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中海惠祥分级债券基金盘中实时估值(000674)

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实时估值(仅供参考),,%
盘中估值时间:
最新净值(2024-04-23) 0.9366 ,0.0002,0.0200%

中海惠祥分级债券基金000674重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000089	深圳机场	0.30%	0.89%	0.0027%
重仓股合计:0.3%, 重仓股贡献增长率: 0.0027%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:

中海惠祥分级债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2024-04-23	0.05%	0.00%
2024-04-22	0.04%	0.00%
2024-04-19	0.01%	0.00%
2024-04-18	0.05%	0.00%
2024-04-17	0.02%	0.00%
2024-04-16	0.01%	0.00%
2024-04-15	0.03%	0.00%
2024-04-12	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中海惠祥分级债券基金000674实时估值图

中海惠祥分级债券基金周评：偏股基金近九成下跌本周再现债基净值暴涨

货币基金收益率整体下滑。本周货币基金最高收益率0.13%，平均收益率0.06%。据8月2日数据，仅10只货币基金7日年化收益率超5%，此外，仅2只货币基金每万份基金收益超2元，仅18只货币基金每万份基金收益超1.3元。
标签：偏股基金基金：嘉实中证中期国债ETF 中海惠祥分级债券中海惠祥分级债券B 国投瑞银信息消费混合富国中证军工指数分级B 招商可转债分级债券B 鹏华中证国防指数分级B 富国中证军工指数分级
中海惠祥分级债券基金业绩周报：权益类产品全线收涨赚钱效应凸显

截至周五，QDII基金平均收益率为1.15%，期间净值增长居前的基金分别是H股B、H股分级、H股ETF，收益率分别为11.14%、4.95%、4.9%。本周收益率不佳的QDII及另类投资基金有：南方原油、华宝油气、华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)。
标签：基金业绩赚钱效应基金：富国全球顶级消费品易方达亚洲精选招商全球资源鹏华丰信分级债券鹏华丰信分级债券B 中银聚利分级债券中银聚利分级债券B 中海惠祥分级债券

中海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	增长率
中海长三角	2.1949	2.7095%
中海安鑫	0.8349	2.6230%
中海信息产业混合C	0.8344	2.6230%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.6698	2.6229%
中海分红	0.5538	2.4883%
中海顺鑫	1.3910	2.1938%
中海沪港深	0.7460	2.0578%
中海沪港深多策略	0.6832	1.9119%
中海成长	0.2763	1.4828%
中海进取	1.2212	1.1725%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	增长率
东财数字经济混合发起式A	0.9203	6.4137%
东财数字经济混合发起式C	0.9046	6.4137%
长盛城镇化	1.0905	6.2831%
长盛城镇化主题混合C	1.0856	6.2831%
东吴双动力混合C	0.5185	6.0382%
东吴动力	0.5205	6.0133%
广发电子信息传媒股票C	1.8549	5.9808%
东吴内需增长	1.7614	5.9636%
东吴多策略C	1.7382	5.9288%
诺安积极回报	1.9461	5.5353%

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