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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 国联安鑫享 | 1.1719 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 国联安鑫享 | 1.1708 | 0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 商品ETF | 0.9240 | 1.09% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1357 | 1.03% |
| 国联安行业领先混合 | 1.8618 | 0.94% |
| 国联安鑫安 | 0.8307 | 0.76% |
| 国联安锐意混合 | 1.8667 | 0.73% |
| 国联安核心资产策略混合 | 0.7385 | 0.71% |
| 国联安核心优势混合A | 0.8226 | 0.69% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7226 | 0.68% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 0.7091 | 0.68% |
| 国联安精选 | 0.6070 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |
