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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 信达转型创新 | 0.6970 | 1.46% |
| 2024-04-30 | 信达转型创新 | 0.6870 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳健康中国混合A | 2.1780 | 0.28% |
| 多因子LOF | 0.9749 | 0.27% |
| 信澳量化多因子混合(LOF)C | 0.9388 | 0.27% |
| 信澳鑫安LOF | 1.0460 | 0.19% |
| 信澳先锋LOF | 0.6868 | -0.36% |
| 信澳量化先锋混合(LOF)C | 0.6639 | -0.38% |
| 信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
| 信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
| 信澳新能源精选混合 | 1.0919 | 5.33% |
| 信澳医药健康混合 | 0.8371 | 2.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝高端装备股票发起式A | 0.6715 | 3.10% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 0.6680 | 3.09% |
| 创金合信先进装备股票A | 1.0073 | 2.61% |
| 创金合信先进装备股票C | 0.9903 | 2.60% |
| 博时军工主题股票A | 1.3130 | 2.26% |
| 银河康乐股票A | 2.1870 | 1.77% |
| 银河康乐股票C | 2.1600 | 1.74% |
| 工银国家战略股票 | 1.6770 | 1.57% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.2221 | 1.54% |
| 工银产业升级股票A | 1.0290 | 1.47% |
