近一年广发生物科技指数美元(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围广发生物(美元)001093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
广发生物(美元) |
0.1593 |
1.59% |
| 2024-04-26 |
广发生物(美元) |
0.1568 |
0.84% |
| 2024-04-24 |
广发生物(美元) |
0.1574 |
-0.25% |
| 2024-04-23 |
广发生物(美元) |
0.1578 |
1.28% |
| 2024-04-22 |
广发生物(美元) |
0.1558 |
0.91% |
| 2024-04-19 |
广发生物(美元) |
0.1544 |
0.26% |
| 2024-04-18 |
广发生物(美元) |
0.1540 |
-0.90% |
| 2024-04-17 |
广发生物(美元) |
0.1554 |
-0.58% |
| 2024-04-16 |
广发生物(美元) |
0.1563 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
广发生物(美元) |
0.1574 |
-0.94% |
| 2024-04-11 |
广发生物(美元) |
0.1622 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
广发生物(美元) |
0.1614 |
-1.47% |
| 2024-04-09 |
广发生物(美元) |
0.1638 |
1.05% |
| 2024-04-08 |
广发生物(美元) |
0.1621 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
广发生物(美元) |
0.1629 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
广发生物(美元) |
0.1631 |
-2.04% |
| 2024-04-01 |
广发生物(美元) |
0.1665 |
-0.42% |
| 2024-03-29 |
广发生物(美元) |
0.1672 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
广发生物(美元) |
0.1672 |
-0.42% |
| 2024-03-27 |
广发生物(美元) |
0.1679 |
1.45% |
| 2024-03-26 |
广发生物(美元) |
0.1655 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
广发生物(美元) |
0.1656 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
广发生物(美元) |
0.1656 |
-0.72% |
| 2024-03-21 |
广发生物(美元) |
0.1668 |
0.48% |
| 2024-03-20 |
广发生物(美元) |
0.1660 |
0.48% |
| 2024-03-19 |
广发生物(美元) |
0.1652 |
0.67% |
| 2024-03-18 |
广发生物(美元) |
0.1641 |
-0.55% |
| 2024-03-15 |
广发生物(美元) |
0.1650 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
广发生物(美元) |
0.1647 |
-1.85% |
| 2024-03-13 |
广发生物(美元) |
0.1678 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
广发生物(美元) |
0.1674 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
广发生物(美元) |
0.1681 |
-0.18% |
| 2024-03-08 |
广发生物(美元) |
0.1684 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
广发生物(美元) |
0.1676 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
广发生物(美元) |
0.1677 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
广发生物(美元) |
0.1673 |
-0.65% |
| 2024-03-04 |
广发生物(美元) |
0.1684 |
-1.12% |
| 2024-03-01 |
广发生物(美元) |
0.1703 |
1.85% |
| 2024-02-29 |
广发生物(美元) |
0.1672 |
-1.94% |
| 2024-02-28 |
广发生物(美元) |
0.1705 |
-1.45% |
| 2024-02-27 |
