近一年工银医疗保健基金净值查询
查询指定日期范围工银医疗保健000831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
工银医疗保健 |
2.6280 |
0.19% |
| 2024-05-06 |
工银医疗保健 |
2.6230 |
2.74% |
| 2024-04-30 |
工银医疗保健 |
2.5530 |
0.35% |
| 2024-04-29 |
工银医疗保健 |
2.5440 |
1.15% |
| 2024-04-26 |
工银医疗保健 |
2.5150 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
工银医疗保健 |
2.4870 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
工银医疗保健 |
2.4640 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
工银医疗保健 |
2.4640 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
工银医疗保健 |
2.4530 |
1.20% |
| 2024-04-19 |
工银医疗保健 |
2.4240 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
工银医疗保健 |
2.4340 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
工银医疗保健 |
2.4410 |
1.08% |
| 2024-04-16 |
工银医疗保健 |
2.4150 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
工银医疗保健 |
2.4600 |
0.94% |
| 2024-04-12 |
工银医疗保健 |
2.4370 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
工银医疗保健 |
2.4460 |
-0.65% |
| 2024-04-10 |
工银医疗保健 |
2.4620 |
-1.20% |
| 2024-04-09 |
工银医疗保健 |
2.4920 |
1.30% |
| 2024-04-08 |
工银医疗保健 |
2.4600 |
-1.09% |
| 2024-04-03 |
工银医疗保健 |
2.4870 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
工银医疗保健 |
2.4900 |
-0.92% |
| 2024-04-01 |
工银医疗保健 |
2.5130 |
1.09% |
| 2024-03-29 |
工银医疗保健 |
2.4860 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
工银医疗保健 |
2.4740 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
工银医疗保健 |
2.4680 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
工银医疗保健 |
2.4840 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
工银医疗保健 |
2.4880 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
工银医疗保健 |
2.5110 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
工银医疗保健 |
2.5390 |
-0.78% |
| 2024-03-20 |
工银医疗保健 |
2.5590 |
-0.20% |
| 2024-03-19 |
工银医疗保健 |
2.5640 |
-1.50% |
| 2024-03-18 |
工银医疗保健 |
2.6030 |
0.70% |
| 2024-03-15 |
工银医疗保健 |
2.5850 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
工银医疗保健 |
2.5810 |
0.78% |
| 2024-03-13 |
工银医疗保健 |
2.5610 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
工银医疗保健 |
2.5640 |
1.38% |
| 2024-03-11 |
工银医疗保健 |
2.5290 |
2.64% |
| 2024-03-08 |
工银医疗保健 |
2.4640 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
