近一年富国目标齐利一年期纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围富国目标齐利000469净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
富国目标齐利 |
1.0930 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
富国目标齐利 |
1.0940 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
富国目标齐利 |
1.0940 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
富国目标齐利 |
1.0950 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
富国目标齐利 |
1.0940 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
富国目标齐利 |
1.0940 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
富国目标齐利 |
1.0930 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
富国目标齐利 |
1.0920 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
富国目标齐利 |
1.0910 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
富国目标齐利 |
1.0910 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
富国目标齐利 |
1.0900 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
富国目标齐利 |
1.0890 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
富国目标齐利 |
1.0880 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
富国目标齐利 |
1.0880 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
富国目标齐利 |
1.0870 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
富国目标齐利 |
1.0860 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
富国目标齐利 |
1.0850 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
富国目标齐利 |
1.0850 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
富国目标齐利 |
1.0850 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
富国目标齐利 |
1.0840 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
富国目标齐利 |
1.0840 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
富国目标齐利 |
1.0830 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
富国目标齐利 |
1.0840 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
富国目标齐利 |
1.0840 |
0.09% |
| 2024-03-21 |
富国目标齐利 |
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0.00% |
| 2024-03-20 |
富国目标齐利 |
1.0830 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
富国目标齐利 |
1.0830 |
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| 2024-03-18 |
富国目标齐利 |
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| 2024-03-15 |
富国目标齐利 |
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| 2024-03-14 |
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| 2024-03-12 |
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-0.09% |
| 2024-03-11 |
富国目标齐利 |
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| 2024-03-08 |
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0.00% |
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| 2024-03-01 |
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| 2024-02-29 |
富国目标齐利 |
1.0830 |
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| 2024-02-28 |
富国目标齐利 |
1.0820 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
富国目标齐利 |
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0.00% |
| 2024-02-26 |
富国目标齐利 |
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| 2024-02-23 |
富国目标齐利 |
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0.00% |
| 2024-02-22 |
富国目标齐利 |
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| 2024-02-21 |
富国目标齐利 |
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0.00% |
| 2024-02-20 |
富国目标齐利 |
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| 2024-02-19 |
富国目标齐利 |
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| 2024-02-08 |
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| 2024-02-07 |
富国目标齐利 |
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| 2024-02-06 |
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| 2024-02-01 |
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-0.92% |
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富国目标齐利 |
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| 2024-01-26 |
富国目标齐利 |
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| 2024-01-25 |
富国目标齐利 |
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0.00% |
| 2024-01-24 |
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0.00% |
| 2024-01-23 |
富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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| 2023-12-26 |
富国目标齐利 |
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| 2023-12-25 |
富国目标齐利 |
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0.00% |
| 2023-12-22 |
富国目标齐利 |
1.1210 |
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| 2023-12-21 |
富国目标齐利 |
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0.00% |
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富国目标齐利 |
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0.00% |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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| 2023-12-14 |
富国目标齐利 |
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0.00% |
| 2023-12-13 |
富国目标齐利 |
1.1180 |
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| 2023-12-12 |
富国目标齐利 |
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0.00% |
| 2023-12-11 |
富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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0.00% |
| 2023-12-01 |
富国目标齐利 |
1.1170 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
富国目标齐利 |
1.1170 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
富国目标齐利 |
1.1170 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
富国目标齐利 |
1.1170 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
富国目标齐利 |
1.1170 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
富国目标齐利 |
1.1170 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
富国目标齐利 |
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-0.09% |
| 2023-11-22 |
富国目标齐利 |
