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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 泰达新起点 | 1.4630 | 0.34% |
| 2024-05-10 | 泰达新起点 | 1.4580 | 0.21% |
| 2024-05-09 | 泰达新起点 | 1.4550 | 0.48% |
| 2024-05-08 | 泰达新起点 | 1.4480 | -0.14% |
| 2024-05-07 | 泰达新起点 | 1.4500 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利新能源股票A | 0.9059 | 1.94% |
| 宏利新能源股票C | 0.8979 | 1.94% |
| 宏利绩优混合A | 1.2164 | 1.08% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7711 | 1.07% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7567 | 1.07% |
| 宏利成长混合 | 1.7178 | 0.72% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 1.0214 | 0.65% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 1.0104 | 0.65% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6720 | 0.63% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.2450 | 0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.9209 | 1.88% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.3830 | 1.80% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3971 | 1.80% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0712 | 1.65% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7469 | 1.54% |
| 长信多利A | 1.4373 | 1.50% |
