近一年华夏海外收益债券现钞基金净值查询
查询指定日期范围华夏海外债A(美元现钞)001066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1987 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1992 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1991 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1989 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1985 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1985 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1982 |
0.10% |
| 2024-04-15 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1988 |
-0.10% |
| 2024-04-12 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1990 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1995 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1997 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.2000 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1996 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1994 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1992 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1992 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1994 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1993 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1991 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1988 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1985 |
0.30% |
| 2024-03-22 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1979 |
0.20% |
| 2024-03-21 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1975 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1973 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1971 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1969 |
-0.10% |
| 2024-03-15 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1971 |
-0.05% |
| 2024-03-14 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1972 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1973 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1970 |
0.20% |
| 2024-03-11 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1966 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1962 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1958 |
0.15% |
| 2024-03-06 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1955 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1956 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1958 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1958 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1954 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1953 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1951 |
-0.10% |
| 2024-02-26 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1953 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1952 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1949 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1947 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1944 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1940 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1939 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1940 |
-0.10% |
| 2024-02-06 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1942 |
0.15% |
| 2024-02-05 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1939 |
-0.26% |
| 2024-02-02 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1944 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1946 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1946 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1947 |
0.26% |
| 2024-01-29 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1942 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1940 |
0.15% |
| 2024-01-25 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1937 |
0.21% |
| 2024-01-24 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1933 |
0.31% |
| 2024-01-23 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1927 |
0.10% |
| 2024-01-22 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1925 |
-0.26% |
| 2024-01-19 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1930 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1930 |
-0.05% |
| 2024-01-17 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1931 |
-0.31% |
| 2024-01-16 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1937 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1937 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1937 |
0.16% |
| 2024-01-11 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1934 |
0.10% |
| 2024-01-10 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1932 |
0.10% |
| 2024-01-09 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1930 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1929 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1929 |
-0.05% |
| 2024-01-04 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1930 |
0.05% |
| 2024-01-03 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1929 |
-0.10% |
| 2024-01-02 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1931 |
0.31% |
| 2023-12-31 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1925 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1925 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1924 |
0.16% |
| 2023-12-27 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1921 |
0.10% |
| 2023-12-26 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1919 |
0.05% |
| 2023-12-25 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1918 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1917 |
0.05% |
| 2023-12-21 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1916 |
-0.05% |
| 2023-12-20 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1917 |
0.16% |
| 2023-12-19 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1914 |
0.05% |
| 2023-12-18 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1913 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1913 |
0.21% |
| 2023-12-14 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1909 |
0.79% |
| 2023-12-13 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1894 |
0.05% |
| 2023-12-12 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1893 |
0.37% |
| 2023-12-11 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1886 |
-0.11% |
| 2023-12-08 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1888 |
0.21% |
| 2023-12-07 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1884 |
-0.05% |
| 2023-12-06 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1885 |
0.11% |
| 2023-12-05 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1883 |
-0.16% |
| 2023-12-04 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1886 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1886 |
-0.26% |
| 2023-11-30 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1891 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1891 |
-0.11% |
| 2023-11-28 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1893 |
-0.21% |
| 2023-11-27 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1897 |
-0.11% |
| 2023-11-24 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1899 |
0.26% |
| 2023-11-23 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1894 |
0.91% |
| 2023-11-22 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1877 |
0.21% |
| 2023-11-21 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1873 |
0.86% |
| 2023-11-20 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1857 |
0.92% |
| 2023-11-17 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1840 |
0.22% |
| 2023-11-16 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1836 |
0.38% |
| 2023-11-15 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1829 |
0.44% |
| 2023-11-14 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1821 |
0.11% |
| 2023-11-13 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1819 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1819 |
-0.11% |
| 2023-11-09 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1821 |
-0.16% |
| 2023-11-08 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1824 |
0.55% |
| 2023-11-07 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1814 |
0.33% |
| 2023-11-06 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1808 |
0.67% |
| 2023-11-03 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1796 |
0.28% |
| 2023-11-02 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1791 |
0.45% |
| 2023-11-01 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1783 |
0.17% |
| 2023-10-31 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1780 |
-0.11% |
| 2023-10-30 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1782 |
0.17% |
| 2023-10-27 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1779 |
-0.11% |
| 2023-10-26 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1781 |
0.00% |
| 2023-10-25 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1781 |
0.06% |
| 2023-10-24 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1780 |
0.39% |
| 2023-10-23 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1773 |
0.17% |
| 2023-10-20 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1770 |
-0.23% |
| 2023-10-19 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1774 |
