近半年华安新丝路主题股票基金净值查询
查询指定日期范围华安新丝路001104净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华安新丝路 |
1.2570 |
-0.87% |
| 2024-04-29 |
华安新丝路 |
1.2680 |
0.96% |
| 2024-04-26 |
华安新丝路 |
1.2560 |
0.72% |
| 2024-04-25 |
华安新丝路 |
1.2470 |
-0.87% |
| 2024-04-24 |
华安新丝路 |
1.2580 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
华安新丝路 |
1.2470 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
华安新丝路 |
1.2580 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
华安新丝路 |
1.2640 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
华安新丝路 |
1.2740 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
华安新丝路 |
1.2700 |
3.84% |
| 2024-04-16 |
华安新丝路 |
1.2230 |
-3.93% |
| 2024-04-15 |
华安新丝路 |
1.2730 |
-1.39% |
| 2024-04-12 |
华安新丝路 |
1.2910 |
-1.22% |
| 2024-04-11 |
华安新丝路 |
1.3070 |
1.16% |
| 2024-04-10 |
华安新丝路 |
1.2920 |
-2.49% |
| 2024-04-09 |
华安新丝路 |
1.3250 |
2.00% |
| 2024-04-08 |
华安新丝路 |
1.2990 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
华安新丝路 |
1.3160 |
-1.42% |
| 2024-04-02 |
华安新丝路 |
1.3350 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
华安新丝路 |
1.3480 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
华安新丝路 |
1.3360 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
华安新丝路 |
1.3230 |
2.00% |
| 2024-03-27 |
华安新丝路 |
1.2970 |
-3.64% |
| 2024-03-26 |
华安新丝路 |
1.3460 |
-0.66% |
| 2024-03-25 |
华安新丝路 |
1.3550 |
-2.59% |
| 2024-03-22 |
华安新丝路 |
1.3910 |
-1.14% |
| 2024-03-21 |
华安新丝路 |
1.4070 |
-1.47% |
| 2024-03-20 |
华安新丝路 |
1.4280 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
华安新丝路 |
1.4280 |
-1.04% |
| 2024-03-18 |
华安新丝路 |
1.4430 |
1.91% |
| 2024-03-15 |
华安新丝路 |
1.4160 |
0.78% |
| 2024-03-14 |
华安新丝路 |
1.4050 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
华安新丝路 |
1.4140 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
华安新丝路 |
1.4130 |
-0.56% |
| 2024-03-11 |
华安新丝路 |
1.4210 |
3.27% |
| 2024-03-08 |
华安新丝路 |
1.3760 |
2.23% |
| 2024-03-07 |
华安新丝路 |
1.3460 |
-2.04% |
| 2024-03-06 |
华安新丝路 |
1.3740 |
1.10% |
| 2024-03-05 |
华安新丝路 |
1.3590 |
-1.81% |
| 2024-03-04 |
华安新丝路 |
1.3840 |
0.87% |
| 2024-03-01 |
华安新丝路 |
1.3720 |
1.86% |
| 2024-02-29 |
华安新丝路 |
1.3470 |
3.78% |
| 2024-02-28 |
华安新丝路 |
1.2980 |
-5.67% |
| 2024-02-27 |
华安新丝路 |
1.3760 |
2.84% |
| 2024-02-26 |
华安新丝路 |
1.3380 |
1.36% |
| 2024-02-23 |
华安新丝路 |
1.3200 |
2.01% |
| 2024-02-22 |
华安新丝路 |
1.2940 |
2.13% |
| 2024-02-21 |
华安新丝路 |
1.2670 |
0.72% |
| 2024-02-20 |
华安新丝路 |
1.2580 |
0.72% |
| 2024-02-19 |
华安新丝路 |
1.2490 |
1.71% |
| 2024-02-08 |
华安新丝路 |
1.2280 |
5.41% |
| 2024-02-07 |
华安新丝路 |
1.1650 |
1.57% |
| 2024-02-06 |
华安新丝路 |
1.1470 |
6.01% |
| 2024-02-05 |
华安新丝路 |
1.0820 |
-5.75% |
| 2024-02-02 |
华安新丝路 |
1.1480 |
-3.45% |
