近一年安信价值精选股票基金净值查询
查询指定日期范围安信价值精选000577净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
安信价值精选 |
3.4880 |
0.00% |
2024-04-29 |
安信价值精选 |
3.4880 |
1.60% |
2024-04-26 |
安信价值精选 |
3.4330 |
1.23% |
2024-04-25 |
安信价值精选 |
3.3912 |
0.33% |
2024-04-24 |
安信价值精选 |
3.3801 |
-0.59% |
2024-04-23 |
安信价值精选 |
3.4003 |
0.00% |
2024-04-22 |
安信价值精选 |
3.4003 |
1.30% |
2024-04-19 |
安信价值精选 |
3.3567 |
-0.66% |
2024-04-18 |
安信价值精选 |
3.3789 |
0.43% |
2024-04-17 |
安信价值精选 |
3.3644 |
0.98% |
2024-04-16 |
安信价值精选 |
3.3316 |
-1.02% |
2024-04-15 |
安信价值精选 |
3.3660 |
1.98% |
2024-04-12 |
安信价值精选 |
3.3007 |
-1.19% |
2024-04-11 |
安信价值精选 |
3.3405 |
-0.73% |
2024-04-10 |
安信价值精选 |
3.3651 |
-1.11% |
2024-04-09 |
安信价值精选 |
3.4028 |
0.54% |
2024-04-08 |
安信价值精选 |
3.3846 |
-1.56% |
2024-04-03 |
安信价值精选 |
3.4384 |
-0.39% |
2024-04-02 |
安信价值精选 |
3.4519 |
-0.50% |
2024-04-01 |
安信价值精选 |
3.4691 |
2.72% |
2024-03-29 |
安信价值精选 |
3.3772 |
0.65% |
2024-03-28 |
安信价值精选 |
3.3555 |
0.04% |
2024-03-27 |
安信价值精选 |
3.3540 |
-1.29% |
2024-03-26 |
安信价值精选 |
3.3980 |
1.20% |
2024-03-25 |
安信价值精选 |
3.3576 |
-0.44% |
2024-03-22 |
安信价值精选 |
3.3723 |
-1.39% |
2024-03-21 |
安信价值精选 |
3.4200 |
-0.30% |
2024-03-20 |
安信价值精选 |
3.4303 |
0.22% |
2024-03-19 |
安信价值精选 |
3.4228 |
-0.45% |
2024-03-18 |
安信价值精选 |
3.4384 |
1.53% |
2024-03-15 |
安信价值精选 |
3.3867 |
0.01% |
2024-03-14 |
安信价值精选 |
3.3863 |
-0.74% |
2024-03-13 |
安信价值精选 |
3.4116 |
-1.03% |
2024-03-12 |
安信价值精选 |
3.4471 |
2.02% |
2024-03-11 |
安信价值精选 |
3.3790 |
3.13% |
2024-03-08 |
安信价值精选 |
3.2766 |
-0.46% |
2024-03-07 |
安信价值精选 |
3.2918 |
-1.25% |
2024-03-06 |
安信价值精选 |
3.3333 |
-0.60% |
2024-03-05 |
安信价值精选 |
3.3535 |
0.37% |
2024-03-04 |
安信价值精选 |
3.3412 |
-0.04% |
2024-03-01 |
安信价值精选 |
3.3424 |
-0.31% |
2024-02-29 |
安信价值精选 |
3.3528 |
1.70% |
2024-02-28 |
安信价值精选 |
3.2966 |
-1.19% |
2024-02-27 |
安信价值精选 |
3.3364 |
0.95% |
2024-02-26 |
安信价值精选 |
3.3049 |
-0.66% |
2024-02-23 |
安信价值精选 |
3.3268 |
-0.20% |
2024-02-22 |
安信价值精选 |
3.3336 |
0.09% |
2024-02-21 |
安信价值精选 |
3.3306 |
1.50% |
2024-02-20 |
安信价值精选 |
3.2815 |
0.11% |
2024-02-19 |
安信价值精选 |
3.2778 |
-0.79% |
2024-02-08 |
安信价值精选 |
3.3038 |
0.37% |
2024-02-07 |
安信价值精选 |
3.2915 |
2.33% |
2024-02-06 |
安信价值精选 |
3.2164 |
4.54% |
2024-02-05 |
安信价值精选 |
3.0766 |
1.30% |
2024-02-02 |
安信价值精选 |
3.0371 |
-1.90% |
2024-02-01 |
安信价值精选 |
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-0.19% |
2024-01-31 |
安信价值精选 |
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-0.89% |
2024-01-30 |
安信价值精选 |
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-2.26% |
2024-01-29 |
安信价值精选 |
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-0.98% |
2024-01-26 |
安信价值精选 |
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-1.32% |
2024-01-25 |
安信价值精选 |
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1.45% |
2024-01-24 |
安信价值精选 |
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2024-01-23 |
安信价值精选 |
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-0.05% |
2024-01-22 |
安信价值精选 |
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-1.77% |
2024-01-19 |
安信价值精选 |
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2024-01-18 |
安信价值精选 |
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1.30% |
2024-01-17 |
安信价值精选 |
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-2.58% |
