近一月广发生物科技指数(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围广发生物(人民币)001092净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
广发生物(人民币) |
1.1320 |
1.62% |
| 2024-04-26 |
广发生物(人民币) |
1.1140 |
0.81% |
| 2024-04-24 |
广发生物(人民币) |
1.1180 |
-0.27% |
| 2024-04-23 |
广发生物(人民币) |
1.1210 |
1.26% |
| 2024-04-22 |
广发生物(人民币) |
1.1070 |
0.91% |
| 2024-04-19 |
广发生物(人民币) |
1.0970 |
0.27% |
| 2024-04-18 |
广发生物(人民币) |
1.0940 |
-0.91% |
| 2024-04-17 |
广发生物(人民币) |
1.1040 |
-0.54% |
| 2024-04-16 |
广发生物(人民币) |
1.1100 |
-0.63% |
| 2024-04-15 |
广发生物(人民币) |
1.1170 |
-0.98% |
| 2024-04-11 |
广发生物(人民币) |
1.1510 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
广发生物(人民币) |
1.1450 |
-1.46% |
| 2024-04-09 |
广发生物(人民币) |
1.1620 |
1.04% |
| 2024-04-08 |
广发生物(人民币) |
1.1500 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
广发生物(人民币) |
1.1560 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
广发生物(人民币) |
1.1570 |
-2.03% |
