近半年大成高新技术产业基金净值查询
查询指定日期范围大成高新技术000628净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成高新技术 |
4.1206 |
1.05% |
| 2024-04-29 |
大成高新技术 |
4.0776 |
0.06% |
| 2024-04-26 |
大成高新技术 |
4.0752 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
大成高新技术 |
4.0296 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
大成高新技术 |
4.0232 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
大成高新技术 |
4.0010 |
-0.92% |
| 2024-04-22 |
大成高新技术 |
4.0380 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
大成高新技术 |
4.0453 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
大成高新技术 |
4.0420 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
大成高新技术 |
4.0298 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
大成高新技术 |
3.9886 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
大成高新技术 |
4.0030 |
1.79% |
| 2024-04-12 |
大成高新技术 |
3.9325 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
大成高新技术 |
3.9443 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
大成高新技术 |
3.9190 |
0.26% |
| 2024-04-09 |
大成高新技术 |
3.9090 |
-0.43% |
| 2024-04-08 |
大成高新技术 |
3.9260 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
大成高新技术 |
3.9380 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
大成高新技术 |
3.9350 |
0.61% |
| 2024-04-01 |
大成高新技术 |
3.9110 |
1.19% |
| 2024-03-29 |
大成高新技术 |
3.8650 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
大成高新技术 |
3.8390 |
1.00% |
| 2024-03-27 |
大成高新技术 |
3.8010 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
大成高新技术 |
3.8160 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
大成高新技术 |
3.8080 |
0.08% |
| 2024-03-22 |
大成高新技术 |
3.8050 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
大成高新技术 |
3.8120 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
大成高新技术 |
3.8270 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
大成高新技术 |
3.8210 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
大成高新技术 |
3.8350 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
大成高新技术 |
3.8290 |
-0.34% |
| 2024-03-14 |
大成高新技术 |
3.8420 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
大成高新技术 |
3.8380 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
大成高新技术 |
3.8420 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
大成高新技术 |
3.8550 |
-0.16% |
| 2024-03-08 |
大成高新技术 |
3.8610 |
0.89% |
| 2024-03-07 |
大成高新技术 |
3.8270 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
大成高新技术 |
3.8190 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
大成高新技术 |
3.8110 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
大成高新技术 |
3.8100 |
0.45% |
| 2024-03-01 |
大成高新技术 |
3.7930 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
大成高新技术 |
3.7730 |
1.32% |
| 2024-02-28 |
大成高新技术 |
3.7240 |
-1.01% |
| 2024-02-27 |
大成高新技术 |
3.7620 |
1.02% |
| 2024-02-26 |
大成高新技术 |
3.7240 |
0.49% |
| 2024-02-23 |
大成高新技术 |
3.7060 |
-0.43% |
| 2024-02-22 |
大成高新技术 |
3.7220 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
大成高新技术 |
3.6870 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
大成高新技术 |
3.6830 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
