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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 博时安盈债A | 1.2591 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 博时安盈债A | 1.2587 | -0.03% |
| 2024-04-26 | 博时安盈债A | 1.2591 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时女性消费主题混合C | 0.6723 | 0.99% |
| 博时女性消费主题混合A | 0.6810 | 0.98% |
| 博时健康生活混合A | 0.5854 | 0.71% |
| 博时健康生活混合C | 0.5787 | 0.71% |
| 博时成长精选混合A | 0.8580 | 0.69% |
| 博时成长精选混合C | 0.8427 | 0.69% |
| 电力基金 | 1.0392 | 0.69% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1144 | 0.67% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1101 | 0.66% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
| 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |
