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工银纯债债券A基金净值查询(000402)

近一季工银纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银纯债A000402净值及计算阶段收益
近一季000402基金累计收益率1.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 工银纯债A 1.1848 0.07%
2024-04-29 工银纯债A 1.1840 -0.11%
2024-04-26 工银纯债A 1.1853 -0.07%
2024-04-25 工银纯债A 1.1861 -0.02%
2024-04-24 工银纯债A 1.1863 -0.04%
2024-04-23 工银纯债A 1.1868 0.03%
2024-04-22 工银纯债A 1.1864 0.05%
2024-04-19 工银纯债A 1.1858 0.04%
2024-04-18 工银纯债A 1.1853 0.04%
2024-04-17 工银纯债A 1.1848 0.03%
2024-04-16 工银纯债A 1.1845 0.01%
2024-04-15 工银纯债A 1.1844 0.03%
2024-04-12 工银纯债A 1.1840 0.06%
2024-04-11 工银纯债A 1.1833 0.04%
2024-04-10 工银纯债A 1.1828 0.02%
2024-04-09 工银纯债A 1.1826 0.04%
2024-04-08 工银纯债A 1.1821 0.06%
2024-04-03 工银纯债A 1.1814 0.04%
2024-04-02 工银纯债A 1.1809 0.03%
2024-04-01 工银纯债A 1.1805 0.01%
2024-03-29 工银纯债A 1.1804 0.03%
2024-03-28 工银纯债A 1.1800 0.01%
2024-03-27 工银纯债A 1.1799 0.04%
2024-03-26 工银纯债A 1.1794 0.01%
2024-03-25 工银纯债A 1.1793 0.00%
2024-03-22 工银纯债A 1.1793 0.00%
2024-03-21 工银纯债A 1.1793 0.02%
2024-03-20 工银纯债A 1.1791 0.00%
2024-03-19 工银纯债A 1.1791 0.03%
2024-03-18 工银纯债A 1.1787 0.05%
2024-03-15 工银纯债A 1.1781 0.03%
2024-03-14 工银纯债A 1.1777 -0.03%
2024-03-13 工银纯债A 1.1780 -0.03%
2024-03-12 工银纯债A 1.1784 -0.05%
2024-03-11 工银纯债A 1.1790 -0.02%
2024-03-08 工银纯债A 1.1792 0.00%
2024-03-07 工银纯债A 1.1792 0.00%
2024-03-06 工银纯债A 1.1792 0.04%
2024-03-05 工银纯债A 1.1787 0.02%
2024-03-04 工银纯债A 1.1785 0.03%
2024-03-01 工银纯债A 1.1782 -0.05%
2024-02-29 工银纯债A 1.1788 0.03%
2024-02-28 工银纯债A 1.1785 0.03%
2024-02-27 工银纯债A 1.1782 0.01%
2024-02-26 工银纯债A 1.1781 0.04%
2024-02-23 工银纯债A 1.1776 0.05%
2024-02-22 工银纯债A 1.1770 0.05%
2024-02-21 工银纯债A 1.1764 0.03%
2024-02-20 工银纯债A 1.1760 0.06%
2024-02-19 工银纯债A 1.1753 0.09%
2024-02-08 工银纯债A 1.1742 0.01%
2024-02-07 工银纯债A 1.1741 0.03%
2024-02-06 工银纯债A 1.1738 -0.04%
2024-02-05 工银纯债A 1.1743 0.08%
2024-02-02 工银纯债A 1.1734 0.01%
2024-02-01 工银纯债A 1.1733 0.02%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
日经ETF 1.0087 2.31%
港股红利ETF 1.0786 1.28%
工银新蓝筹A 2.4690 1.02%
工银新兴制造混合A 1.1547 0.83%
工银新兴制造混合C 1.1379 0.83%
工银物流产业股票A 3.0550 0.76%
工银优质发展混合A 0.8574 0.73%
工银优质发展混合C 0.8475 0.72%
工银红利混合 0.6953 0.68%
工银健康生活混合A 0.6183 0.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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