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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银新动力股票A | 0.7590 | 0.80% |
| 中银中小盘 | 2.2250 | 0.77% |
| 中银优秀企业 | 1.6820 | 0.60% |
| 中银内核驱动股票A | 0.6178 | 0.39% |
| 中银消费主题A | 1.9930 | 0.30% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9369 | 0.29% |
| 中银新财富混合A | 1.0870 | 0.28% |
| 中银新财富混合C | 1.0870 | 0.28% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9306 | 0.28% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6253 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国洞见价值股票C | 1.1096 | 2.66% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实逆向策略 | 1.5290 | 2.27% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 宏利新能源股票A | 0.9059 | 1.94% |
| 宏利新能源股票C | 0.8979 | 1.94% |
| 国寿安保数字经济股票发起式A | 1.0402 | 1.87% |
| 国寿安保数字经济股票发起式C | 1.0400 | 1.87% |
| 华安新材料主题股票发起式A | 1.0714 | 1.62% |