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0.00% |
| 2023-11-20 |
富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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0.00% |
| 2023-11-15 |
富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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| 2023-11-07 |
富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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| 2023-11-02 |
富国目标齐利 |
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0.00% |
| 2023-11-01 |
富国目标齐利 |
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| 2023-10-31 |
富国目标齐利 |
1.1140 |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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| 2023-10-26 |
富国目标齐利 |
1.1120 |
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| 2023-10-25 |
富国目标齐利 |
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| 2023-10-24 |
富国目标齐利 |
1.1120 |
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| 2023-10-23 |
富国目标齐利 |
1.1120 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
富国目标齐利 |
1.1120 |
0.00% |
| 2023-10-19 |
富国目标齐利 |
1.1120 |
-0.09% |
| 2023-10-18 |
富国目标齐利 |
1.1130 |
0.00% |
| 2023-10-17 |
富国目标齐利 |
1.1130 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
富国目标齐利 |
1.1130 |
0.09% |
| 2023-10-13 |
富国目标齐利 |
1.1120 |
0.00% |
| 2023-10-12 |
富国目标齐利 |
1.1120 |
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| 2023-10-11 |
富国目标齐利 |
1.1120 |
-0.09% |
| 2023-10-10 |
富国目标齐利 |
1.1130 |
0.00% |
| 2023-10-09 |
富国目标齐利 |
1.1130 |
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| 2023-09-28 |
富国目标齐利 |
1.1110 |
0.00% |
| 2023-09-27 |
富国目标齐利 |
1.1110 |
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| 2023-09-26 |
富国目标齐利 |
1.1110 |
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富国目标齐利 |
1.1110 |
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| 2023-09-22 |
富国目标齐利 |
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| 2023-09-21 |
富国目标齐利 |
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| 2023-09-20 |
富国目标齐利 |
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0.00% |
| 2023-09-19 |
富国目标齐利 |
1.1100 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
富国目标齐利 |
1.1100 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
富国目标齐利 |
1.1100 |
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| 2023-09-14 |
富国目标齐利 |
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0.00% |
| 2023-09-13 |
富国目标齐利 |
1.1090 |
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| 2023-09-12 |
富国目标齐利 |
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0.00% |
| 2023-09-11 |
富国目标齐利 |
1.1080 |
-0.09% |
| 2023-09-08 |
富国目标齐利 |
1.1090 |
-0.09% |
| 2023-09-07 |
富国目标齐利 |
1.1100 |
-0.09% |
| 2023-09-06 |
富国目标齐利 |
1.1110 |
-0.09% |
| 2023-09-05 |
富国目标齐利 |
1.1120 |
0.00% |
| 2023-09-04 |
富国目标齐利 |
1.1120 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
富国目标齐利 |
1.1120 |
-0.09% |
| 2023-08-31 |
富国目标齐利 |
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0.09% |
| 2023-08-30 |
富国目标齐利 |
1.1120 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
富国目标齐利 |
1.1120 |
-0.09% |
| 2023-08-28 |
富国目标齐利 |
1.1130 |
0.00% |
| 2023-08-25 |
富国目标齐利 |
1.1130 |
0.00% |
| 2023-08-24 |
富国目标齐利 |
1.1130 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
富国目标齐利 |
1.1130 |
0.09% |
| 2023-08-22 |
富国目标齐利 |
1.1120 |
0.00% |
| 2023-08-21 |
富国目标齐利 |
1.1120 |
0.00% |
| 2023-08-18 |
富国目标齐利 |
1.1120 |
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富国目标齐利 |
1.1110 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
富国目标齐利 |
1.1110 |
0.00% |
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富国目标齐利 |
1.1110 |
0.09% |
| 2023-08-14 |
富国目标齐利 |
1.1100 |
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| 2023-08-11 |
富国目标齐利 |
1.1090 |
0.00% |
| 2023-08-10 |
富国目标齐利 |
1.1090 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
富国目标齐利 |
1.1090 |
0.09% |
| 2023-08-08 |
富国目标齐利 |
1.1080 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
富国目标齐利 |
1.1080 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
富国目标齐利 |
1.1080 |
0.09% |
| 2023-08-03 |
富国目标齐利 |
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0.00% |
| 2023-08-02 |
富国目标齐利 |
1.1070 |
0.09% |
| 2023-08-01 |
富国目标齐利 |
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0.00% |
| 2023-07-31 |
富国目标齐利 |
1.1060 |
-0.09% |
| 2023-07-28 |
富国目标齐利 |
1.1070 |
0.00% |
| 2023-07-27 |
富国目标齐利 |
1.1070 |
0.09% |
| 2023-07-26 |
富国目标齐利 |
1.1060 |
-0.09% |
| 2023-07-25 |
富国目标齐利 |
1.1070 |
-0.09% |
| 2023-07-24 |
富国目标齐利 |
1.1080 |
0.09% |
| 2023-07-21 |
富国目标齐利 |
1.1070 |
0.00% |
| 2023-07-20 |
富国目标齐利 |
1.1070 |
0.09% |
| 2023-07-19 |
富国目标齐利 |
1.1060 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
富国目标齐利 |
1.1060 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
富国目标齐利 |
1.1060 |
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| 2023-07-14 |
富国目标齐利 |
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0.00% |
| 2023-07-13 |
富国目标齐利 |
1.1050 |
0.00% |
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富国目标齐利 |
1.1050 |
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富国目标齐利 |
1.1050 |
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富国目标齐利 |
1.1040 |
0.00% |
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富国目标齐利 |
1.1040 |
0.09% |
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富国目标齐利 |
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富国目标齐利 |
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-0.09% |
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富国目标齐利 |
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