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日期 | 分红 |
2024-03-05 | 每份派现金0.0200元 |
2023-12-11 | 每份派现金0.0185元 |
日期 | 拆分 |
2024-04-03 | 暂未确定份额折算比例 |
2023-03-03 | 每份份额折算0.998084份 |
2022-02-14 | 每份份额折算1.05255份 |
2021-01-29 | 每份份额折算1.02087份 |
2020-01-14 | 每份份额折算1.03788份 |
2018-12-27 | 每份份额折算1.07948份 |
2017-11-27 | 每份份额折算1.00356份 |
2016-11-17 | 每份份额折算1.03573份 |
2015-10-16 | 每份份额折算1.07781份 |
2014-09-17 | 每份份额折算1.06698份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
华夏鼎富债券A | 1.1168 | 5.39% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |