近一季中欧睿达定期开放基金净值查询
查询指定日期范围中欧睿达定开000894净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中欧睿达定开 |
1.6020 |
0.12% |
2024-04-29 |
中欧睿达定开 |
1.6001 |
-0.09% |
2024-04-26 |
中欧睿达定开 |
1.6015 |
-0.15% |
2024-04-25 |
中欧睿达定开 |
1.6039 |
-0.01% |
2024-04-24 |
中欧睿达定开 |
1.6041 |
-0.03% |
2024-04-23 |
中欧睿达定开 |
1.6046 |
-0.13% |
2024-04-22 |
中欧睿达定开 |
1.6067 |
-0.14% |
2024-04-19 |
中欧睿达定开 |
1.6089 |
0.01% |
2024-04-18 |
中欧睿达定开 |
1.6087 |
0.08% |
2024-04-17 |
中欧睿达定开 |
1.6074 |
0.44% |
2024-04-16 |
中欧睿达定开 |
1.6003 |
-0.22% |
2024-04-15 |
中欧睿达定开 |
1.6039 |
0.16% |
2024-04-12 |
中欧睿达定开 |
1.6014 |
0.07% |
2024-04-11 |
中欧睿达定开 |
1.6003 |
0.18% |
2024-04-10 |
中欧睿达定开 |
1.5974 |
-0.11% |
2024-04-09 |
中欧睿达定开 |
1.5991 |
0.08% |
2024-04-08 |
中欧睿达定开 |
1.5978 |
-0.03% |
2024-04-03 |
中欧睿达定开 |
1.5983 |
0.07% |
2024-04-02 |
中欧睿达定开 |
1.5972 |
0.07% |
2024-04-01 |
中欧睿达定开 |
1.5961 |
0.22% |
2024-03-29 |
中欧睿达定开 |
1.5926 |
0.21% |
2024-03-28 |
中欧睿达定开 |
1.5892 |
0.08% |
2024-03-27 |
中欧睿达定开 |
1.5879 |
-0.09% |
2024-03-26 |
中欧睿达定开 |
1.5893 |
0.00% |
2024-03-25 |
中欧睿达定开 |
1.5893 |
-0.06% |
2024-03-22 |
中欧睿达定开 |
1.5903 |
-0.13% |
2024-03-21 |
中欧睿达定开 |
1.5923 |
0.03% |
2024-03-20 |
中欧睿达定开 |
1.5919 |
0.08% |
2024-03-19 |
中欧睿达定开 |
1.5907 |
-0.02% |
2024-03-18 |
中欧睿达定开 |
1.5910 |
0.20% |
2024-03-15 |
中欧睿达定开 |
1.5879 |
0.13% |
2024-03-14 |
中欧睿达定开 |
1.5859 |
-0.11% |
2024-03-13 |
中欧睿达定开 |
1.5876 |
-0.03% |
2024-03-12 |
中欧睿达定开 |
1.5881 |
-0.23% |
2024-03-11 |
中欧睿达定开 |
1.5918 |
-0.01% |
2024-03-08 |
中欧睿达定开 |
1.5920 |
0.16% |
2024-03-07 |
中欧睿达定开 |
1.5895 |
0.01% |
2024-03-06 |
中欧睿达定开 |
1.5893 |
0.14% |
2024-03-05 |
中欧睿达定开 |
1.5871 |
0.07% |
2024-03-04 |
中欧睿达定开 |
1.5860 |
0.07% |
2024-03-01 |
中欧睿达定开 |
1.5849 |
-0.04% |
2024-02-29 |
中欧睿达定开 |
1.5855 |
0.29% |
2024-02-28 |
中欧睿达定开 |
1.5809 |
-0.29% |
2024-02-27 |
中欧睿达定开 |
1.5855 |
0.15% |
2024-02-26 |
中欧睿达定开 |
1.5832 |
-0.16% |
2024-02-23 |
中欧睿达定开 |
1.5857 |
0.03% |
2024-02-22 |
中欧睿达定开 |
1.5852 |
0.23% |
2024-02-21 |
中欧睿达定开 |
1.5815 |
0.15% |
2024-02-20 |
中欧睿达定开 |
1.5792 |
0.27% |
2024-02-19 |
中欧睿达定开 |
1.5749 |
0.33% |
2024-02-08 |
中欧睿达定开 |
1.5697 |
0.10% |
2024-02-07 |
中欧睿达定开 |
1.5682 |
0.30% |
2024-02-06 |
中欧睿达定开 |
1.5635 |
0.33% |
2024-02-05 |
中欧睿达定开 |
1.5584 |
-0.08% |