广发生物(美元) |
0.1730 |
1.29% |
| 2024-02-26 |
广发生物(美元) |
0.1708 |
0.83% |
| 2024-02-23 |
广发生物(美元) |
0.1694 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
广发生物(美元) |
0.1683 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
广发生物(美元) |
0.1661 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
广发生物(美元) |
0.1658 |
-0.54% |
| 2024-02-19 |
广发生物(美元) |
0.1667 |
1.28% |
| 2024-02-08 |
广发生物(美元) |
0.1646 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
广发生物(美元) |
0.1645 |
-1.73% |
| 2024-02-06 |
广发生物(美元) |
0.1674 |
0.97% |
| 2024-02-05 |
广发生物(美元) |
0.1658 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
广发生物(美元) |
0.1658 |
-1.19% |
| 2024-02-01 |
广发生物(美元) |
0.1678 |
1.21% |
| 2024-01-31 |
广发生物(美元) |
0.1658 |
-1.25% |
| 2024-01-30 |
广发生物(美元) |
0.1679 |
-0.77% |
| 2024-01-29 |
广发生物(美元) |
0.1692 |
1.56% |
| 2024-01-26 |
广发生物(美元) |
0.1666 |
-0.36% |
| 2024-01-25 |
广发生物(美元) |
0.1672 |
0.66% |
| 2024-01-24 |
广发生物(美元) |
0.1661 |
-1.01% |
| 2024-01-23 |
广发生物(美元) |
0.1678 |
0.54% |
| 2024-01-22 |
广发生物(美元) |
0.1669 |
0.30% |
| 2024-01-19 |
广发生物(美元) |
0.1664 |
0.42% |
| 2024-01-18 |
广发生物(美元) |
0.1657 |
-0.54% |
| 2024-01-17 |
广发生物(美元) |
0.1666 |
-0.60% |
| 2024-01-16 |
广发生物(美元) |
0.1676 |
-0.83% |
| 2024-01-15 |
广发生物(美元) |
0.1690 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
广发生物(美元) |
0.1690 |
0.18% |
| 2024-01-11 |
广发生物(美元) |
0.1687 |
-0.82% |
| 2024-01-10 |
广发生物(美元) |
0.1701 |
-0.58% |
| 2024-01-09 |
广发生物(美元) |
0.1711 |
-0.12% |
| 2024-01-08 |
广发生物(美元) |
0.1713 |
2.33% |
| 2024-01-05 |
广发生物(美元) |
0.1674 |
-0.24% |
| 2024-01-04 |
广发生物(美元) |
0.1678 |
0.60% |
| 2024-01-03 |
广发生物(美元) |
0.1668 |
-1.07% |
| 2024-01-02 |
广发生物(美元) |
0.1686 |
1.87% |
| 2023-12-31 |
广发生物(美元) |
0.1655 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
广发生物(美元) |
0.1655 |
-0.78% |
| 2023-12-28 |
广发生物(美元) |
0.1668 |
0.00% |
| 2023-12-27 |
广发生物(美元) |
0.1668 |
1.46% |
| 2023-12-26 |
广发生物(美元) |
0.1644 |
0.98% |
| 2023-12-25 |
广发生物(美元) |
0.1628 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
广发生物(美元) |
0.1628 |
2.33% |
| 2023-12-21 |
广发生物(美元) |
0.1591 |
1.47% |
| 2023-12-20 |
广发生物(美元) |
0.1568 |
-2.73% |
| 2023-12-19 |
广发生物(美元) |
0.1612 |
1.38% |
| 2023-12-18 |
广发生物(美元) |
0.1590 |
-0.62% |
| 2023-12-15 |
广发生物(美元) |
0.1600 |
-0.56% |
