 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6540 |
-1.31% |
| 2023-05-09 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6760 |
-1.35% |
| 2023-05-08 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6990 |
1.19% |
| 2023-05-05 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.6790 |
-1.29% |
| 2023-05-04 |
银华互联网主题灵活配置混合 |
1.7010 |
-1.05% |