2024-01-16 |
安信价值精选 |
3.3094 |
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2024-01-15 |
安信价值精选 |
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2024-01-12 |
安信价值精选 |
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2024-01-11 |
安信价值精选 |
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2024-01-10 |
安信价值精选 |
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2024-01-09 |
安信价值精选 |
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2024-01-08 |
安信价值精选 |
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2024-01-05 |
安信价值精选 |
3.3315 |
-0.57% |
2024-01-04 |
安信价值精选 |
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2024-01-03 |
安信价值精选 |
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2024-01-02 |
安信价值精选 |
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2023-12-29 |
安信价值精选 |
3.4624 |
0.14% |
2023-12-28 |
安信价值精选 |
3.4575 |
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2023-12-27 |
安信价值精选 |
3.3748 |
0.26% |
2023-12-26 |
安信价值精选 |
3.3661 |
-0.69% |
2023-12-25 |
安信价值精选 |
3.3894 |
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2023-12-22 |
安信价值精选 |
3.3822 |
0.21% |
2023-12-21 |
安信价值精选 |
3.3751 |
1.02% |
2023-12-20 |
安信价值精选 |
3.3410 |
-0.94% |
2023-12-19 |
安信价值精选 |
3.3727 |
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2023-12-18 |
安信价值精选 |
3.3828 |
-0.58% |
2023-12-15 |
安信价值精选 |
3.4026 |
-0.37% |
2023-12-14 |
安信价值精选 |
3.4152 |
-0.51% |
2023-12-13 |
安信价值精选 |
3.4328 |
-1.91% |
2023-12-12 |
安信价值精选 |
3.4998 |
0.14% |
2023-12-11 |
安信价值精选 |
3.4949 |
0.54% |
2023-12-08 |
安信价值精选 |
3.4761 |
-0.33% |
2023-12-07 |
安信价值精选 |
3.4877 |
-0.41% |
2023-12-06 |
安信价值精选 |
3.5020 |
0.79% |
2023-12-05 |
安信价值精选 |
3.4747 |
-1.60% |
2023-12-04 |
安信价值精选 |
3.5312 |
-1.20% |
2023-12-01 |
安信价值精选 |
3.5741 |
-0.82% |
2023-11-30 |
安信价值精选 |
3.6036 |
-0.01% |
2023-11-29 |
安信价值精选 |
3.6039 |
-1.56% |
2023-11-28 |
安信价值精选 |
3.6610 |
0.21% |
2023-11-27 |
安信价值精选 |
3.6535 |
-1.00% |
2023-11-24 |
安信价值精选 |
3.6903 |
-0.61% |
2023-11-23 |
安信价值精选 |
3.7130 |
0.37% |
2023-11-22 |
安信价值精选 |
3.6992 |
-0.97% |
2023-11-20 |
安信价值精选 |
3.7172 |
0.16% |
2023-11-17 |
安信价值精选 |
3.7114 |
-0.16% |
2023-11-16 |
安信价值精选 |
3.7173 |
-0.96% |
2023-11-15 |
安信价值精选 |
3.7534 |
0.65% |
2023-11-14 |
安信价值精选 |
3.7292 |
-0.11% |
2023-11-13 |
安信价值精选 |
3.7332 |
-0.39% |
2023-11-10 |
安信价值精选 |
3.7478 |
-0.86% |
2023-11-09 |
安信价值精选 |
3.7805 |
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2023-11-08 |
安信价值精选 |
3.7782 |
0.11% |
2023-11-07 |
安信价值精选 |
3.7739 |
-0.94% |
2023-11-06 |
安信价值精选 |
3.8098 |
1.56% |
2023-11-03 |
安信价值精选 |
3.7511 |
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2023-11-02 |
安信价值精选 |
3.7182 |
-0.45% |
2023-11-01 |
安信价值精选 |
3.7349 |
0.00% |
2023-10-31 |
安信价值精选 |
3.7350 |
-0.29% |
2023-10-30 |
安信价值精选 |
3.7460 |
0.32% |
2023-10-27 |
安信价值精选 |
3.7342 |
2.17% |
2023-10-26 |
安信价值精选 |
3.6549 |
0.20% |
2023-10-25 |
安信价值精选 |
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0.81% |
2023-10-24 |
安信价值精选 |
3.6183 |
-0.11% |
2023-10-23 |
安信价值精选 |
3.6222 |
-1.07% |
2023-10-20 |
安信价值精选 |
3.6615 |
-0.45% |
2023-10-19 |
安信价值精选 |
3.6780 |
-2.31% |
2023-10-18 |
安信价值精选 |
3.7650 |
-0.34% |
2023-10-17 |
安信价值精选 |
3.7780 |
0.27% |
2023-10-16 |
安信价值精选 |
3.7680 |
-1.28% |
2023-10-13 |
安信价值精选 |
3.8170 |
-1.09% |
