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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 建信大安全 | 2.8027 | 0.69% |
| 2024-05-09 | 建信大安全 | 2.7834 | 0.34% |
| 2024-05-08 | 建信大安全 | 2.7741 | -0.76% |
| 2024-05-07 | 建信大安全 | 2.7953 | 0.96% |
| 2024-05-06 | 建信大安全 | 2.7686 | 1.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上海金E | 5.3896 | 2.30% |
| 建信上海金ETF联接C | 1.3098 | 2.22% |
| 建信上海金ETF联接A | 1.3296 | 2.21% |
| 建信现代服务业股票 | 1.4680 | 1.03% |
| 300红利 | 1.3491 | 0.94% |
| ESG建信 | 2.2892 | 0.80% |
| 证券E | 0.8009 | 0.75% |
| 建信责任 | 2.4478 | 0.75% |
| 建信高股息主题股票 | 0.9674 | 0.71% |
| 深F60ETF | 4.5607 | 0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