大成高新技术 |
3.6640 |
0.85% |
| 2024-02-08 |
大成高新技术 |
3.6330 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
大成高新技术 |
3.6320 |
1.85% |
| 2024-02-06 |
大成高新技术 |
3.5660 |
2.44% |
| 2024-02-05 |
大成高新技术 |
3.4810 |
0.61% |
| 2024-02-02 |
大成高新技术 |
3.4600 |
-0.35% |
| 2024-02-01 |
大成高新技术 |
3.4720 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
大成高新技术 |
3.4670 |
-0.80% |
| 2024-01-30 |
大成高新技术 |
3.4950 |
-1.02% |
| 2024-01-29 |
大成高新技术 |
3.5310 |
0.34% |
| 2024-01-26 |
大成高新技术 |
3.5190 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
大成高新技术 |
3.5180 |
1.50% |
| 2024-01-24 |
大成高新技术 |
3.4660 |
1.55% |
| 2024-01-23 |
大成高新技术 |
3.4130 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
大成高新技术 |
3.3840 |
-2.00% |
| 2024-01-19 |
大成高新技术 |
3.4530 |
-0.60% |
| 2024-01-18 |
大成高新技术 |
3.4740 |
0.29% |
| 2024-01-17 |
大成高新技术 |
3.4640 |
-1.45% |
| 2024-01-16 |
大成高新技术 |
3.5150 |
0.34% |
| 2024-01-15 |
大成高新技术 |
3.5030 |
0.37% |
| 2024-01-12 |
大成高新技术 |
3.4900 |
0.11% |
| 2024-01-11 |
大成高新技术 |
3.4860 |
0.17% |
| 2024-01-10 |
大成高新技术 |
3.4800 |
-0.29% |
| 2024-01-09 |
大成高新技术 |
3.4900 |
0.37% |
| 2024-01-08 |
大成高新技术 |
3.4770 |
-1.00% |
| 2024-01-05 |
大成高新技术 |
3.5120 |
0.31% |
| 2024-01-04 |
大成高新技术 |
3.5010 |
0.37% |
| 2024-01-03 |
大成高新技术 |
3.4880 |
-0.26% |
| 2024-01-02 |
大成高新技术 |
3.4970 |
-0.17% |
| 2023-12-29 |
大成高新技术 |
3.5030 |
0.49% |
| 2023-12-28 |
大成高新技术 |
3.4860 |
1.01% |
| 2023-12-27 |
大成高新技术 |
3.4510 |
0.79% |
| 2023-12-26 |
大成高新技术 |
3.4240 |
-0.20% |
| 2023-12-25 |
大成高新技术 |
3.4310 |
0.32% |
| 2023-12-22 |
大成高新技术 |
3.4200 |
0.44% |
| 2023-12-21 |
大成高新技术 |
3.4050 |
0.95% |
| 2023-12-20 |
大成高新技术 |
3.3730 |
-0.76% |
| 2023-12-19 |
大成高新技术 |
3.3990 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
大成高新技术 |
3.4000 |
0.06% |
| 2023-12-15 |
大成高新技术 |
3.3980 |
-0.18% |
| 2023-12-14 |
大成高新技术 |
3.4040 |
0.18% |
| 2023-12-13 |
大成高新技术 |
3.3980 |
-0.96% |
| 2023-12-12 |
大成高新技术 |
3.4310 |
0.35% |
| 2023-12-11 |
大成高新技术 |
3.4190 |
0.44% |
| 2023-12-08 |
大成高新技术 |
3.4040 |
0.21% |
| 2023-12-07 |
大成高新技术 |
3.3970 |
-0.32% |
| 2023-12-06 |
大成高新技术 |
3.4080 |
0.06% |
| 2023-12-05 |
大成高新技术 |
3.4060 |
-1.05% |
| 2023-12-04 |
大成高新技术 |
3.4420 |
-0.26% |
| 2023-12-01 |
大成高新技术 |
3.4510 |
-0.69% |
| 2023-11-30 |
大成高新技术 |
3.4750 |
0.14% |
| 2023-11-29 |
大成高新技术 |
3.4700 |
-0.52% |
| 2023-11-28 |
大成高新技术 |
3.4880 |
0.11% |
| 2023-11-27 |
大成高新技术 |
3.4840 |
-0.23% |
| 2023-11-24 |
大成高新技术 |
3.4920 |
-0.60% |
| 2023-11-23 |
大成高新技术 |
3.5130 |
0.77% |
| 2023-11-22 |
大成高新技术 |
3.4860 |
-0.71% |
| 2023-11-20 |
大成高新技术 |
3.5240 |
0.54% |
| 2023-11-17 |
大成高新技术 |
3.5050 |
-0.17% |
| 2023-11-16 |
大成高新技术 |
3.5110 |
-0.45% |
| 2023-11-15 |
大成高新技术 |
3.5270 |
0.74% |
| 2023-11-14 |
大成高新技术 |
3.5010 |
0.03% |
| 2023-11-13 |
大成高新技术 |
3.5000 |
-0.17% |
| 2023-11-10 |
大成高新技术 |
3.5060 |
-0.40% |
| 2023-11-09 |
大成高新技术 |
3.5200 |
0.23% |
| 2023-11-08 |
大成高新技术 |
3.5120 |
-0.34% |
| 2023-11-07 |
大成高新技术 |
3.5240 |
-0.20% |
| 2023-11-06 |
大成高新技术 |
3.5310 |
-0.03% |