| 2023-12-14 |
广发生物(美元) |
0.1609 |
0.63% |
| 2023-12-13 |
广发生物(美元) |
0.1599 |
3.83% |
| 2023-12-12 |
广发生物(美元) |
0.1540 |
1.32% |
| 2023-12-11 |
广发生物(美元) |
0.1520 |
0.60% |
| 2023-12-08 |
广发生物(美元) |
0.1511 |
-0.72% |
| 2023-12-07 |
广发生物(美元) |
0.1522 |
0.53% |
| 2023-12-06 |
广发生物(美元) |
0.1514 |
0.66% |
| 2023-12-05 |
广发生物(美元) |
0.1504 |
-0.27% |
| 2023-12-04 |
广发生物(美元) |
0.1508 |
0.87% |
| 2023-12-01 |
广发生物(美元) |
0.1495 |
1.29% |
| 2023-11-30 |
广发生物(美元) |
0.1476 |
1.37% |
| 2023-11-29 |
广发生物(美元) |
0.1456 |
0.97% |
| 2023-11-28 |
广发生物(美元) |
0.1442 |
-0.48% |
| 2023-11-27 |
广发生物(美元) |
0.1449 |
-0.48% |
| 2023-11-24 |
广发生物(美元) |
0.1456 |
0.48% |
| 2023-11-23 |
广发生物(美元) |
0.1449 |
-0.07% |
| 2023-11-22 |
广发生物(美元) |
0.1450 |
0.62% |
| 2023-11-21 |
广发生物(美元) |
0.1441 |
-0.96% |
| 2023-11-20 |
广发生物(美元) |
0.1455 |
0.55% |
| 2023-11-17 |
广发生物(美元) |
0.1447 |
1.19% |
| 2023-11-16 |
广发生物(美元) |
0.1430 |
-0.83% |
| 2023-11-15 |
广发生物(美元) |
0.1442 |
-0.28% |
| 2023-11-14 |
广发生物(美元) |
0.1446 |
1.97% |
| 2023-11-13 |
广发生物(美元) |
0.1418 |
0.07% |
| 2023-11-10 |
广发生物(美元) |
0.1417 |
0.28% |
| 2023-11-09 |
广发生物(美元) |
0.1413 |
-2.95% |
| 2023-11-08 |
广发生物(美元) |
0.1456 |
-1.49% |
| 2023-11-07 |
广发生物(美元) |
0.1478 |
0.48% |
| 2023-11-06 |
广发生物(美元) |
0.1471 |
-0.54% |
| 2023-11-03 |
广发生物(美元) |
0.1479 |
2.07% |
| 2023-11-02 |
广发生物(美元) |
0.1449 |
1.19% |
| 2023-11-01 |
广发生物(美元) |
0.1432 |
1.49% |
| 2023-10-31 |
广发生物(美元) |
0.1411 |
0.36% |
| 2023-10-30 |
广发生物(美元) |
0.1406 |
1.15% |
| 2023-10-27 |
广发生物(美元) |
0.1390 |
-2.59% |
| 2023-10-26 |
广发生物(美元) |
0.1427 |
-0.07% |
| 2023-10-25 |
广发生物(美元) |
0.1428 |
-1.52% |
| 2023-10-24 |
广发生物(美元) |
0.1450 |
1.33% |
| 2023-10-23 |
广发生物(美元) |
0.1431 |
-1.11% |
| 2023-10-20 |
广发生物(美元) |
0.1447 |
-0.48% |
| 2023-10-19 |
广发生物(美元) |
0.1454 |
-1.62% |
| 2023-10-18 |
广发生物(美元) |
0.1478 |
-1.86% |
| 2023-10-17 |
广发生物(美元) |
0.1506 |
-0.13% |
| 2023-10-16 |
广发生物(美元) |
0.1508 |
0.60% |
| 2023-10-13 |
广发生物(美元) |
0.1499 |
0.33% |
| 2023-10-12 |
广发生物(美元) |
0.1494 |
-1.45% |
| 2023-10-11 |
广发生物(美元) |
0.1516 |
0.26% |
| 2023-10-10 |
广发生物(美元) |
0.1512 |
0.67% |
| 2023-10-09 |
广发生物(美元) |
0.1502 |
-0.79% |
| 2023-09-28 |
广发生物(美元) |
0.1514 |
0.00% |
| 2023-09-27 |
广发生物(美元) |
0.1514 |
0.26% |
| 2023-09-26 |
广发生物(美元) |
0.1510 |
0.67% |