| 2024-02-01 |
华安新丝路 |
1.1890 |
-0.75% |
| 2024-01-31 |
华安新丝路 |
1.1980 |
-2.92% |
| 2024-01-30 |
华安新丝路 |
1.2340 |
-2.22% |
| 2024-01-29 |
华安新丝路 |
1.2620 |
-2.55% |
| 2024-01-26 |
华安新丝路 |
1.2950 |
-1.07% |
| 2024-01-25 |
华安新丝路 |
1.3090 |
2.11% |
| 2024-01-24 |
华安新丝路 |
1.2820 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
华安新丝路 |
1.2820 |
0.31% |
| 2024-01-22 |
华安新丝路 |
1.2780 |
-5.61% |
| 2024-01-19 |
华安新丝路 |
1.3540 |
-2.10% |
| 2024-01-18 |
华安新丝路 |
1.3830 |
0.44% |
| 2024-01-17 |
华安新丝路 |
1.3770 |
-2.55% |
| 2024-01-16 |
华安新丝路 |
1.4130 |
-0.42% |
| 2024-01-15 |
华安新丝路 |
1.4190 |
-0.63% |
| 2024-01-12 |
华安新丝路 |
1.4280 |
-0.14% |
| 2024-01-11 |
华安新丝路 |
1.4300 |
1.63% |
| 2024-01-10 |
华安新丝路 |
1.4070 |
-0.35% |
| 2024-01-09 |
华安新丝路 |
1.4120 |
0.43% |
| 2024-01-08 |
华安新丝路 |
1.4060 |
-2.02% |
| 2024-01-05 |
华安新丝路 |
1.4350 |
-1.58% |
| 2024-01-04 |
华安新丝路 |
1.4580 |
-1.42% |
| 2024-01-03 |
华安新丝路 |
1.4790 |
-0.34% |
| 2024-01-02 |
华安新丝路 |
1.4840 |
-0.60% |
| 2023-12-29 |
华安新丝路 |
1.4930 |
1.22% |
| 2023-12-28 |
华安新丝路 |
1.4750 |
2.93% |
| 2023-12-27 |
华安新丝路 |
1.4330 |
0.21% |
| 2023-12-26 |
华安新丝路 |
1.4300 |
-0.83% |
| 2023-12-25 |
华安新丝路 |
1.4420 |
0.56% |
| 2023-12-22 |
华安新丝路 |
1.4340 |
-0.55% |
| 2023-12-21 |
华安新丝路 |
1.4420 |
0.49% |
| 2023-12-20 |
华安新丝路 |
1.4350 |
-1.51% |
| 2023-12-19 |
华安新丝路 |
1.4570 |
0.28% |
| 2023-12-18 |
华安新丝路 |
1.4530 |
-1.69% |
| 2023-12-15 |
华安新丝路 |
1.4780 |
-0.47% |
| 2023-12-14 |
华安新丝路 |
1.4850 |
-0.60% |
| 2023-12-13 |
华安新丝路 |
1.4940 |
-0.99% |
| 2023-12-12 |
华安新丝路 |
1.5090 |
0.20% |
| 2023-12-11 |
华安新丝路 |
1.5060 |
0.80% |
| 2023-12-08 |
华安新丝路 |
1.4940 |
0.13% |
| 2023-12-07 |
华安新丝路 |
1.4920 |
-0.13% |
| 2023-12-06 |
华安新丝路 |
1.4940 |
0.88% |
| 2023-12-05 |
华安新丝路 |
1.4810 |
-1.79% |
| 2023-12-04 |
华安新丝路 |
1.5080 |
-0.85% |
| 2023-12-01 |
华安新丝路 |
1.5210 |
-0.39% |
| 2023-11-30 |
华安新丝路 |
1.5270 |
-1.04% |
| 2023-11-29 |
华安新丝路 |
1.5430 |
-0.26% |
| 2023-11-28 |
华安新丝路 |
1.5470 |
0.59% |
| 2023-11-27 |
华安新丝路 |
1.5380 |
0.33% |
| 2023-11-24 |
华安新丝路 |
1.5330 |
-1.22% |
| 2023-11-23 |
华安新丝路 |
1.5520 |
1.24% |
| 2023-11-22 |
华安新丝路 |
1.5330 |
-1.98% |
| 2023-11-20 |
华安新丝路 |
1.5660 |
0.32% |
| 2023-11-17 |
华安新丝路 |
1.5610 |
0.97% |
| 2023-11-16 |
华安新丝路 |
1.5460 |
-1.21% |
| 2023-11-15 |
华安新丝路 |
1.5650 |
1.36% |
| 2023-11-14 |
华安新丝路 |
1.5440 |
1.11% |
| 2023-11-13 |
华安新丝路 |
1.5270 |
0.33% |
| 2023-11-10 |
华安新丝路 |
1.5220 |
0.07% |
| 2023-11-09 |
华安新丝路 |
1.5210 |
0.93% |
| 2023-11-08 |
华安新丝路 |
1.5070 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
华安新丝路 |
1.5070 |
0.47% |
| 2023-11-06 |
华安新丝路 |
1.5000 |
2.04% |
| 2023-11-03 |
华安新丝路 |
1.4700 |
1.38% |
| 2023-11-02 |
华安新丝路 |
1.4500 |
-1.56% |