2023-10-12 |
安信价值精选 |
3.8590 |
0.36% |
2023-10-11 |
安信价值精选 |
3.8450 |
0.52% |
2023-10-10 |
安信价值精选 |
3.8250 |
-0.86% |
2023-10-09 |
安信价值精选 |
3.8580 |
-0.52% |
2023-09-28 |
安信价值精选 |
3.8780 |
-0.62% |
2023-09-27 |
安信价值精选 |
3.9020 |
0.93% |
2023-09-26 |
安信价值精选 |
3.8660 |
-0.82% |
2023-09-25 |
安信价值精选 |
3.8980 |
-0.49% |
2023-09-22 |
安信价值精选 |
3.9170 |
1.69% |
2023-09-21 |
安信价值精选 |
3.8520 |
-1.15% |
2023-09-20 |
安信价值精选 |
3.8970 |
-0.15% |
2023-09-19 |
安信价值精选 |
3.9030 |
-0.15% |
2023-09-18 |
安信价值精选 |
3.9090 |
0.85% |
2023-09-15 |
安信价值精选 |
3.8760 |
-0.54% |
2023-09-14 |
安信价值精选 |
3.8970 |
-0.31% |
2023-09-13 |
安信价值精选 |
3.9090 |
-0.20% |
2023-09-12 |
安信价值精选 |
3.9170 |
0.05% |
2023-09-11 |
安信价值精选 |
3.9150 |
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2023-09-08 |
安信价值精选 |
3.8970 |
-0.69% |
2023-09-07 |
安信价值精选 |
3.9240 |
-1.28% |
2023-09-06 |
安信价值精选 |
3.9750 |
-0.50% |
2023-09-05 |
安信价值精选 |
3.9950 |
-0.47% |
2023-09-04 |
安信价值精选 |
4.0140 |
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2023-09-01 |
安信价值精选 |
3.9590 |
0.89% |
2023-08-31 |
安信价值精选 |
3.9240 |
-0.76% |
2023-08-30 |
安信价值精选 |
3.9540 |
-0.40% |
2023-08-29 |
安信价值精选 |
3.9700 |
1.02% |
2023-08-28 |
安信价值精选 |
3.9300 |
1.18% |
2023-08-25 |
安信价值精选 |
3.8840 |
0.21% |
2023-08-24 |
安信价值精选 |
3.8760 |
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2023-08-23 |
安信价值精选 |
3.8400 |
-1.54% |
2023-08-22 |
安信价值精选 |
3.9000 |
-0.33% |
2023-08-21 |
安信价值精选 |
3.9130 |
-1.34% |
2023-08-18 |
安信价值精选 |
3.9660 |
-0.80% |
2023-08-17 |
安信价值精选 |
3.9980 |
0.40% |
2023-08-16 |
安信价值精选 |
3.9820 |
-0.38% |
2023-08-15 |
安信价值精选 |
3.9970 |
-0.37% |
2023-08-14 |
安信价值精选 |
4.0120 |
-1.11% |
2023-08-11 |
安信价值精选 |
4.0570 |
-1.74% |
2023-08-10 |
安信价值精选 |
4.1290 |
0.17% |
2023-08-09 |
安信价值精选 |
4.1220 |
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2023-08-08 |
安信价值精选 |
4.1060 |
-0.24% |
2023-08-07 |
安信价值精选 |
4.1160 |
-0.75% |
2023-08-04 |
安信价值精选 |
4.1470 |
0.14% |
2023-08-03 |
安信价值精选 |
4.1410 |
1.42% |
2023-08-02 |
安信价值精选 |
4.0830 |
-0.71% |
2023-08-01 |
安信价值精选 |
4.1120 |
-0.60% |
2023-07-31 |
安信价值精选 |
4.1370 |
1.17% |
2023-07-28 |
安信价值精选 |
4.0890 |
2.46% |
2023-07-27 |
安信价值精选 |
3.9910 |
-0.03% |
2023-07-26 |
安信价值精选 |
3.9920 |
0.20% |
2023-07-25 |
安信价值精选 |
3.9840 |
3.19% |
2023-07-24 |
安信价值精选 |
3.8610 |
-0.80% |
2023-07-21 |
安信价值精选 |
3.8920 |
0.31% |
2023-07-20 |
安信价值精选 |
3.8800 |
0.28% |
2023-07-19 |
安信价值精选 |
3.8690 |
-0.41% |
2023-07-18 |
安信价值精选 |
3.8850 |
0.03% |
2023-07-17 |
安信价值精选 |
3.8840 |
-0.87% |
2023-07-14 |
安信价值精选 |
3.9180 |
-0.56% |
2023-07-13 |
安信价值精选 |
3.9400 |
1.39% |
2023-07-12 |
安信价值精选 |
3.8860 |
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2023-07-11 |
安信价值精选 |
3.8750 |
0.39% |
2023-07-10 |
安信价值精选 |
3.8600 |
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2023-07-07 |
安信价值精选 |
3.8190 |
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2023-07-06 |
安信价值精选 |
3.8400 |
-0.57% |
2023-07-05 |
安信价值精选 |
3.8620 |
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2023-07-04 |
安信价值精选 |
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2023-07-03 |
安信价值精选 |
3.9070 |
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2023-06-30 |
安信价值精选 |
3.8520 |
0.57% |
2023-06-29 |
安信价值精选 |
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