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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 嘉实美股 | 4.1260 | 0.17% |
| 2024-04-26 | 嘉实美股 | 4.1190 | 1.90% |
| 2024-04-25 | 嘉实美股 | 4.0420 | -0.37% |
| 2024-04-24 | 嘉实美股 | 4.0570 | -0.27% |
| 2024-04-23 | 嘉实美股 | 4.0680 | 1.93% |
| 2024-04-22 | 嘉实美股 | 3.9910 | 1.04% |
| 2024-04-19 | 嘉实美股 | 3.9500 | -2.25% |
| 2024-04-18 | 嘉实美股 | 4.0410 | -0.59% |
| 2024-04-16 | 嘉实美股 | 4.1110 | 0.22% |
| 2024-04-15 | 嘉实美股 | 4.1020 | -1.61% |
| 2024-04-12 | 嘉实美股 | 4.1690 | -1.65% |
| 2024-04-11 | 嘉实美股 | 4.2390 | 1.29% |
| 2024-04-10 | 嘉实美股 | 4.1850 | -0.40% |
| 2024-04-09 | 嘉实美股 | 4.2020 | -0.38% |
| 2024-04-08 | 嘉实美股 | 4.2180 | -0.09% |
| 2024-04-03 | 嘉实美股 | 4.2220 | 0.64% |
| 2024-04-02 | 嘉实美股 | 4.1950 | -0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5754 | 1.80% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5740 | 1.80% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.1146 | 3.90% |
| 银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A | 0.9323 | 3.10% |
| 银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C | 0.9256 | 3.10% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 0.9741 | 2.17% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 1.1312 | 2.15% |
