近一季平安大华鑫安混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安大华鑫安混合C001665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安大华鑫安混合C |
1.1393 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
平安大华鑫安混合C |
1.1378 |
-1.18% |
| 2024-04-26 |
平安大华鑫安混合C |
1.1514 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
平安大华鑫安混合C |
1.1423 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
平安大华鑫安混合C |
1.1448 |
1.20% |
| 2024-04-23 |
平安大华鑫安混合C |
1.1312 |
-2.40% |
| 2024-04-22 |
平安大华鑫安混合C |
1.1590 |
-1.89% |
| 2024-04-19 |
平安大华鑫安混合C |
1.1813 |
1.18% |
| 2024-04-18 |
平安大华鑫安混合C |
1.1675 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
平安大华鑫安混合C |
1.1717 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
平安大华鑫安混合C |
1.1489 |
-2.19% |
| 2024-04-15 |
平安大华鑫安混合C |
1.1746 |
0.76% |
| 2024-04-12 |
平安大华鑫安混合C |
1.1657 |
1.05% |
| 2024-04-11 |
平安大华鑫安混合C |
1.1536 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
平安大华鑫安混合C |
1.1498 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
平安大华鑫安混合C |
1.1500 |
-1.14% |
| 2024-04-08 |
平安大华鑫安混合C |
1.1633 |
0.16% |
| 2024-04-03 |
平安大华鑫安混合C |
1.1614 |
1.26% |
| 2024-04-02 |
平安大华鑫安混合C |
1.1470 |
0.25% |
| 2024-04-01 |
平安大华鑫安混合C |
1.1441 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
平安大华鑫安混合C |
1.1437 |
1.73% |
| 2024-03-28 |
平安大华鑫安混合C |
1.1243 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
平安大华鑫安混合C |
1.1166 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
平安大华鑫安混合C |
1.1281 |
0.30% |
| 2024-03-25 |
平安大华鑫安混合C |
1.1247 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
平安大华鑫安混合C |
1.1264 |
-1.39% |
| 2024-03-21 |
平安大华鑫安混合C |
1.1423 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
平安大华鑫安混合C |
1.1398 |
0.63% |
| 2024-03-19 |
平安大华鑫安混合C |
1.1327 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
平安大华鑫安混合C |
1.1334 |
0.44% |
| 2024-03-15 |
平安大华鑫安混合C |
1.1284 |
0.43% |
| 2024-03-14 |
平安大华鑫安混合C |
1.1236 |
0.24% |
| 2024-03-13 |
平安大华鑫安混合C |
1.1209 |
-0.57% |
| 2024-03-12 |
平安大华鑫安混合C |
1.1273 |
-1.76% |
| 2024-03-11 |
平安大华鑫安混合C |
1.1475 |
-1.39% |
| 2024-03-08 |
平安大华鑫安混合C |
1.1637 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
平安大华鑫安混合C |
1.1593 |
0.86% |
| 2024-03-06 |
平安大华鑫安混合C |
1.1494 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
平安大华鑫安混合C |
1.1478 |
0.47% |
| 2024-03-04 |
平安大华鑫安混合C |
1.1424 |
1.55% |
| 2024-03-01 |
平安大华鑫安混合C |
1.1250 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
平安大华鑫安混合C |
1.1229 |
1.54% |
| 2024-02-28 |
平安大华鑫安混合C |
1.1059 |
-1.80% |
| 2024-02-27 |
平安大华鑫安混合C |
1.1262 |
0.50% |
| 2024-02-26 |
平安大华鑫安混合C |
1.1206 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
平安大华鑫安混合C |
1.1304 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
平安大华鑫安混合C |
1.1270 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
平安大华鑫安混合C |
1.1147 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
平安大华鑫安混合C |
1.1140 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
平安大华鑫安混合C |
1.1143 |
2.14% |
| 2024-02-08 |
平安大华鑫安混合C |
1.0910 |
0.86% |
| 2024-02-07 |
平安大华鑫安混合C |
1.0817 |
0.72% |
| 2024-02-06 |
平安大华鑫安混合C |
1.0740 |
0.78% |
