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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 南方利安A | 1.5500 | 0.12% |
| 2025-12-16 | 南方利安A | 1.5482 | -0.03% |
| 2025-12-15 | 南方利安A | 1.5486 | -0.07% |
| 2025-12-12 | 南方利安A | 1.5497 | 0.06% |
| 2025-12-11 | 南方利安A | 1.5488 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板人工智能ETF南方 | 2.0671 | 4.79% |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.1463 | 4.51% |
| 南方创业板人工智能ETF联接C | 1.1459 | 4.51% |
| 通信ETF南方 | 1.8281 | 4.40% |
| 南方科技创新混合A | 2.6066 | 4.20% |
| 南方科技创新混合C | 2.4662 | 4.20% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 1.9692 | 4.19% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 1.9629 | 4.19% |
| 南方成长先锋混合A | 0.9026 | 4.11% |
| 南方成长先锋混合C | 0.8732 | 4.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.43% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.31% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.25% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.22% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.22% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.18% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.18% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.18% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.07% |
