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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.3014 | 1.17% |
| 有色LOF | 1.6119 | 0.51% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8726 | 0.46% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6952 | 0.35% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3230 | 0.30% |
| 中信保诚优胜精选混合A | 1.3859 | 0.23% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2072 | 0.18% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0420 | 0.16% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1944 | 0.12% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1644 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
