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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 圆信永丰兴源A | 1.6910 | 0.40% |
| 圆信永丰兴源C | 1.6792 | 0.40% |
| 圆信永丰医药健康 | 1.5460 | 0.34% |
| 圆信永丰兴融A | 1.0329 | 0.05% |
| 圆信永丰兴融C | 1.0253 | 0.05% |
| 圆信永丰兴瑞 | 1.0272 | 0.05% |
| 圆信永丰丰和A | 1.1179 | 0.04% |
| 圆信永丰丰和C | 1.1000 | 0.03% |
| 圆信永丰瑞盈债券A | 1.0003 | 0.02% |
| 圆信永丰瑞盈债券C | 1.0003 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
