近一季大成高新技术产业基金净值查询
查询指定日期范围大成高新技术000628净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成高新技术 |
4.1206 |
1.05% |
| 2024-04-29 |
大成高新技术 |
4.0776 |
0.06% |
| 2024-04-26 |
大成高新技术 |
4.0752 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
大成高新技术 |
4.0296 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
大成高新技术 |
4.0232 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
大成高新技术 |
4.0010 |
-0.92% |
| 2024-04-22 |
大成高新技术 |
4.0380 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
大成高新技术 |
4.0453 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
大成高新技术 |
4.0420 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
大成高新技术 |
4.0298 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
大成高新技术 |
3.9886 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
大成高新技术 |
4.0030 |
1.79% |
| 2024-04-12 |
大成高新技术 |
3.9325 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
大成高新技术 |
3.9443 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
大成高新技术 |
3.9190 |
0.26% |
| 2024-04-09 |
大成高新技术 |
3.9090 |
-0.43% |
| 2024-04-08 |
大成高新技术 |
3.9260 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
大成高新技术 |
3.9380 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
大成高新技术 |
3.9350 |
0.61% |
| 2024-04-01 |
大成高新技术 |
3.9110 |
1.19% |
| 2024-03-29 |
大成高新技术 |
3.8650 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
大成高新技术 |
3.8390 |
1.00% |
| 2024-03-27 |
大成高新技术 |
3.8010 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
大成高新技术 |
3.8160 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
大成高新技术 |
3.8080 |
0.08% |
| 2024-03-22 |
大成高新技术 |
3.8050 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
大成高新技术 |
3.8120 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
大成高新技术 |
3.8270 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
大成高新技术 |
3.8210 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
大成高新技术 |
3.8350 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
大成高新技术 |
3.8290 |
-0.34% |
| 2024-03-14 |
大成高新技术 |
3.8420 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
大成高新技术 |
3.8380 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
大成高新技术 |
3.8420 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
大成高新技术 |
3.8550 |
-0.16% |
| 2024-03-08 |
大成高新技术 |
3.8610 |
0.89% |
| 2024-03-07 |
大成高新技术 |
3.8270 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
大成高新技术 |
3.8190 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
大成高新技术 |
3.8110 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
大成高新技术 |
3.8100 |
0.45% |
| 2024-03-01 |
大成高新技术 |
3.7930 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
大成高新技术 |
3.7730 |
1.32% |
| 2024-02-28 |
大成高新技术 |
3.7240 |
-1.01% |
| 2024-02-27 |
大成高新技术 |
3.7620 |
1.02% |
| 2024-02-26 |
大成高新技术 |
3.7240 |
0.49% |
| 2024-02-23 |
大成高新技术 |
3.7060 |
-0.43% |
| 2024-02-22 |
大成高新技术 |
3.7220 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
大成高新技术 |
3.6870 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
大成高新技术 |
3.6830 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
大成高新技术 |
3.6640 |
0.85% |
| 2024-02-08 |
大成高新技术 |
3.6330 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
大成高新技术 |
3.6320 |
1.85% |
| 2024-02-06 |
大成高新技术 |
3.5660 |
2.44% |
| 2024-02-05 |
大成高新技术 |
3.4810 |
0.61% |
