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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8845 | 0.72% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7980 | 0.72% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7934 | 0.71% |
| 国投医疗保健A | 0.8890 | 0.68% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9880 | 0.51% |
| 国投信息消费 | 0.8710 | 0.46% |
| 国投瑞利LOF | 2.4540 | 0.29% |
| 国投新兴产业LOF | 2.1530 | 0.28% |
| 国投新丝路LOF | 0.9320 | 0.22% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.2127 | 0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8420 | 0.11% |
| 银华日利 | 100.7430 | 0.00% |
| 汇添富添富通A | 1.0880 | 8.82% |
| 景顺长城货币A | 1.0242 | -0.01% |