工银医疗保健 |
2.4560 |
-2.62% |
| 2024-03-06 |
工银医疗保健 |
2.5220 |
-0.75% |
| 2024-03-05 |
工银医疗保健 |
2.5410 |
-0.66% |
| 2024-03-04 |
工银医疗保健 |
2.5580 |
1.59% |
| 2024-03-01 |
工银医疗保健 |
2.5180 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
工银医疗保健 |
2.5220 |
1.98% |
| 2024-02-28 |
工银医疗保健 |
2.4730 |
-2.10% |
| 2024-02-27 |
工银医疗保健 |
2.5260 |
1.20% |
| 2024-02-26 |
工银医疗保健 |
2.4960 |
0.56% |
| 2024-02-23 |
工银医疗保健 |
2.4820 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
工银医疗保健 |
2.4780 |
-0.24% |
| 2024-02-21 |
工银医疗保健 |
2.4840 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
工银医疗保健 |
2.4770 |
0.73% |
| 2024-02-19 |
工银医疗保健 |
2.4590 |
-0.32% |
| 2024-02-08 |
工银医疗保健 |
2.4670 |
1.23% |
| 2024-02-07 |
工银医疗保健 |
2.4370 |
2.83% |
| 2024-02-06 |
工银医疗保健 |
2.3700 |
7.53% |
| 2024-02-05 |
工银医疗保健 |
2.2040 |
-0.72% |
| 2024-02-02 |
工银医疗保健 |
2.2200 |
-3.14% |
| 2024-02-01 |
工银医疗保健 |
2.2920 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
工银医疗保健 |
2.2830 |
-3.30% |
| 2024-01-30 |
工银医疗保健 |
2.3610 |
-2.72% |
| 2024-01-29 |
工银医疗保健 |
2.4270 |
-1.74% |
| 2024-01-26 |
工银医疗保健 |
2.4700 |
-2.06% |
| 2024-01-25 |
工银医疗保健 |
2.5220 |
1.45% |
| 2024-01-24 |
工银医疗保健 |
2.4860 |
0.49% |
| 2024-01-23 |
工银医疗保健 |
2.4740 |
0.57% |
| 2024-01-22 |
工银医疗保健 |
2.4600 |
-3.79% |
| 2024-01-19 |
工银医疗保健 |
2.5570 |
-0.20% |
| 2024-01-18 |
工银医疗保健 |
2.5620 |
0.79% |
| 2024-01-17 |
工银医疗保健 |
2.5420 |
-2.57% |
| 2024-01-16 |
工银医疗保健 |
2.6090 |
-0.31% |
| 2024-01-15 |
工银医疗保健 |
2.6170 |
0.62% |
| 2024-01-12 |
工银医疗保健 |
2.6010 |
-0.84% |
| 2024-01-11 |
工银医疗保健 |
2.6230 |
0.61% |
| 2024-01-10 |
工银医疗保健 |
2.6070 |
-0.57% |
| 2024-01-09 |
工银医疗保健 |
2.6220 |
0.65% |
| 2024-01-08 |
工银医疗保健 |
2.6050 |
-1.70% |
| 2024-01-05 |
工银医疗保健 |
2.6500 |
-2.11% |
| 2024-01-04 |
工银医疗保健 |
2.7070 |
-0.92% |
| 2024-01-03 |
工银医疗保健 |
2.7320 |
-0.22% |
| 2024-01-02 |
工银医疗保健 |
2.7380 |
-0.76% |
| 2023-12-29 |
工银医疗保健 |
2.7590 |
1.25% |
| 2023-12-28 |
工银医疗保健 |
2.7250 |
0.74% |
| 2023-12-27 |
工银医疗保健 |
2.7050 |
1.24% |
| 2023-12-26 |
工银医疗保健 |
2.6720 |
-0.78% |
| 2023-12-25 |
工银医疗保健 |
2.6930 |
0.37% |
| 2023-12-22 |
工银医疗保健 |
2.6830 |
-1.07% |
| 2023-12-21 |
工银医疗保健 |