| 2023-09-25 |
广发生物(美元) |
0.1500 |
-0.27% |
| 2023-09-22 |
广发生物(美元) |
0.1504 |
-0.27% |
| 2023-09-21 |
广发生物(美元) |
0.1508 |
-1.05% |
| 2023-09-20 |
广发生物(美元) |
0.1524 |
-0.59% |
| 2023-09-19 |
广发生物(美元) |
0.1533 |
0.33% |
| 2023-09-18 |
广发生物(美元) |
0.1528 |
-0.91% |
| 2023-09-15 |
广发生物(美元) |
0.1542 |
-0.77% |
| 2023-09-14 |
广发生物(美元) |
0.1554 |
0.39% |
| 2023-09-13 |
广发生物(美元) |
0.1548 |
-0.58% |
| 2023-09-12 |
广发生物(美元) |
0.1557 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
广发生物(美元) |
0.1557 |
0.39% |
| 2023-09-08 |
广发生物(美元) |
0.1551 |
0.39% |
| 2023-09-07 |
广发生物(美元) |
0.1545 |
-0.19% |
| 2023-09-06 |
广发生物(美元) |
0.1548 |
-0.51% |
| 2023-09-05 |
广发生物(美元) |
0.1556 |
-1.33% |
| 2023-09-04 |
广发生物(美元) |
0.1577 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
广发生物(美元) |
0.1577 |
0.96% |
| 2023-08-31 |
广发生物(美元) |
0.1562 |
-0.89% |
| 2023-08-30 |
广发生物(美元) |
0.1576 |
0.19% |
| 2023-08-29 |
广发生物(美元) |
0.1573 |
0.77% |
| 2023-08-28 |
广发生物(美元) |
0.1561 |
0.45% |
| 2023-08-25 |
广发生物(美元) |
0.1554 |
0.52% |
| 2023-08-24 |
广发生物(美元) |
0.1546 |
-0.96% |
| 2023-08-23 |
广发生物(美元) |
0.1561 |
0.45% |
| 2023-08-22 |
广发生物(美元) |
0.1554 |
0.06% |
| 2023-08-21 |
广发生物(美元) |
0.1553 |
1.37% |
| 2023-08-18 |
广发生物(美元) |
0.1532 |
0.13% |
| 2023-08-17 |
广发生物(美元) |
0.1530 |
-0.39% |
| 2023-08-16 |
广发生物(美元) |
0.1536 |
-1.22% |
| 2023-08-15 |
广发生物(美元) |
0.1555 |
-0.19% |
| 2023-08-14 |
广发生物(美元) |
0.1558 |
-0.26% |
| 2023-08-11 |
广发生物(美元) |
0.1562 |
0.39% |
| 2023-08-10 |
广发生物(美元) |
0.1556 |
0.26% |
| 2023-08-09 |
广发生物(美元) |
0.1552 |
0.32% |
| 2023-08-08 |
广发生物(美元) |
0.1547 |
0.59% |
| 2023-08-07 |
广发生物(美元) |
0.1538 |
-0.52% |
| 2023-08-04 |
广发生物(美元) |
0.1546 |
0.39% |
| 2023-08-03 |
广发生物(美元) |
0.1540 |
-0.26% |
| 2023-08-02 |
广发生物(美元) |
0.1544 |
-0.64% |
| 2023-08-01 |
广发生物(美元) |
0.1554 |
-0.83% |
| 2023-07-31 |
广发生物(美元) |
0.1567 |
-0.13% |
| 2023-07-28 |
广发生物(美元) |
0.1569 |
1.62% |
| 2023-07-27 |
广发生物(美元) |
0.1544 |
-0.64% |
| 2023-07-26 |
广发生物(美元) |
0.1554 |
-0.19% |
| 2023-07-25 |
广发生物(美元) |
0.1557 |
-0.32% |
| 2023-07-24 |
广发生物(美元) |
0.1562 |
-1.39% |
| 2023-07-21 |
广发生物(美元) |
0.1584 |
0.64% |
| 2023-07-20 |
广发生物(美元) |
0.1574 |
-0.25% |
| 2023-07-19 |
广发生物(美元) |
0.1578 |
0.32% |
| 2023-07-18 |
广发生物(美元) |
0.1573 |
0.38% |
| 2023-07-17 |
