近一季天弘惠利混合基金净值查询
查询指定日期范围天弘惠利001447净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
天弘惠利 |
1.6403 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
天弘惠利 |
1.6394 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
天弘惠利 |
1.6414 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
天弘惠利 |
1.6420 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
天弘惠利 |
1.6419 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
天弘惠利 |
1.6424 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
天弘惠利 |
1.6419 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
天弘惠利 |
1.6414 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
天弘惠利 |
1.6410 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
天弘惠利 |
1.6404 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
天弘惠利 |
1.6402 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
天弘惠利 |
1.6401 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
天弘惠利 |
1.6401 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
天弘惠利 |
1.6393 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
天弘惠利 |
1.6387 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
天弘惠利 |
1.6391 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
天弘惠利 |
1.6387 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
天弘惠利 |
1.6380 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
天弘惠利 |
1.6375 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
天弘惠利 |
1.6370 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
天弘惠利 |
1.6373 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
天弘惠利 |
1.6366 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
天弘惠利 |
1.6365 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
天弘惠利 |
1.6360 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
天弘惠利 |
1.6365 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
天弘惠利 |
1.6374 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
天弘惠利 |
1.6371 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
天弘惠利 |
1.6365 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
天弘惠利 |
1.6370 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
天弘惠利 |
1.6368 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
天弘惠利 |
1.6357 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
天弘惠利 |
1.6340 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
天弘惠利 |
1.6339 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
天弘惠利 |
1.6363 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
天弘惠利 |
1.6388 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
天弘惠利 |
1.6356 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
天弘惠利 |
1.6336 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
天弘惠利 |
1.6372 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
天弘惠利 |
1.6359 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
天弘惠利 |
1.6344 |
0.21% |
| 2024-03-01 |
天弘惠利 |
1.6309 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
天弘惠利 |
1.6326 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
天弘惠利 |
1.6258 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
天弘惠利 |
1.6333 |
0.36% |
| 2024-02-26 |
天弘惠利 |
1.6274 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
天弘惠利 |
1.6263 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
天弘惠利 |
1.6246 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
天弘惠利 |
1.6219 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
天弘惠利 |
1.6213 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
天弘惠利 |
1.6178 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
天弘惠利 |
1.6146 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
天弘惠利 |
1.6095 |
0.38% |
| 2024-02-06 |
天弘惠利 |
1.6034 |
0.37% |