2.7120 |
-0.04% |
| 2023-12-20 |
工银医疗保健 |
2.7130 |
-0.73% |
| 2023-12-19 |
工银医疗保健 |
2.7330 |
-0.69% |
| 2023-12-18 |
工银医疗保健 |
2.7520 |
0.44% |
| 2023-12-15 |
工银医疗保健 |
2.7400 |
-1.65% |
| 2023-12-14 |
工银医疗保健 |
2.7860 |
-0.14% |
| 2023-12-13 |
工银医疗保健 |
2.7900 |
-0.64% |
| 2023-12-12 |
工银医疗保健 |
2.8080 |
-0.25% |
| 2023-12-11 |
工银医疗保健 |
2.8150 |
0.68% |
| 2023-12-08 |
工银医疗保健 |
2.7960 |
0.72% |
| 2023-12-07 |
工银医疗保健 |
2.7760 |
-1.03% |
| 2023-12-06 |
工银医疗保健 |
2.8050 |
0.11% |
| 2023-12-05 |
工银医疗保健 |
2.8020 |
-0.85% |
| 2023-12-04 |
工银医疗保健 |
2.8260 |
-2.01% |
| 2023-12-01 |
工银医疗保健 |
2.8840 |
-0.03% |
| 2023-11-30 |
工银医疗保健 |
2.8850 |
0.70% |
| 2023-11-29 |
工银医疗保健 |
2.8650 |
-0.38% |
| 2023-11-28 |
工银医疗保健 |
2.8760 |
1.27% |
| 2023-11-27 |
工银医疗保健 |
2.8400 |
-0.14% |
| 2023-11-24 |
工银医疗保健 |
2.8440 |
-0.04% |
| 2023-11-23 |
工银医疗保健 |
2.8450 |
0.53% |
| 2023-11-22 |
工银医疗保健 |
2.8300 |
-0.77% |
| 2023-11-20 |
工银医疗保健 |
2.8510 |
1.17% |
| 2023-11-17 |
工银医疗保健 |
2.8180 |
1.22% |
| 2023-11-16 |
工银医疗保健 |
2.7840 |
-1.24% |
| 2023-11-15 |
工银医疗保健 |
2.8190 |
0.28% |
| 2023-11-14 |
工银医疗保健 |
2.8110 |
0.04% |
| 2023-11-13 |
工银医疗保健 |
2.8100 |
-0.88% |
| 2023-11-10 |
工银医疗保健 |
2.8350 |
0.07% |
| 2023-11-09 |
工银医疗保健 |
2.8330 |
-1.01% |
| 2023-11-08 |
工银医疗保健 |
2.8620 |
0.63% |
| 2023-11-07 |
工银医疗保健 |
2.8440 |
-0.39% |
| 2023-11-06 |
工银医疗保健 |
2.8550 |
1.96% |
| 2023-11-03 |
工银医疗保健 |
2.8000 |
0.14% |
| 2023-11-02 |
工银医疗保健 |
2.7960 |
-0.71% |
| 2023-11-01 |
工银医疗保健 |
2.8160 |
-0.14% |
| 2023-10-31 |
工银医疗保健 |
2.8200 |
-0.18% |
| 2023-10-30 |
工银医疗保健 |
2.8250 |
2.39% |
| 2023-10-27 |
工银医疗保健 |
2.7590 |
4.11% |
| 2023-10-26 |
工银医疗保健 |
2.6500 |
1.30% |
| 2023-10-25 |
工银医疗保健 |
2.6160 |
-0.91% |
| 2023-10-24 |
工银医疗保健 |
2.6400 |
1.07% |
| 2023-10-23 |
工银医疗保健 |
2.6120 |
-0.50% |
| 2023-10-20 |
工银医疗保健 |
2.6250 |
-1.17% |
| 2023-10-19 |
工银医疗保健 |
2.6560 |
-1.45% |
| 2023-10-18 |
工银医疗保健 |
2.6950 |
-1.25% |
| 2023-10-17 |
工银医疗保健 |
2.7290 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
工银医疗保健 |
2.7300 |
-1.66% |
| 2023-10-13 |
工银医疗保健 |
2.7760 |
0.07% |
| 2023-10-12 |
工银医疗保健 |
2.7740 |
0.07% |
| 2023-10-11 |
工银医疗保健 |
2.7720 |
1.84% |
| 2023-10-10 |
工银医疗保健 |
