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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
基金分红
日期 分红
2024-03-05 每份派现金0.0200元
2023-12-11 每份派现金0.0185元
基金拆分
日期 拆分
2024-04-03 暂未确定份额折算比例
2023-03-03 每份份额折算0.998084份
2022-02-14 每份份额折算1.05255份
2021-01-29 每份份额折算1.02087份
2020-01-14 每份份额折算1.03788份
2018-12-27 每份份额折算1.07948份
2017-11-27 每份份额折算1.00356份
2016-11-17 每份份额折算1.03573份
2015-10-16 每份份额折算1.07781份
2014-09-17 每份份额折算1.06698份
基金名称 单位净值 日增长率
诺安益鑫灵活配置混合A 1.5733 3.42%
诺安创新A 0.9800 3.38%
诺安策略 1.4680 3.02%
诺安积极回报A 2.2030 2.56%
诺安平衡 1.0897 2.39%
诺安成长 1.1650 2.28%
诺安和鑫 1.2741 2.23%
诺安优化配置混合 1.3566 2.23%
诺安汇利混合A 1.6239 2.17%
诺安汇利混合C 1.6017 2.17%
基金名称 单位净值 日增长率
长城景气成长混合A 0.9589 5.49%
长城景气成长混合C 0.9558 5.49%
华夏鼎富债券A 1.1168 5.39%
长城久嘉创新成长混合A 1.4067 4.20%
长城久嘉创新成长混合C 1.1875 4.20%
长城久祥混合A 0.9797 4.07%
创金合信芯片产业股票发起A 0.8065 3.93%
创金合信芯片产业股票发起C 0.7966 3.91%
德邦半导体产业混合发起式A 0.9238 3.89%
德邦半导体产业混合发起式C 0.9159 3.89%