-0.45% |
| 2023-10-18 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1782 |
-0.50% |
| 2023-10-17 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1791 |
-0.61% |
| 2023-10-16 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1802 |
-0.17% |
| 2023-10-13 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1805 |
-0.11% |
| 2023-10-12 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1807 |
-0.06% |
| 2023-10-11 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1808 |
0.11% |
| 2023-10-10 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1806 |
0.17% |
| 2023-10-09 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1803 |
-0.33% |
| 2023-09-28 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1809 |
-0.22% |
| 2023-09-27 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1813 |
-0.22% |
| 2023-09-26 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1817 |
-0.06% |
| 2023-09-25 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1818 |
-0.22% |
| 2023-09-22 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1822 |
0.22% |
| 2023-09-21 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1818 |
-0.44% |
| 2023-09-20 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1826 |
-0.33% |
| 2023-09-19 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1832 |
-0.11% |
| 2023-09-18 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1834 |
-0.05% |
| 2023-09-15 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1835 |
0.11% |
| 2023-09-14 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1833 |
0.27% |
| 2023-09-13 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1828 |
0.11% |
| 2023-09-12 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1826 |
0.11% |
| 2023-09-11 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1824 |
0.16% |
| 2023-09-08 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1821 |
0.05% |
| 2023-09-07 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1820 |
-0.22% |
| 2023-09-06 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1824 |
0.11% |
| 2023-09-05 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1822 |
-0.27% |
| 2023-09-04 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1827 |
0.27% |
| 2023-09-01 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1822 |
0.61% |
| 2023-08-31 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1811 |
0.11% |
| 2023-08-30 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1809 |
0.22% |
| 2023-08-29 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1805 |
0.17% |
| 2023-08-28 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1802 |
-0.11% |
| 2023-08-25 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1804 |
-0.17% |
| 2023-08-24 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1807 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1807 |
0.44% |
| 2023-08-22 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1799 |
0.45% |
| 2023-08-21 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1791 |
-0.67% |
| 2023-08-18 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1803 |
-0.33% |
| 2023-08-17 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1809 |
-0.44% |
| 2023-08-16 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1817 |
-0.06% |
| 2023-08-15 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1818 |
-0.66% |
| 2023-08-14 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1830 |
-0.60% |
| 2023-08-11 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1841 |
-0.32% |
| 2023-08-10 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1847 |
-0.22% |
| 2023-08-09 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1851 |
0.22% |
| 2023-08-08 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1847 |
-0.59% |
| 2023-08-07 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1858 |
-0.05% |
| 2023-08-04 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1859 |
0.11% |
| 2023-08-03 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1857 |
-0.21% |
| 2023-08-02 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1861 |
-0.43% |
| 2023-08-01 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1869 |
-0.16% |
| 2023-07-31 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1872 |
0.16% |
| 2023-07-28 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1869 |
0.32% |
| 2023-07-27 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1863 |
0.27% |
| 2023-07-26 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1858 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1858 |
0.32% |
| 2023-07-24 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1852 |
-0.32% |
| 2023-07-21 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1858 |
-0.21% |
| 2023-07-20 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1862 |
0.38% |
| 2023-07-19 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1855 |
-0.64% |
| 2023-07-18 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1867 |
-0.27% |
| 2023-07-17 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1872 |
-0.53% |
| 2023-07-14 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1882 |
0.37% |
| 2023-07-13 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1875 |
0.48% |
| 2023-07-12 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1866 |
0.32% |
| 2023-07-11 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1860 |
0.49% |
| 2023-07-10 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1851 |
0.05% |
| 2023-07-07 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1850 |
0.05% |
| 2023-07-06 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1849 |
-0.16% |
| 2023-07-05 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1852 |
-0.64% |
| 2023-07-04 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1864 |
0.22% |
| 2023-07-03 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1860 |
0.05% |
| 2023-06-30 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1859 |
-0.11% |
| 2023-06-29 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1861 |
-0.21% |
| 2023-06-28 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1865 |
-0.16% |
| 2023-06-27 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1868 |
0.32% |
| 2023-06-26 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1862 |
-0.59% |
| 2023-06-21 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1873 |
-0.05% |
| 2023-06-20 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1874 |
-0.64% |
| 2023-06-19 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1886 |
-0.32% |
| 2023-06-16 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1892 |
0.48% |
| 2023-06-15 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1883 |
0.00% |
| 2023-06-14 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1878 |
0.00% |
| 2023-06-13 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1876 |
0.00% |
| 2023-06-12 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1876 |
-0.05% |
| 2023-06-09 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1877 |
0.05% |
| 2023-06-08 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1876 |
0.27% |
| 2023-06-07 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1871 |
0.00% |
| 2023-06-06 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1871 |
0.11% |
| 2023-06-05 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1869 |
-0.11% |
| 2023-06-02 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1871 |
0.75% |
| 2023-06-01 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1857 |
0.16% |
| 2023-05-31 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1854 |
0.00% |
| 2023-05-30 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1854 |
0.27% |
| 2023-05-29 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1849 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1849 |
0.11% |
| 2023-05-25 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1847 |
-0.05% |
| 2023-05-24 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1848 |
-0.11% |
| 2023-05-23 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1850 |
-0.32% |
| 2023-05-22 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1856 |
-0.32% |
| 2023-05-19 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1862 |
0.22% |
| 2023-05-18 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1858 |
-0.48% |
| 2023-05-17 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1867 |
-0.48% |
| 2023-05-16 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1876 |
-0.27% |
| 2023-05-15 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1881 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1881 |
-0.27% |
| 2023-05-11 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1886 |
0.00% |
| 2023-05-10 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1886 |
-0.16% |
| 2023-05-09 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1889 |
-0.26% |
| 2023-05-08 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1894 |
-0.05% |
| 2023-05-05 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1895 |
0.05% |
| 2023-05-04 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1894 |
-0.11% |
| 2023-04-28 |
华夏海外债A(美元现钞) |
0.1896 |
0.11% |