2.7220 |
-1.41% |
| 2023-10-09 |
工银医疗保健 |
2.7610 |
-0.58% |
| 2023-09-28 |
工银医疗保健 |
2.7770 |
-0.36% |
| 2023-09-27 |
工银医疗保健 |
2.7870 |
2.16% |
| 2023-09-26 |
工银医疗保健 |
2.7280 |
-0.44% |
| 2023-09-25 |
工银医疗保健 |
2.7400 |
1.59% |
| 2023-09-22 |
工银医疗保健 |
2.6970 |
0.67% |
| 2023-09-21 |
工银医疗保健 |
2.6790 |
-1.00% |
| 2023-09-20 |
工银医疗保健 |
2.7060 |
-0.84% |
| 2023-09-19 |
工银医疗保健 |
2.7290 |
-0.37% |
| 2023-09-18 |
工银医疗保健 |
2.7390 |
1.56% |
| 2023-09-15 |
工银医疗保健 |
2.6970 |
1.74% |
| 2023-09-14 |
工银医疗保健 |
2.6510 |
0.11% |
| 2023-09-13 |
工银医疗保健 |
2.6480 |
-0.56% |
| 2023-09-12 |
工银医疗保健 |
2.6630 |
0.15% |
| 2023-09-11 |
工银医疗保健 |
2.6590 |
2.55% |
| 2023-09-08 |
工银医疗保健 |
2.5930 |
0.04% |
| 2023-09-07 |
工银医疗保健 |
2.5920 |
-1.22% |
| 2023-09-06 |
工银医疗保健 |
2.6240 |
-1.43% |
| 2023-09-05 |
工银医疗保健 |
2.6620 |
-0.37% |
| 2023-09-04 |
工银医疗保健 |
2.6720 |
0.15% |
| 2023-09-01 |
工银医疗保健 |
2.6680 |
-0.89% |
| 2023-08-31 |
工银医疗保健 |
2.6920 |
-0.33% |
| 2023-08-30 |
工银医疗保健 |
2.7010 |
0.15% |
| 2023-08-29 |
工银医疗保健 |
2.6970 |
1.74% |
| 2023-08-28 |
工银医疗保健 |
2.6510 |
0.72% |
| 2023-08-25 |
工银医疗保健 |
2.6320 |
-1.13% |
| 2023-08-24 |
工银医疗保健 |
2.6620 |
1.68% |
| 2023-08-23 |
工银医疗保健 |
2.6180 |
-1.24% |
| 2023-08-22 |
工银医疗保健 |
2.6510 |
-0.19% |
| 2023-08-21 |
工银医疗保健 |
2.6560 |
-0.60% |
| 2023-08-18 |
工银医疗保健 |
2.6720 |
-2.23% |
| 2023-08-17 |
工银医疗保健 |
2.7330 |
0.29% |
| 2023-08-16 |
工银医疗保健 |
2.7250 |
-0.66% |
| 2023-08-15 |
工银医疗保健 |
2.7430 |
-0.22% |
| 2023-08-14 |
工银医疗保健 |
2.7490 |
1.03% |
| 2023-08-11 |
工银医疗保健 |
2.7210 |
-0.87% |
| 2023-08-10 |
工银医疗保健 |
2.7450 |
-0.18% |
| 2023-08-09 |
工银医疗保健 |
2.7500 |
0.18% |
| 2023-08-08 |
工银医疗保健 |
2.7450 |
1.22% |
| 2023-08-07 |
工银医疗保健 |
2.7120 |
-2.09% |
| 2023-08-04 |
工银医疗保健 |
2.7700 |
-0.47% |
| 2023-08-03 |
工银医疗保健 |
2.7830 |
1.53% |
| 2023-08-02 |
工银医疗保健 |
2.7410 |
-1.37% |
| 2023-08-01 |
工银医疗保健 |
2.7790 |
-0.47% |
| 2023-07-31 |
工银医疗保健 |
2.7920 |
-2.24% |
| 2023-07-28 |
工银医疗保健 |
2.8560 |
0.78% |
| 2023-07-27 |
工银医疗保健 |
2.8340 |
-0.21% |
| 2023-07-26 |
工银医疗保健 |
2.8400 |
0.28% |
| 2023-07-25 |
工银医疗保健 |
2.8320 |
0.00% |
| 2023-07-24 |
工银医疗保健 |
2.8320 |
1.00% |
| 2023-07-21 |
工银医疗保健 |
2.8040 |
0.68% |
| 2023-07-20 |
