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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 中欧永裕A | 1.1474 | -1.03% |
| 2024-05-07 | 中欧永裕A | 1.1593 | -0.07% |
| 2024-05-06 | 中欧永裕A | 1.1601 | 2.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.1281 | 0.45% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.1434 | 0.44% |
| 中欧互通精选混合A | 1.5681 | 0.17% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.0994 | 0.13% |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1445 | 0.13% |
| 中欧趋势LOF | 1.1405 | 0.04% |
| 中欧聚瑞债券A | 1.0969 | 0.03% |
| 中欧聚瑞债券C | 1.0728 | 0.03% |
| 中欧兴悦债券A | 1.0758 | 0.03% |
| 中欧中短债债券发起A | 1.0778 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |
