近一季易方达瑞和灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞和混合001562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
易方达瑞和混合 |
1.7150 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
易方达瑞和混合 |
1.7130 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
易方达瑞和混合 |
1.7140 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
易方达瑞和混合 |
1.7140 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
易方达瑞和混合 |
1.7140 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
易方达瑞和混合 |
1.7150 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
易方达瑞和混合 |
1.7160 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
易方达瑞和混合 |
1.7170 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
易方达瑞和混合 |
1.7150 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
易方达瑞和混合 |
1.7130 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
易方达瑞和混合 |
1.7080 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
易方达瑞和混合 |
1.7090 |
0.53% |
| 2024-04-12 |
易方达瑞和混合 |
1.7000 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
易方达瑞和混合 |
1.7010 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
易方达瑞和混合 |
1.6990 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
易方达瑞和混合 |
1.6990 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
易方达瑞和混合 |
1.6990 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
易方达瑞和混合 |
1.7000 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
易方达瑞和混合 |
1.6980 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
易方达瑞和混合 |
1.6970 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
易方达瑞和混合 |
1.6920 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
易方达瑞和混合 |
1.6900 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
易方达瑞和混合 |
1.6890 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
易方达瑞和混合 |
1.6910 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
易方达瑞和混合 |
1.6900 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
易方达瑞和混合 |
1.6920 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
易方达瑞和混合 |
1.6930 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
易方达瑞和混合 |
1.6940 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
易方达瑞和混合 |
1.6920 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
易方达瑞和混合 |
1.6930 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
易方达瑞和混合 |
1.6910 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
易方达瑞和混合 |
1.6900 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
易方达瑞和混合 |
1.6920 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
易方达瑞和混合 |
1.6950 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
易方达瑞和混合 |
1.6970 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
易方达瑞和混合 |
1.6950 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
易方达瑞和混合 |
1.6940 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
易方达瑞和混合 |
1.6930 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
易方达瑞和混合 |
1.6950 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
易方达瑞和混合 |
1.6920 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
易方达瑞和混合 |
1.6920 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
易方达瑞和混合 |
1.6920 |
0.30% |
| 2024-02-28 |
易方达瑞和混合 |
1.6870 |
-0.18% |
| 2024-02-27 |
易方达瑞和混合 |
1.6900 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
易方达瑞和混合 |
1.6870 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
易方达瑞和混合 |
1.6900 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
易方达瑞和混合 |
1.6880 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
易方达瑞和混合 |
1.6840 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
易方达瑞和混合 |
1.6810 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
易方达瑞和混合 |
1.6780 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
易方达瑞和混合 |
1.6720 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
易方达瑞和混合 |
1.6730 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
易方达瑞和混合 |
1.6660 |
0.54% |
| 2024-02-05 |
易方达瑞和混合 |
1.6570 |
0.36% |