工银医疗保健 |
2.7850 |
-0.50% |
| 2023-07-19 |
工银医疗保健 |
2.7990 |
-0.53% |
| 2023-07-18 |
工银医疗保健 |
2.8140 |
-0.53% |
| 2023-07-17 |
工银医疗保健 |
2.8290 |
0.14% |
| 2023-07-14 |
工银医疗保健 |
2.8250 |
-0.67% |
| 2023-07-13 |
工银医疗保健 |
2.8440 |
0.78% |
| 2023-07-12 |
工银医疗保健 |
2.8220 |
-0.91% |
| 2023-07-11 |
工银医疗保健 |
2.8480 |
0.64% |
| 2023-07-10 |
工银医疗保健 |
2.8300 |
-0.25% |
| 2023-07-07 |
工银医疗保健 |
2.8370 |
0.18% |
| 2023-07-06 |
工银医疗保健 |
2.8320 |
-1.80% |
| 2023-07-05 |
工银医疗保健 |
2.8840 |
-0.65% |
| 2023-07-04 |
工银医疗保健 |
2.9030 |
0.42% |
| 2023-07-03 |
工银医疗保健 |
2.8910 |
-1.03% |
| 2023-06-30 |
工银医疗保健 |
2.9210 |
0.17% |
| 2023-06-29 |
工银医疗保健 |
2.9160 |
0.76% |
| 2023-06-28 |
工银医疗保健 |
2.8940 |
0.14% |
| 2023-06-27 |
工银医疗保健 |
2.8900 |
1.01% |
| 2023-06-26 |
工银医疗保健 |
2.8610 |
-1.07% |
| 2023-06-21 |
工银医疗保健 |
2.8920 |
-2.17% |
| 2023-06-20 |
工银医疗保健 |
2.9560 |
-0.77% |
| 2023-06-19 |
工银医疗保健 |
2.9790 |
-0.13% |
| 2023-06-16 |
工银医疗保健 |
2.9830 |
-0.07% |
| 2023-06-15 |
工银医疗保健 |
2.9850 |
1.77% |
| 2023-06-14 |
工银医疗保健 |
2.9330 |
0.86% |
| 2023-06-13 |
工银医疗保健 |
2.9080 |
-0.55% |
| 2023-06-12 |
工银医疗保健 |
2.9240 |
-0.48% |
| 2023-06-09 |
工银医疗保健 |
2.9380 |
0.86% |
| 2023-06-08 |
工银医疗保健 |
2.9130 |
-0.95% |
| 2023-06-07 |
工银医疗保健 |
2.9410 |
-0.57% |
| 2023-06-06 |
工银医疗保健 |
2.9580 |
-1.73% |
| 2023-06-05 |
工银医疗保健 |
3.0100 |
0.10% |
| 2023-06-02 |
工银医疗保健 |
3.0070 |
0.03% |
| 2023-06-01 |
工银医疗保健 |
3.0060 |
-0.23% |
| 2023-05-31 |
工银医疗保健 |
3.0130 |
-1.28% |
| 2023-05-30 |
工银医疗保健 |
3.0520 |
-0.49% |
| 2023-05-29 |
工银医疗保健 |
3.0670 |
-0.39% |
| 2023-05-26 |
工银医疗保健 |
3.0790 |
2.09% |
| 2023-05-25 |
工银医疗保健 |
3.0160 |
-0.40% |
| 2023-05-24 |
工银医疗保健 |
3.0280 |
-1.43% |
| 2023-05-23 |
工银医疗保健 |
3.0720 |
-0.32% |
| 2023-05-22 |
工银医疗保健 |
3.0820 |
0.52% |
| 2023-05-19 |
工银医疗保健 |
3.0660 |
2.40% |
| 2023-05-18 |
工银医疗保健 |
2.9940 |
-0.63% |
| 2023-05-17 |
工银医疗保健 |
3.0130 |
0.03% |
| 2023-05-16 |
工银医疗保健 |
3.0120 |
1.04% |
| 2023-05-15 |
工银医疗保健 |
2.9810 |
1.67% |
| 2023-05-12 |
工银医疗保健 |
2.9320 |
-0.14% |
| 2023-05-11 |
工银医疗保健 |
2.9360 |
-0.61% |
| 2023-05-10 |
工银医疗保健 |
2.9540 |
-0.10% |
| 2023-05-09 |
工银医疗保健 |
2.9570 |
-1.79% |
| 2023-05-08 |
工银医疗保健 |
3.0110 |
-0.33% |
