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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8682 | 0.85% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8300 | 0.77% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2080 | 0.75% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1690 | 0.60% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1760 | 0.43% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3080 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0400 | 0.19% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0212 | 0.13% |
| 医药生物科技LOF | 0.8730 | 0.13% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0231 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
