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日期 | 分红 |
2024-03-05 | 每份派现金0.0200元 |
2023-12-11 | 每份派现金0.0185元 |
日期 | 拆分 |
2024-04-03 | 每份份额折算1.00167份 |
2023-03-03 | 每份份额折算0.998084份 |
2022-02-14 | 每份份额折算1.05255份 |
2021-01-29 | 每份份额折算1.02087份 |
2020-01-14 | 每份份额折算1.03788份 |
2018-12-27 | 每份份额折算1.07948份 |
2017-11-27 | 每份份额折算1.00356份 |
2016-11-17 | 每份份额折算1.03573份 |
2015-10-16 | 每份份额折算1.07781份 |
2014-09-17 | 每份份额折算1.06698份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |