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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 华夏债券C | 1.3065 | 0.15% |
2024-04-29 | 华夏债券C | 1.3045 | -0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
恒生互联 | 0.4029 | 9.16% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
恒指科技 | 0.5370 | 8.35% |
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.9551 | 5.65% |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.9518 | 5.64% |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.7018 | 5.19% |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6988 | 5.18% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
天弘添利E | 1.1606 | 1.80% |
天弘添利LOF | 1.3407 | 1.78% |
创金合信转债精选债券A | 1.2315 | 1.28% |
创金合信转债精选债券C | 1.2096 | 1.27% |
万家可转债债券A | 1.1955 | 1.07% |
万家可转债债券C | 1.1764 | 1.07% |
光大中高等级债A | 1.2523 | 1.00% |
光大中高等级债C | 1.2192 | 0.99% |
银河领先债券C | 1.1670 | 0.95% |
银河领先债券A | 1.1710 | 0.95% |