广发生物(美元) |
0.1567 |
0.58% |
| 2023-07-14 |
广发生物(美元) |
0.1558 |
-0.13% |
| 2023-07-13 |
广发生物(美元) |
0.1560 |
0.32% |
| 2023-07-12 |
广发生物(美元) |
0.1555 |
0.78% |
| 2023-07-11 |
广发生物(美元) |
0.1543 |
0.19% |
| 2023-07-10 |
广发生物(美元) |
0.1540 |
1.58% |
| 2023-07-07 |
广发生物(美元) |
0.1516 |
-0.72% |
| 2023-07-06 |
广发生物(美元) |
0.1527 |
-1.29% |
| 2023-07-05 |
广发生物(美元) |
0.1547 |
0.32% |
| 2023-07-04 |
广发生物(美元) |
0.1542 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
广发生物(美元) |
0.1542 |
-0.52% |
| 2023-06-30 |
广发生物(美元) |
0.1550 |
0.85% |
| 2023-06-29 |
广发生物(美元) |
0.1537 |
-0.52% |
| 2023-06-28 |
广发生物(美元) |
0.1545 |
0.46% |
| 2023-06-27 |
广发生物(美元) |
0.1538 |
-1.03% |
| 2023-06-26 |
广发生物(美元) |
0.1554 |
-2.39% |
| 2023-06-21 |
广发生物(美元) |
0.1592 |
-0.38% |
| 2023-06-20 |
广发生物(美元) |
0.1598 |
-0.56% |
| 2023-06-19 |
广发生物(美元) |
0.1607 |
0.06% |
| 2023-06-16 |
广发生物(美元) |
0.1606 |
-0.31% |
| 2023-06-15 |
广发生物(美元) |
0.1611 |
1.13% |
| 2023-06-14 |
广发生物(美元) |
0.1593 |
-0.81% |
| 2023-06-13 |
广发生物(美元) |
0.1606 |
1.20% |
| 2023-06-12 |
广发生物(美元) |
0.1587 |
0.76% |
| 2023-06-09 |
广发生物(美元) |
0.1575 |
-0.57% |
| 2023-06-08 |
广发生物(美元) |
0.1584 |
0.44% |
| 2023-06-07 |
广发生物(美元) |
0.1577 |
-0.38% |
| 2023-06-06 |
广发生物(美元) |
0.1583 |
-0.13% |
| 2023-06-05 |
广发生物(美元) |
0.1585 |
0.38% |
| 2023-06-02 |
广发生物(美元) |
0.1579 |
1.67% |
| 2023-06-01 |
广发生物(美元) |
0.1553 |
0.26% |
| 2023-05-31 |
广发生物(美元) |
0.1549 |
0.45% |
| 2023-05-30 |
广发生物(美元) |
0.1542 |
-0.64% |
| 2023-05-29 |
广发生物(美元) |
0.1552 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
广发生物(美元) |
0.1552 |
0.13% |
| 2023-05-25 |
广发生物(美元) |
0.1550 |
-1.90% |
| 2023-05-24 |
广发生物(美元) |
0.1580 |
-1.31% |
| 2023-05-23 |
广发生物(美元) |
0.1601 |
0.00% |
| 2023-05-22 |
广发生物(美元) |
0.1601 |
0.69% |
| 2023-05-19 |
广发生物(美元) |
0.1590 |
0.76% |
| 2023-05-18 |
广发生物(美元) |
0.1578 |
-0.38% |
| 2023-05-17 |
广发生物(美元) |
0.1584 |
0.25% |
| 2023-05-16 |
广发生物(美元) |
0.1580 |
-2.29% |
| 2023-05-15 |
广发生物(美元) |
0.1617 |
1.32% |
| 2023-05-12 |
广发生物(美元) |
0.1596 |
-0.37% |
| 2023-05-11 |
广发生物(美元) |
0.1602 |
-0.68% |
| 2023-05-10 |
广发生物(美元) |
0.1613 |
0.37% |
| 2023-05-09 |
广发生物(美元) |
0.1607 |
0.12% |
| 2023-05-08 |
广发生物(美元) |
0.1605 |
-0.80% |
| 2023-05-05 |
广发生物(美元) |
0.1618 |
1.57% |
| 2023-05-04 |
广发生物(美元) |
0.1593 |
0.06% |
