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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 0.8926 | 0.06% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8758 | 0.06% |
| 红塔红土长益C | 1.0152 | 0.01% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1033 | 0.01% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0688 | 0.01% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9397 | 0.01% |
| 红塔红土长益A | 1.0255 | 0.00% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9500 | 0.00% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0382 | 0.00% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0108 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
