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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 民生城镇化 | 1.8830 | 0.11% |
| 2024-04-29 | 民生城镇化 | 1.8810 | 0.48% |
| 2024-04-26 | 民生城镇化 | 1.8720 | 0.32% |
| 2024-04-25 | 民生城镇化 | 1.8660 | -0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.0497 | 1.04% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 1.0312 | 1.04% |
| 民生加银量化中国混合A | 1.2600 | 0.88% |
| 民生加银龙头优选股票 | 0.9809 | 0.61% |
| 民生景气A | 3.2090 | 0.60% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5814 | 0.59% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5881 | 0.58% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.1313 | 0.45% |
| 民生加银恒源债券 | 1.0275 | 0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |
